Del via

Periodegebyrer

  • Artikel

Periodegebyrer giver dig mulighed for at debitere kunder, når en samling af ordrer, der blev faktureret over en bestemt periode, ikke opfyldte specifikke kriterier. Funktionen Periodegebyrer understøtter opsætningen af periodegebyrregler, der identificerer disse fakturaer og definerer gældende gebyrer. Gebyrer kan beregnes baseret på et minimumsgebyr (såsom minimumsleveringsgebyr), en minimumsordremængde eller en kombination af begge.

Funktionen Periodegebyrer introducerer følgende ændringer af dit system:

  • Felter føjes til Debitorparametre-siden for at kontrollere periodegebyrberegningerne.
  • Detaljer føjes til Fritekstfaktura-detaljersiden for at imødekomme fritekstfakturaer, der er oprettet til periodegebyrer.
  • En ny side med navnet Regel for periodegebyr er tilføjet under Debitorer>Konfiguration af gebyrer i navigationsruden.
  • En ny side med navnet Beregn periodegebyr er tilføjet under Debitorer>Periodiske opgaver i navigationsruden.

Forudsætninger

Hvis du vil bruge denne funktion, skal systemet imødekomme følgende krav:

  • Du skal køre Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 eller nyere.
  • Funktionen, der hedder Periodegebyrer skal være aktiveret i Administration af funktioner.

Konfigurere periodegebyrer

Debitorparametre-siden indeholder flere felter, der styrer, hvordan periodegebyrberegninger fungerer i dit system. Hvis du vil konfigurere dem, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.

  2. På fanen Priser i oversigtspanelet Gebyrer skal du angive følgende felter:

    • Tærskelkilde for antal – Vælg en af følgende værdier for at angive, hvilken type linjer der skal tages i betragtning, når der beregnes gebyrregler for antalsbaseret periode:

      • Fakturalinjer – Overvej antallet af fakturalinjer. Vi anbefaler, at du vælger denne værdi, medmindre specifikke forretningskrav kræver andet.
      • Salgsordrelinjer – Overvej antallet af salgsordrelinjer (herunder annullerede salgsordrelinjer).

    • Lokations- og lagerstedskilde – Vælg en af følgende værdier for at angive, hvor der skal være overensstemmelse mellem lokations- og lagerstedsværdier, der er angivet som udvælgelseskriterier i regler for periodegebyr:

      • Fakturalinje – Match værdier, der er angivet på individuelle fakturalinjer (i tabellen CustInvoiceTrans ). Vi anbefaler, at du vælger denne værdi, medmindre specifikke forretningskrav kræver andet.
      • Salgsordre – Match værdier, der er angivet i salgsordrehovedet (i SalesTable tabellen).

    • Påkrævet overensstemmelse med gebyrkode – Vælg, om beregninger af periodegebyrregel for linjer af typen Beløbsgrænse eller Tærskel for antal kræver oprettelse af mindst ét fakturalinjegebyr, der svarer til gebyrkoden på regellinjen for en fritekstfakturalinje. Vi anbefaler, at du angiver denne værdi til Ja, medmindre specifikke forretningskrav kræver andet.

    • Ekstra batchhjælpere – Angiv antallet af batchhjælpere (tråde), der skal bruges til belastningsjustering, når beregninger af periodegebyr køres i en batch.

Styre regler for periodegebyr

Periodegebyrer beregnes og anvendes, når du kører Beregn periodegebyr som batchjob i en periode. Du kan definere periodegebyrregler for en specifik kunde, et sted eller lagersted eller for grupper af kunder, steder eller lagersteder. Du kan også definere periodegebyrer, der gælder for alle kunder, steder eller lagersteder. Hvis du vil tilføje, redigere eller slette en regel for periodegebyr, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Debitor>Konfiguration af gebyrer>Regel for periodegebyr.

  2. Udfør ét af følgende trin:

    • Vælg Ny i handlingsruden for at tilføje en ny regel.
    • Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du vælge den i listeruden og derefter vælge Rediger i handlingsruden.
    • Hvis du vil slette en eksisterende regel, skal du vælge den i listeruden og derefter vælge Slet i handlingsruden.

