Oversigt over faktiske

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app version 3.x

Faktiske oplysninger er mængden af arbejde, der er udført på et projekt. Faktiske projektoplysninger kan spores tilbage til deres kildedokumenter. De pågældende kildedokumenter omfatter tids-, udgifts- og kladdeposteringer samt fakturaer.

Indsendelse af en tidsregistrering

Når der i PSA indsendes en tidsregistrering for et projekt, der er knyttet til en tids-og-materiale-kontraktlinje, oprettes der to kladdelinjer. Én linje er til omkostning, og den anden linje er til ikke-faktureret salg. Når der indsendes en tidsregistrering for et projekt, der er knyttet til en kontraktlinje med fastpris, oprettes der kun en kladdelinje for omkostning.

Logikken for angivelse af standardpriser findes på kladdelinjen. Samtlige feltværdier fra en tidsregistrering kopieres til kladdelinjen. Disse felter inkluderer datoen for transaktionen, den kontraktlinje, projektet er knyttet til, og valutaresultatet i den rette prisliste.

De felter, der påvirker standardpriser som f.eks Rolle og Organisationsenhed, medfører, at der som standard angives en passende pris på kladdelinjen. Hvis du tilføjer et brugerdefineret felt på tidsregistreringen, og feltværdien skal overføres til faktiske værdier, skal du oprette feltet på objektet Faktiske og bruge felttilknytninger til at kopiere feltet fra tidsregistreringen til den faktiske værdi.

Indsendelse af en udgiftspost

Når der i PSA indsendes en udgiftspost for et projekt, der er knyttet til en tids-og-materiale-kontraktlinje, oprettes der to kladdelinjer. Én linje er til omkostning, og den anden linje er til ikke-faktureret salg. Når der indsendes en udgiftsposten for et projekt, der er knyttet til en kontraktlinje med fastpris, oprettes der kun en kladdelinje for omkostning.

Logikken for angivelse af standardpriser for udgifter er baseret på den udgiftskategori, der er valgt på siden Udgiftspost. Datoen for transaktionen, den kontraktlinje, projektet er knyttet til, og valutaen bruges alle til at fastlægge den rette prisliste. Men for selve prisen er det beløb, som brugeren har indtastet, som standard angivet direkte på de relaterede udgiftskladdelinjer for omkostning og salg.

I den aktuelle version af PSA er kategoribaseret angivelse af standardpriser pr. enhed for udgiftsposter ikke tilgængelig.

Brug af Registreringskladder til registrering af omkostninger

I PSA giver Registreringskladder dig mulighed for at registrere omkostningen eller indtægten i materiale-, gebyr-, time-, udgifts- eller momstransaktionsklasser. En kladde indeholder et hoved, linjer og en Bekræft-handling. Her er nogle scenarier, hvor du kan bruge en kladde:

• Du skal registrere de faktiske omkostninger og salget af materialer i et projekt.
• Du skal flytte faktiske transaktionsoplysninger fra et andet system til PSA.
• Du skal registrere omkostninger, der er opstået i et andet system, f.eks. omkostninger til indkøb eller underleverandørarbejde.

Vigtigt

Brug af Registreringskladder til at oprette faktiske oplysninger bør kun ske af en bruger, der fuldt ud bevidst om den regnskabsmæssige indvirkning, de faktiske oplysninger har på projektet. Dette skyldes, at programmet ikke validerer kladdelinjetypen eller de relaterede priser, der angives på kladdelinjen. På grund af virkningen af denne kladdetype skal du udvise behørig omhu med, hvem der har adgang til at oprette Registreringskladder.

Registrering af faktiske oplysninger baseret på projekthændelser

PSA registrerer de økonomiske transaktioner, der sker i løbet af et projekt. Disse transaktioner registreres som faktiske oplysninger. I følgende tabel vises de forskellige typer af faktiske oplysninger, der oprettes, afhængigt af, om projektet er tid-og-materiale- eller fastprisprojekt, er i fasen presales eller er et internt projekt.

