Kladde til integration i Project Operations
Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier.
Poster med tidsforbrug, udgifter, gebyrer og materiale opretter Faktiske transaktioner, som repræsenterer den operationelle visning af udført arbejde i forhold til et projekt. Microsoft Dynamics 365 Project Operations giver revisorer et værktøj til at revidere transaktioner og om nødvendigt justering af regnskabsattributter. Når gennemgangen og justeringerne er fuldført, bogføres transaktionerne i projektets underfinanskladde og finanskladde. En revisor kan udføre disse aktiviteter ved hjælp af kladden Project Operations-integration (i Dynamics 365 Finance, gå til Oversigt over projektstyring og regnskab>Kladder og vælge Integration af Project Operations).
Opret poster i kladden til integration af Project Operations
Poster i kladden til integration af Project Operations oprettes ved hjælp af den periodiske proces Importer fra den midlertidige tabel. Du kan køre denne proces ved at gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Integration af Project Operations>Importer fra den midlertidige tabel i Finance. Du kan køre processen interaktivt eller konfigurere processen til at køre i baggrunden efter behov.
Når den periodiske proces kører, findes der eventuelle faktiske værdier, der endnu ikke er føjet til kladden til integration af Project Operations. Der oprettes en kladdelinje for hver enkelt faktisk transaktion. Systemet grupperer kladdelinjer i separate kladder baseret på den værdi, der er valgt i feltet Periodeenhed i Project Operations-integrationskladde på fanen Project Operations til Dynamics 365 Customer Engagement fra siden Parametre for Projektstyring og regnskab i Finance (Oversigt over projektstyring og regnskab>Konfiguration>Parametre for Projektstyring og regnskab). De mulige værdier for dette felt omfatter:
- Dage: De faktiske værdier er grupperet efter transaktionsdato. Der oprettes en separat kladde for hver dag.
- Måneder: De faktiske værdier er grupperet efter kalendermåned. Der oprettes en separat kladde for hver måned.
- År: De faktiske værdier er grupperet efter kalenderår. Der oprettes en separat kladde for hvert år.
- Alle: Alle de faktiske transaktioner inkluderes i den samme integrationskladde. Hvis kladden ikke er tilgængelig, når den periodiske proces kører, f.eks. hvis kladden er i gang med at bogføre transaktioner, oprettes der en ny kladde.
Kladdelinjer oprettes på baggrund af de faktiske projektoplysninger. Følgende liste indeholder nogle af de mere bemærkelsesværdige regler for standarder og transformation:
Hver enkelt faktisk projekttransaktion indeholder en linje i integrationskladden til Project Operations. Omkostnings- og ikke-fakturerede salgstransaktioner for faktureringstypen tid og materialer vises på separate linjer.
Feltet Dato repræsenterer datoen for transaktionen. Feltet Regnskabsdato repræsenterer den dato, hvor transaktionen registreres i hovedbogen. Hvis regnskabsdatoen er i en afsluttet regnskabsperiode, og den pågældende parameter Automatisk indstiller regnskabsdato til den åbne hovedbogsperiode angives under fanen Finans på siden med Parametrene for projektstyring og regnskab, vil systemet tilpasse regnskabsdatoen for transaktionen til den første dato i den næste åbne hovedbogsperiode.
Feltet Bilag viser bilagsnummeret for alle faktiske transaktioner. Bilagsnummerserien defineres under fanen Nummerserier på siden Parametre for projektstyring og regnskab. Hver linje tildeles et nyt nummer. Når bilaget er bogført, kan du se, hvordan omkostninger og ikke-faktureret salgstransaktion relateres, ved at vælge Relaterede bilag på siden Bilagstransaktion.
Feltet Kategori repræsenterer en projekttransaktioner og standarder, der er baseret på transaktionskategorien for den relaterede faktiske projektværdi.
- Hvis Transaktionskategorien er angivet i projektets faktiske værdi, og der findes en relateret Projektkategori i en bestemt juridisk enhed, bruges denne projektkategori som standard.
- Hvis Transaktionskategorien ikke er angivet i de faktiske projektværdier, bruger systemet værdien i feltet Projektkategoristandarder under fanen Project Operations på Dynamics 365 Customer Engagement på siden Projektstyrings- og regnskabsparametre.
Feltet Ressource repræsenterer den projektressource, der er knyttet til denne transaktion. Ressourcen bruges som reference i projektfakturaforslag til kunder.
Standardværdien i feltet Valutakurs kommer fra den valutakursværdi, der er angivet i Økonomi. Hvis der mangler en valutakurskonfiguration, tilføjer den periodiske proces Importer fra midlertidig ikke posten til en kladde under importen, og der tilføjes en fejlmeddelelse til jobbets udførelseslog.
Feltet Linjeegenskab repræsenterer faktureringstypen i projektets faktiske værdier. Tilknytning af linjeegenskab og faktureringstype defineres under fanen Project Operations på fanen Dynamics 365 Customer Engagement på siden Projektstyrings- og regnskabsparametre.