  3. Udfyld følgende felter i sidehovedet for den nye eller valgte regel:

    • Navn – Angiv et navn til reglen.

    • Beskrivelse – Angiv en kort beskrivelse af reglen.

    • Fra fakturadato – Vælg den første dato, hvor reglen er gyldig.

    • Til fakturadato – Vælg den sidste dato, hvor reglen er gyldig.

    • Kontokode – Vælg en af følgende værdier for at definere omfanget af debitorer (konti), som reglen gælder for:

      • Tabel– Reglen gælder kun for den debitor (konto), der er valgt i feltet Kontorelation.
      • Alle – Reglen gælder for alle kunder (konti).

    • Kontorelation – Hvis du angiver feltet Kontokode til Tabel, skal du vælge den specifikke debitor (konto), som reglen gælder for.

    • Websted – Vælg det websted, hvor reglen gælder. Hvis reglen skal gælde for alle steder, skal feltet ikke udfyldes. Hvis du vælger et sted, gælder reglen kun for kundefakturalinjer, der har det samme sted, eller for fakturalinjer, der er relateret til en salgsordre, der har samme sted i salgsordrehovedet.

    • Lagersted – Vælg det lagersted, hvor reglen gælder. Hvis reglen skal gælde for alle lagersteder, skal feltet ikke udfyldes. Hvis du vælger et lagersted, gælder reglen kun for kundefakturalinjer, der har det samme lagersted, eller for fakturalinjer, der er relateret til en salgsordre, der har samme lagersted i salgsordrehovedet.

  4. I Linjer skal du bruge knapperne på værktøjslinjen til at tilføje og fjerne regellinjer efter behov for at definere den regel, du vil oprette. For hver linje skal du angive følgende felter:

    • Type – Vælg en af følgende værdier for at angive den gebyrtype, som regellinjen opretter:

      • Beløbsgrænse – Beregn pengeværdien af kvalificerende gebyrer, angiv en minimumgrænse for penge for hver gebyrtype, og generer en fritekstfakturalinje, der opkræver manglen fra kunder, der ikke opfylder tærsklerne i perioden.
      • Antalsgrænse – Beregn det samlede købte antal kvalificerende varer, angiv en grænse for minimumsantal, og opret en fritekstfakturalinje med et fast gebyr for kunder, der ikke opfylder grænsen i perioden.
      • Minimumbeløb for antal – Beregn et gebyr baseret på både antals- og pengegrænser, og generer fritekstfakturalinjer efter behov.

      Tærskler for alle tre gebyrtyper er baseret på transaktionslinjer. De er baseret på enten linjeantal (for salgsordre- eller fakturalinjer) eller linjers pengeværdier (gebyrlinjer for fakturalinjer).

    • Beløbsgrænse – Angiv den beløbsgrænse, som regellinjen gælder for. Hvis beregningen af periodegebyret finder, at summen af kvalificerende linjegebyrer, der er opkrævet af en kunde i perioden, er under denne tærskel, genererer systemet en fritekstfakturalinje med et gebyr, der er lig med beløbet.

    • Valuta – Vælg valutaen for værdien i feltet Beløbsgrænse . Denne valuta bruges også som et udvælgelseskriterium. Derfor evalueres en periodegebyrregel kun mod gebyrlinjer for fakturalinjer, der bruger samme valuta. Den relaterede fritekst-fakturalinje, der er genereret til kunden, bruger også denne valuta.

    • Gebyrkode – Vælg den type gebyr, som regellinjen gælder for (f.eks. fragt, installation eller håndtering).

    • Medtag kun debetgebyrbeløb – Kontrollér, hvilke typer fakturalinjegebyrer der medtages i beregningen i forhold til den monetære grænse for en regellinje. For regellinjer, hvor dette afkrydsningsfelt er markeret, inkluderer beregningen kun fakturalinjegebyrer, hvor værdien er en debet (positiv). For regellinjer, hvor dette afkrydsningsfelt er ryddet, inkluderer beregningen alle fakturalinjegebyrer, uanset værdiens fortegn (debet/positiv eller kredit/negativ).

