Beregne udenlandsk valuta under finansafregning
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Finance. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|
| Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere | - |  21. febr. 2024 |
Forretningsværdi
På nuværende tidspunkt er hovedbogsafstemning i regnskabsvalutabeløbene. Hvis regnskabsvalutaen ikke stemmer (debet er ikke lig med krediteringer) for matchede transaktioner i finansafregningen, afsluttes finansafregningen ikke. Der foretages ingen validering for at afgøre, om rapporteringsvalutabeløbene er i saldo. Hvis regnskabsvalutabeløbene er i saldo, tillades finansafregningen, selv om rapporteringsvalutabeløbene ikke er i saldo. Der bogføres heller ingen gevinst eller tab for rapporteringsvalutaen.
Denne funktion håndterer begge disse mangler ved at bogføre en gevinst eller et tab for regnskabs- og rapporteringsvalutaen efter behov for at sikre, at beløbene er i saldo. Dette fremskynder periodeafslutningen ved at eliminere behovet for først at bogføre gevinst/tab i regnskabs- og rapporteringsvalutaen for at fuldføre finansafregningen.
Funktionsdetaljer
Den nye funktion udrulles i etaper. For det første vil finansafregning fortsat ske med regnskabsvalutaen. Hvis transaktioner afregnes fuldt ud i regnskabsvalutaen (debiteringer er lig med kreditter), tilføjes valideringen i rapporteringsvalutaen, og en gevinst eller et tab bogføres, hvis de ikke er i saldo.
Dernæst vil finansafregningen blive ændret til transaktionsvalutaen. Bestemmelsen vil svare til AR- og AP-afregning. Hvis transaktionsvalutaen er den samme, og finansbeløbene er i saldo, så vil forskellen i regnskabs- og rapporteringsvalutaen blive bogført som en gevinst eller et tab. Hvis transaktionsvalutaerne er forskellige ved afregning af finanstransaktionerne, afregner vi regnskabsvalutaen og afgør, om en gevinst eller et tab er nødvendigt for rapporteringsvalutaen.
For begge faser sker gevinst- eller tabsposteringen kun for finansafregningskonti, der er markeret som kvalificerede til indregning af gevinst/tabspostering under finansafregningen. Dette er for at sikre, at en gevinst eller et tab ikke beregnes under AR- og AP-afregning og igen under finansafregning. Delvise afregninger understøttes ikke endnu, men vil komme i senere udgivelser.
Se også
Hovedbogsudligninger (dokumentation)