Opsætning af bogføring af rabatstyring

Posteringsprofiler bruges til at bestemme bogføringsposterne for beregningslinjer i Rabatstyring. Når der er valgt en posteringsprofil i aftalehovedet, gælder den for alle aftalelinjer.

Denne funktion fungerer på tværs af firmaer (juridiske enheder). Du kan angive det firma, som hensættelser skal periodiseres til, og hvilke krav der skal betales af det. Du kan også angive forskellige konti til hensættelsesdebet og afskrivningskredit pr. kildebogføringsfirma.

Hvis du vil oprette posteringsprofiler for rabatstyring til debitorer og kreditorer, skal du gå til Rabatstyring > Opsætning af bogføring af rabatstyring > Posteringsprofiler til rabatstyring. Siden Posteringsprofiler til rabatstyring indeholder en listerude, der viser alle eksisterende profiler. Du kan tilføje eller fjerne profiler på listen ved at bruge knapperne i handlingsruden.

I de resterende afsnit i denne artikel beskrives, hvordan du kan bruge de tilgængelige felter, når du opretter eller redigerer en profil.

Overskrift i posteringsprofil

I følgende tabel beskrives de indstillinger, der er tilgængelige i hovedsektionen i hver posteringsprofil til rabatstyring.

Felt	Betegnelse
Posteringsprofil	Angiv et entydigt navn til profilen.
Betegnelse	Indtast en beskrivelse af profilen.
Modul	Vælg det modul, som rabatter og royalties for profilen er tilknyttet (Kunde eller Leverandør).
Type	Vælg profiltypen (Rabat eller Royalty).
Betalingstype	Dette felt bestemmer formatet for det bogførte rabatoutput. Når feltet Type er angivet til Rabat, er følgende værdier tilgængelige: Betal ved hjælp af kreditor – Når du bogfører en debitorrabat, oprettes der en kreditorfaktura for den remitteringsleverandør, der er konfigureret for rabatkunden. Når du bogfører en kreditorrabat, oprettes der en kreditorfaktura for den rabatkreditorkonto. Debitorfradrag – Når du bogfører rabatten, oprettes der en debitorfradragskladde for rabatkunden. Debitorfradrag på momsfaktura – Når du bogfører rabatten, oprettes der en fritekstfaktura for rabatkunden. Samhandelsforbrug – Når du bogfører rabatten, oprettes der en debitorfradragskladde for rabatkunden. Rapportering – Når du bogfører rabatten, oprettes der en debitorfradragskladde for rabatkunden. Når feltet Type er angivet til Royalty, er følgende værdier tilgængelige: Betal ved hjælp af kreditor – Når du bogfører rabatten, oprettes der en kreditorfaktura for den rabatkreditorkonto, der er oprettet. Rapportering – Når du bogfører rabatten, oprettes der en kreditorfaktura for den rabatkreditorkonto, der er oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Betalingstyper nedenfor.
Firma	Vælg det firma (juridisk enhed), som hensættelser skal periodiseres til, og hvilke krav der skal betales af det.

Betalingstyper

I følgende tabel opsummeres, hvordan de forskellige indstillinger i feltet Betalingstype påvirker, hvor betalinger bogføres. Betalinger kan bogføres på en debitorkonto, kreditorkonto eller remitteringskonto, afhængigt af måltransaktionen og rabattypen.

Betalingstype	Måltransaktionstype	Rabattype	Betaling til (fakturakonto)
Betal via kreditor	kreditorfakturakladde	Debitorrabat	Kundens remitteringskreditorkonto
Betal via kreditor	kreditorfakturakladde	Kunderoyalty	Kreditorkonto
Betal via kreditor	kreditorfakturakladde	Kreditorrabat	Kreditorkonto
Debitorfradrag	Kassekladde	Debitorrabat	Kundekonto
Debitorfradrag på momsfaktura	Fritekstfaktura	Debitorrabat	Kundekonto
Samhandelsforbrug	Kassekladde	Debitorrabat	Kundekonto
Rapportering	Kassekladde	Debitorrabat	Kundekonto
Rapportering	kreditorfakturakladde	Kunderoyalty	Kreditorkonto
Rapportering	kreditorfakturakladde	Kreditorrabat	Leverandørkonto

Bemærk!