    • Antalstærskel – Angiv den antalsgrænse, som linjen gælder for. Hvis beregningen af periodegebyret finder, at summen af kvalificerende antal, der er bestilt af en kunde i perioden, er under denne tærskel, genererer systemet en fritekstfakturalinje med et gebyr, der er lig med gebyrbeløbet, som regellinjen angiver.

    • Enhed – Vælg måleenheden for feltværdien Tærskelværdi for antal. Denne målenhed bruges også som et udvælgelseskriterium. Derfor evalueres en periodegebyrregel kun i forhold til ordre- eller fakturalinjeantal, der enten bruger den samme enhed eller en anden enhed, der kan konverteres til den ved at bruge en konverteringsfaktor, der er defineret i systemet. Når måleenhedskonvertering er påkrævet, gælder standardafrundingsregler for målenhed.

    • Medtag kun debetantal – Kontrollér, hvilke typer salgsordrer eller fakturalinjer der medtages i beregningen i forhold til antalsgrænsen for en regellinje. For regellinjer, hvor dette afkrydsningsfelt er markeret, inkluderer beregningen kun salgsordre- eller fakturalinjer, hvor værdien er en debet (positiv). For regellinjer, hvor dette afkrydsningsfelt er ryddet, inkluderer beregningen alle salgsordre- eller fakturalinjer, uanset værdiens fortegn (debet/positiv eller kredit/negativ).

    • Gebyrbeløb – Det beløb, som en kunde vil blive opkrævet for en periode for regellinjer af typen Tærskel for antal, når antalsgrænsen ikke er opfyldt for en regellinje. Dette beløb fremgår som et fast gebyr på den tilhørende fritekstfakturalinje for den relevante kunde.

    • Valuta for gebyrbeløb – Valutaen for gebyrbeløbet for regellinjer af typen Tærskel for antal. Denne valuta gælder for den relaterede fritekst-fakturalinje og bruges ikke som et udvælgelseskriterium.

    • Indtægtskonto – Den indtægtskonto, der blev angivet på den fritekstfakturalinje, som regellinjen opretter.

  5. I Linjedetaljer kan du indtaste eller se en beskrivelse af den regellinje, der i øjeblikket er valgt på Linerne. Denne beskrivelse vises på de relaterede fritekstfakturalinjer, der oprettes af regellinjen.

Køre og planlægge periodegebyrberegninger

For at beregne periodegebyrer og generere fritekstfakturalinjer for kunder, der ikke opfylder de kriterier, som dine periodegebyrregler definerer, skal du køre batchjobbet Beregn periodegebyr. Du kan manuelt køre dette batchjob eller planlægge det til at køre automatisk regelmæssigt. Benyt følgende fremgangsmåde for at køre og planlægge jobbet Beregn periodegebyr.

  1. Gå til Debitorer>Periodiske opgaver>Beregn periodegebyr.

  2. Angiv følgende felter i dialogboksen Beregn periodegebyr i oversigtspanelet Parametre:

    • Debitorkonto – Vælg den fakturakonto, du vil beregne periodegebyrer for. Kun fakturaer for denne fakturakonto vil blive taget i betragtning. Lad dette felt stå tomt for at beregne periodegebyrer for alle konti.
    • Regelnavn – Hvis du kun vil beregne gebyrer for en bestemt regel, skal du vælge navnet på den pågældende regel. Lad dette felt stå tomt for at beregne periodegebyrer for alle regler.
    • Fra fakturadato – Vælg den første fakturadato, der skal medtages i beregningen af periodegebyret. Hvis du opretter et tilbagevendende job, skal du lade dette felt stå tomt og angive feltet Maks. fakturaalder i stedet.
    • Til fakturadato – Vælg den sidste fakturadato, der skal medtages i beregningen af periodegebyret. Hvis du opretter et tilbagevendende job, skal du lade dette felt stå tomt og angive feltet Maks. fakturaalder i stedet.
    • Maks. fakturaalder – Angiv den maksimale alder (i dage) for fakturaer, der skal medtages i beregningen af periodegebyret. Beregningen vil tage hensyn til alle fakturalinjer, der er så gamle eller yngre den dag, hvor beregningen kører.
    • Dage pr. fritekstfaktura – Angiv det antal dage, der dækkes af hver fritekstfaktura, som beregningen af periodegebyret genererer.