Ressourcen tilhører samme afdeling som projektets kontraktenhed

Hændelse	Faktureret eller solgt projekt				Projekt i fasen presales	Internt projekt
	Tid og materialer		Fast pris
	Faktiske	Transaktionsvaluta	Fast pris	Transaktionsvaluta
Der oprettes en tidsregistrering.	Ingen aktivitet i objektet Faktiske
Der indsendes en tidsregistrering.	Ingen aktivitet i objektet Faktiske
Tiden godkendes, og der sker ingen ændringer af eller stigninger i fakturerbare timer under godkendelsen.	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
	Faktisk ikke-faktureret salg – Fakturerbart	Projektkontraktvaluta
Tiden godkendes, og der sker et fald i fakturerbare timer under godkendelsen.	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
	Faktisk ikke fakturerbart salg – Fakturerbart for det nye antal	Projektkontraktvaluta
	Faktisk ikke fakturerbart salg – Ikke-fakturerbart for differencen	Projektkontraktvaluta
En faktura bekræftes, og der sker ingen ændring af eller stigning i fakturerbare timer.	Tilbageførsel af ikke-faktureret salg	Projektkontraktvaluta	Faktureret salg for milepæl	Projektkontraktvaluta	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Faktureret salg	Projektkontraktvaluta
En faktura bekræftes, og der sker et fald i fakturerbare timer.	Tilbageførsel af ikke-faktureret salg	Projektkontraktvaluta	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Fakturerbart salg – Fakturerbart for det nye antal	Projektkontraktvaluta
	Fakturerbart salg – Ikke-fakturerbart for differencen	Projektkontraktvaluta
En faktura er blevet rettet for at øge fakturerbart antal.	Faktureret salg – Tilbageførsel	Projektkontraktvaluta	Tilbageførsel af faktureret salg for milepæl Ændring af milepælsstatus fra Faktureret til Klar til fakturering	Projektkontraktvaluta	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Faktureret salg	Projektkontraktvaluta
En faktura er blevet rettet for at reducere fakturerbart antal.	Faktureret salg – Tilbageførsel	Projektkontraktvaluta
	Fakturerbart salg for det nye antal	Projektkontraktvaluta
	Ikke-fakturerbart salg – Fakturerbart for differencen	Projektkontraktvaluta

Ressourcen tilhører en afdeling, som er forskellig fra projektets kontraktenhed

Hændelse	Faktureret eller solgt projekt				Projekt i fasen presales	Internt projekt
	Tid og materialer		Fast pris
	Faktiske	Transaktionsvaluta	Fast pris	Transaktionsvaluta
Der oprettes en tidsregistrering.	Ingen aktivitet i objektet Faktiske
Der indsendes en tidsregistrering.	Ingen aktivitet i objektet Faktiske
Tiden godkendes, og der sker ingen ændringer af eller stigninger i fakturerbare timer under godkendelsen.	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
	Faktisk ikke-faktureret salg – Fakturerbart	Projektkontraktvaluta
	Ressourceenhedsomkostning	Ressourceenhedsvaluta
	Internt salg	Valuta for kontraktenhed
Tiden godkendes, og der sker et fald i fakturerbare timer under godkendelsen.	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Valuta for kontraktenhed	Faktisk omkostning	Faktisk omkostning
	Ressourceenhedsomkostning	Ressourceenhedsvaluta
	Internt salg	Valuta for kontraktenhed
	Faktisk ikke fakturerbart salg – Fakturerbart for det nye antal	Projektkontraktvaluta
	Faktisk ikke fakturerbart salg – Ikke-fakturerbart for differencen	Projektkontraktvaluta
En faktura bekræftes, og der sker ingen ændring af eller stigning i fakturerbare timer.	Tilbageførsel af ikke-faktureret salg	Projektkontraktvaluta	Faktureret salg for milepæl	Projektkontraktvaluta	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Faktureret salg	Projektkontraktvaluta
En faktura bekræftes, og der sker et fald i fakturerbare timer.	Tilbageførsel af ikke-faktureret salg	Projektkontraktvaluta	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Fakturerbart salg – Fakturerbart for det nye antal	Projektkontraktvaluta
	Fakturerbart salg – Ikke-fakturerbart for differencen	Projektkontraktvaluta
En faktura er blevet rettet for at øge fakturerbart antal.	Faktureret salg – Tilbageførsel	Projektkontraktvaluta	Tilbageførsel af faktureret salg for milepæl Ændring af milepælsstatus fra Faktureret til Klar til fakturering	Projektkontraktvaluta	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
	Faktureret salg	Projektkontraktvaluta
En faktura er blevet rettet for at reducere fakturerbart antal.	Faktureret salg – Tilbageførsel	Projektkontraktvaluta
	Fakturerbart salg for det nye antal	Projektkontraktvaluta
	Ikke-fakturerbart salg – Fakturerbart for differencen	Projektkontraktvaluta