Overvej følgende punkter, når du konfigurerer rabatstyringsaftaler:

• Til aftaler, hvor feltet Afstem efter er angivet til Aftale, kan du ikke bruge den dynamiske aftalekonto ved bogføring. Du skal bruge en angivet debitor- eller kreditorkonto.
• Til aftaler, hvor feltet Afstem efter er angivet til Linje, kan du bruge en posteringsprofil, der udligner mod en dynamisk aftalekonto på aftalelinjen, fordi debitoren eller kreditoren angives pr. aftalelinje.

Oversigtspanelet Bogføring

I følgende tabel beskrives de indstillinger, der er tilgængelige i oversigtspanelet Bogføring i hver posteringsprofil til rabatstyring.

Felt	Betegnelse
Kredittype	Vælg, om du vil kreditere en finanskonto eller en debitor. Hvis feltet Betalingstype i overskriften er angivet til Debitorfradrag på momsfaktura, angives dette felt til Finanskonto. Dette felt angives til Finanskonto for kreditorrabatter.
Kreditkonto	Vælg den konto, som kreditbeløb bogføres på, når der foretages rabathensættelser. Denne konto bruges også som modkonto, når rabatten bogføres for at kreditere debitoren eller debitere kreditoren.
Kladdenavn (I sektionen Hensættelse)	Vælg navnet på den kladde, der skal bruges til registrering af den bogførte hensættelse.
Type	Vælg, om du vil bogføre rabatten til en finanskonto eller en debitor eller kreditor. Hvis feltet Betalingstype i hovedet er angivet til Debitorfradrag på momsfaktura, angives dette felt til Debitor/Kreditor.
Brug kontokilde	Vælg en af følgende værdier: Fast konto – Hvis du vælger denne værdi, skal du angive en konto i feltet Rabatkonto. Aftalelinjekonto – Brug den debitor- eller kreditorkonto, der er angivet på rabatlinjen. Du kan kun vælge denne værdi for aftaler, hvor feltet Afstem efter er angivet til Linje, og tilbudslinjer, hvor feltet Kontokode er angivet til Tabel. Den gælder ikke for posteringsprofiler til kunderoyalty eller kreditorrabatter, der er baseret på salgsordrer.
Rabatkonto	Den konto, som de faktiske rabatudgifter bogføres på.
Kladdenavn (I feltgruppen Rabatstyring)	Vælg navnet på den kladde, der skal bruges til at bogføre en kreditnota for rabatbeløbet for debitoren eller kreditoren. Dette felt er ikke tilgængeligt, når feltet Betalingstype i hovedet er angivet til Debitorfradrag på momsfaktura. For debitorrabatter vil kladdenavne af kladdetypen Daglig være tilgængelige. For debitorroyalties og kreditorrabatter er kladdenavnene for kladdetypen Kreditorfaktura, registrering tilgængelige.
Varemomsgruppe	Angiv, om rabatten er momspligtig.
Kladdenavn (I feltgruppen Afskrivning)	Hvis den rabat, der bogføres, ikke er lig med hensættelsen, kan differencen afskrives. Vælg navnet på den kladde, der skal bruges til registrering af den bogførte afskrivning.

Oversigtspanelet Bogføring efter firma

I oversigtspanelet Bogføring efter firma for hver posteringsprofil til rabatstyring kan du angive den bogføringskonto, der bruges af det enkelte firma (juridisk enhed) i gitteret.

Brug knapperne på værktøjslinjen til at tilføje firmaer i gitteret eller fjerne dem. Hver gang du føjer en række til gitteret, skal du bruge feltet Firma til at angive den juridiske enhed for den pågældende række. Feltet Navn udfyldes automatisk.

Vælg rækken for hvert firma, og angiv derefter følgende oplysninger ved at bruge felterne under gitteret:

• Debettype – Vælg, om du vil debitere en finanskonto eller en kreditor. Dette felt angives til Finanskonto for debitorrabatter og royalties.
• Debetkonto – Angiv den konto, som debetbeløbet bogføres på, når der foretages rabathensættelser.
• Hovedkonto – Vælg hovedkontoen til afskrivninger.