  3. Under fanen Kør i baggrunden skal du angive baggrundsindstillingerne som normalt for batchjobs i Supply Chain Management. Hvis du ønsker, at jobbet skal køre med jævne mellemrum, skal du vælge Gentagelse-linket og definere tidsplanen.

  4. Vælg OK for at køre eller planlægge jobbet.

Undersøg fritekstfakturaer, der er oprettet af periodegebyrberegninger

Jobbet Beregn periodegebyr opretter en eller flere fritekstfakturaer, når der konstateres mangler. Følg disse trin for at få flere oplysninger om fritekstfakturaer, som periodegebyrberegninger skaber.

  1. Gå til Debitor>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.
  2. Åbn den fritekstfaktura, som du vil inspicere.
  3. Vælg den fritekst-fakturalinje, som du vil kontrollere, og derefter skal du på Fakturalinjer-værktøjslinjen vælge Basis af linjefaktura. (Siden Basis af linjefaktura er kun synlig for fritekstfakturaer, der er oprettet som et resultat af en periodegebyrberegning.)
  4. Vælg Regellinje for periodegebyr for at se detaljer om den periodegebyrregel, der skabte den valgte fritekstfakturalinje.
  5. Vælg Linjer for at se en oversigt over de faktura- og salgsordretransaktioner, der var inkluderet i periodegebyrevalueringen for den valgte fritekstfakturalinje.

For mere information om fritekstfakturaer, se Oprette en fritekstfaktura.

Eksempelscenarier for periodegebyrregel

Dette afsnit giver eksempler, der viser, hvordan du kan oprette regler for periodegebyr.

Eksempelscenario 1

Du har en periodegebyrsregel, der etablerer en pengetærskelfragtafgift på 100 amerikanske dollars (USD). Den gælder for alle kunder, steder og lagersteder og har ingen udløbsdato.

  • For kunde US-001 bogføres flere salgsfakturaer mellem 1. januar og 10. januar 2022. Et samlet fragtgebyrbeløb på 45 USD bogføres på flere salgsfakturaer mellem 1. januar og 10. januar 2022.
  • For kunde US-002 bliver et samlet fragtgebyrbeløb på 105 USD bogført på flere salgsfakturaer mellem 1. januar og 10. januar 2022.

Du kører nu Beregn periodegebyr som batchjob for alle kunder i perioden 1. januar til 10. januar 2022.

Resultatet er en fritekstfaktura, der er genereret for kunde US-001. Den har én fakturalinje for 55 USD.

Eksempelscenario 2

Du har en periodegebyrregel, der fastsætter en antalstærskel på 50 stk. og et minimumgebyr på 30 USD. Den gælder for alle kunder, steder og lagersteder og har ingen udløbsdato.

For kunde US-001 bogføres flere salgsfakturaer mellem 1. januar og 10. januar 2022. Det samlede antal er 23 stk.

Du kører nu Beregn periodegebyr som batchjob for kunden US-001 i perioden 1. januar til 10. januar 2022.

Resultatet er en fritekstfaktura, der er genereret for kunde US-001. Den har én fakturalinje for 30 USD.

Eksempelscenario 3

Du har en periodegebyrregel, der fastsætter en antalstærskel på 25 stk. og et minimumfragtgebyr på 20 USD. Den gælder for alle kunder, steder og lagersteder og har ingen udløbsdato.

For kunde US-001 bogføres flere salgsfakturaer mellem 1. januar og 5. januar 2022. Det samlede antal er 15 stk., og det samlede fragtgebyr er 15 USD.

Du kører nu Beregn periodegebyr som batchjob for kunden US-001 i perioden 1. januar til 10. januar 2022.

Resultatet er en fritekstfaktura, der er genereret for kunde US-001. Den har én fakturalinje for 5 USD.