Oprette, beregne og bogføre opgørelser for en detailbutik
Denne artikel gennemgår de manuelle trin til oprettelse, beregning og bogføring af en opgørelse for en butik. Der er også batchjob, der kan konfigureres for de samme opgaver. Trin til konfiguration og kørsel af batchjob findes i andre artikler. Hvis du vil fuldføre denne procedure, skal du have transaktioner, der blev fuldført i POS og derefter hentet ind i Dynamics 365 Commerce. Denne registrering bruger USRT-firmaets demodata.
- Vælg Butiksregnskab på startsiden.
- Vælg Ny opgørelse.
- Vælg en indstilling på rullelisten i feltet Butiksnummer.
- Vælg OK.
- Gruppen Konfiguration har de indstillinger, der styrer, hvilke transaktioner der medtages i opgørelsen, og hvordan de grupperes på linjer i opgørelsen. Du kan åbne gruppen Konfiguration og ændre disse indstillinger, eller du kan bruge standardindstillingerne.
- Feltet Opgørelsesmetode definerer, hvordan opgørelseslinjerne grupperes.
- Vælg en medarbejder eller et kasseapparat i feltet Medarb./kasse, hvis du kun vil beregne en opgørelse for den specifikke medarbejder eller det specifikke kasseapparat.
- Vælg en indstilling i feltet Lukkemetode.
- Vælg Beregn opgørelse i handlingsruden.
- Vælg Ja.
- Når du har beregnet opgørelsen, skal der være linjer, der er oprettet med samlede beløb for hver betalingsmetode og opgørelsesmetode, der blev brugt.
- Angiv et optalt beløb på hver linje, hvis det skal angives eller opdateres. Det optalte felt udfyldes med beløb fra kasseoptællinger udført i POS.
- Vælg Bogfør opgørelse i handlingsruden.
- Vælg Luk.
- Luk ruden.
- Vælg Butiksregnskab på startsiden.
- Vælg fanen Bogførte opgørelser.