Scenarier med flere valutaer

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app version 3.x

Microsoft Dynamics 365 har to koncepter for valutaer:

• Transaktionsvaluta – Den valuta, som en transaktion foretages i.
• Grundvaluta – Valutaen i Dynamics 365-forekomsten. Denne valuta konfigureres, når en Dynamics 365-forekomst klargøres. Den kan ikke ændres.

Contoso US solgte f.eks. 100 t-shirts til en kunde i Storbritannien for 15 pund sterling (GBP) hver. I følgende tabel vises, hvordan denne transaktion registreres i objektet Ordreprodukt.

Produkt	Antal	Pris pr. enhed	Valuta	Beløb	Valutakurs	Pris pr. enhed (basis)	Beløb (basis)
T-shirt	100	15	GBP	1500	0.94	kr. 17.25	kr. 1,725

I kolonnen Valuta vises transaktionsvalutaen, som er den valuta, salget fandt sted i. I kolonnen Valutakurs vises valutakursen mellem transaktionsvalutaen og grundvalutaen. Grundvalutaen er amerikanske dollar (USD). Denne grundvaluta blev konfigureret, da Dynamics 365-forekomsten blev klargjort. Som tabellen viser, registreres alle transaktioner både i transaktionsvalutaen og grundvalutaen. I Dynamics 365 bruges valutakursen til beregning af beløb i grundvalutaen.

Project Service Automation-udvidelser

Dynamics 365 Project Service Automation har indflydelse på transaktionsvalutaen, da forretningstransaktioner som regel har to aspekter: omkostninger og salg.

Følgende objekter betragtes som forretningstransaktioner:

• Tilbudslinjedetaljer
• Projektkontraktlinjedetalje
• Estimatlinje
• Kladdelinje
• Fakturalinjedetalje
• Faktisk

I hvert af disse objekter findes der en post, der repræsenterer omkostningsbeløbet eller salgsbeløbet. Ligesom for alle Dynamics 365-objekter, der har et beløbsfelt, inkluderer hver post beløb i både transaktionsvalutaen og grundvalutaen.

PSA udvider konceptet med transaktionsvalutaen for omkostninger og salg på følgende måder:

• Omkostningstransaktionsvalutaen for timetransaktioner hentes altid fra valutaen i den organisationsenhed, der ejer eller styrer projektet. Denne organisationsenhed kaldes kontraktenheden.
• Salgstransaktionsvalutaen for tids- og udgiftstransaktioner hentes altid fra den valuta, der bruges i projektkontrakten.
• Omkostningstransaktionsvalutaen for udgifter hentes fra den valuta, som udgiftsposten er oprettet i.

Scenarie med flere valutaer

I dette afsnit beskrives et eksempel på et projekt, som Contoso UK leverer til en kunde, der hedder Fabrikam, Japan. Scenariet er konfigureret sådan:

1. GBP og japanske yen (JPY) er konfigureret under Indstillinger>Forretningsstyring>Valutaer.
2. Der er konfigureret en kundekonto med navnet Fabrikam -Japan, og JPY er valgt som valuta for firmaet.
3. En organisationsenhed med navnet Contoso UK er konfigureret, og GBP er valgt som valuta.
4. Der oprettes en projektkontrakt, hvor Contoso UK angives som kontraktenheden, og Fabrikam – Japan er angivet som kunden.
5. Der oprettes projektkontraktlinjer på baggrund af faktureringsordningerne for de forskellige transaktionsklasser i projektet, f.eks. fakturering for tid i forhold til fakturering af udgifter.
6. Der oprettes et projekt, hvor Contoso UK angives som kontraktenheden. Projektet oprettes og knyttes til projektkontraktlinjerne.

Under estimering, der bruger tilbudslinjedetaljer, projektkontraktlinjedetaljer eller estimatlinjen i tidsplanen, oprettes der altid to poster i objektet. Den ene post er til omkostning, og den anden post er til salg.

• Som standard angives transaktionsvalutaen i omkostningsposten til valutaen for projektets kontraktenhed. I dette eksempel er valutaen GBP.
• Som standard angives transaktionsvalutaen i salgsposten til valutaen for projektets kontrakt. I dette eksempel er valutaen JPY.

Når faktiske oplysninger oprettes for tid ved brug af tidsregistrering eller kladdelinje, indtræffer følgende funktionsmåde:

• Som standard angives transaktionsvalutaen i omkostningsposten til valutaen for projektets kontraktenhed.
• Som standard angives transaktionsvalutaen i salgsposten til valutaen for projektets kontrakt.

Når faktiske oplysninger oprettes for udgifter ved brug af udgiftspost eller kladdelinje, indtræffer følgende funktionsmåde:

• Du kan registrere udgiftsbeløbet i en hvilken som helst valuta. Vælg valutaen ved hjælp af valutavælgeren på siden Udgiftspost eller siden Kladdelinje. Som standard angives transaktionsvalutaen for omkostningsposten til valutaen på udgiftsposten.
• Som standard er transaktionsvalutaen for salgsposten lig med valutaen for projektets kontrakt. For at angive denne valuta konverterer systemet først transaktionsbeløbet i den valuta, som brugeren har indtastet, til grundvalutaen. Beløbet konverteres derefter til den valuta, der er angivet i projektkontrakten.

Beregning af akkumuleringer, når faktiske projektoplysninger registreres i flere transaktionsvalutaer

I Dynamics 365 håndteres akkumuleringer af beløb automatisk i forskellige valutaer. Her er et eksempel.

Transaktionsklasse	Transaktionstype	Date	Ressource	Transaktionskategori	Antal	Enhedspris	Beløb	Valutakurs	Beløb i grundvaluta
Tidspunkt	Ikke-faktureret salg	14-jun	Adam		8 timer	20.000 JPY	160.000 JPY	123	1.300,81 USD
Tidspunkt	Ikke-faktureret salg	15-jun	Adam		8 timer	20.000 JPY	160.000 JPY	123	1.300,81 USD
Udgift	Ikke-faktureret salg	16-jun	Adam	Hotel	1 EA	250 EUR	250 EUR	0,94	265,95 USD
Udgift	Ikke-faktureret salg	17-jun	Adam	Biludlejning	1 EA	150 EUR	150 EUR	0,94	159,57 USD

Hvis du vil beregne den samlede ikke-fakturerede salgsværdi på projektet, kan du oprette et akkumuleringsfelt for Beløb i alle de relaterede ikke-fakturerede faktiske salg. Akkumuleringsfeltet er en struktur i Dynamics 365, der gør det muligt at have hurtige formler på relaterede poster.