Det er kun følgende regnskabsattributter, der kan opdateres i integrationskladdelinjerne i Project Operations:
- Faktureringsmomsgruppe og Faktureringsvaremomsgruppe
- Økonomiske dimensioner (ved hjælp af handlingen Fordel beløb)
Integrationskladdelinjer kan slettes. Alle ikke-bogførte linjer indsættes dog i kladden igen, når du har kørt den periodiske proces Importér fra midlertidig på ny.
Bogfør integrationskladden til Project Operations
Når du bogfører integrationskladden, oprettes der en underfinanskonto for projektet og transaktioner på finanskontoen. Disse bruges til afledt kundefakturering, indtægtsføring og finansiel rapportering.
Den valgte integrationskladde til Project Operations kan udgives ved hjælp af Bogfør på siden for integrationskladden for Project Operations. Alle kladder kan automatisk bogføres ved at køre en proces på Periodiske>Project Operations-integration>Bogfør integrationskladden til Project Operations.
Bogføring kan udføres interaktivt eller i en batch. Alle kladder på mere end 100 linjer udgives automatisk i en batch. Hvis du vil opnå en bedre ydeevne, når du bogfører kladder med mange linjer i en batch, skal du aktivere funktionen integrationskladden til Project Operations ved hjælp af flere batchopgaver i arbejdsområdet Funktionsstyring.
Overfør alle linjer, der indeholder bogføringsfejl til en ny kladde
Bemærk
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere funktionen Overførelse af alle linjer med bogføringsføringsfejl til en ny integrationskladde i Project Operations i arbejdsområdet Funktionsstyring.
Denne funktion hjælper med at forbedre oplevelsen af Project Operations-integrationskladden. Når funktionen er aktiveret, forhindrer timingproblemer med dobbeltskrivning og problemer med konfigurationen ikke længere bogføring af gyldige kladder. Under bogføring til integrationskladden til Project Operations validerer systemet alle linjer i kladden. Alle linjer, der ikke indeholder fejl, bogføres, og der oprettes en ny kladde for alle linjer, der indeholder bogføringsfejl.
Hvis du vil gennemgå de kladder, der indeholder fejllinjer i bogføringen, skal du gå Projektstyring og regnskab>Kladder>Project Operations-integrationskladde og filtrere listen over kladder ved hjælp af feltet Oprindelig kladde. I følgende illustration vises et eksempel, hvor kladderne på siden Project Operations-integrationskladde er blevet filtreret på denne måde.
Hvis der konfigureres et tilbagevendende batchjob til at kladde, anvendes opslag igen. Hvis timingproblemet blev løst, udgives tidsindstillingen. Du skal undersøge eventuelle resterende kladder manuelt ved at gennemgå loggene og træffe eventuelle nødvendige foranstaltninger.
Arbejde med integration af kladdelinjer med advarsler og fejl
Hvis der er konfigurationsproblemer, eller hvis der blev fundet andre problemer under indlæg, logføres der en advarsel eller fejl i systemet for at beskrive problemet. Transaktionen forbliver i den integration, kladde, så den kan sendes senere.
Funktionen Aktiver integration af forbedringer til kladdebehandling er tilgængelig i version 10.0.37 og anbefales til alle kunder. Denne funktion forhindrer en fejl i konkurrencebetingelse. Den forhindrer systemet i at forsøge at fortsætte integrationen, som ikke lykkes, før konfigurationsproblemet er løst.
Når denne funktion er aktiveret, vises der nye statusser på integrationslinjen kladde bruges til at styre indlæg. Denne funktion optimerer også indlæg for at sikre, at arbejde kan opdeles i flere tråde. Denne funktion afhænger af funktionen Overfør alle linjer med opslagsfejl til en ny kladde. Derudover anbefales det, at du aktiverer funktionen Integration i kladde efter Project Operations ved hjælp af funktionen til flere batchopgaver.
Med denne funktion introduceres en forbedret proces, hvor der gøres forsøg på at sende transaktioner, og alle linjer uden fejl kan udgives. Hvis der opstår fejl, flyttes det pågældende delsæt af transaktioner til en ny integrationskladde og overskriften og linjerne har status Fejl. Systemet forsøger ikke igen at sende de transaktioner, der indeholder fejlen, før det underliggende problem er løst, overskriften opdateres, og linjen angives til kladdestatus igen. Almindelige eksempler på underliggende problemer omfatter en lukket regnskabsperiode og en forkert økonomisk dimension, der ikke er gyldig for firmastrukturen. Når det underliggende problem er løst, vælger brugeren Opdater til kladde på integrationskladdelinjen eller integrationskladdeoverskriften for at markere transaktionerne som klar til at blive behandlet igen.
| Linjestatus | Description | Sådan kan brugeren rette fejlen |
|---|---|---|
| Kladde | Linjen er i kladdestatus, som den fandtes, før den nye funktion Aktiver integration af forbedringer til kladdebehandling blev aktiveret. Linjen kan udgives. | |
| Error | En eller flere integrationskladdelinjer har fejl, og overskriften kan ikke udgives. | Nulstil til kladde kan udføres. |
| Forarbejdning | Linjen er under behandling og flyttes snart til postet status. Hvis en linje er i behandlingsstatus i lang tid, opstår der sandsynligvis en fejl. En bruger kan manuelt nulstille linjen til kladdestatus. | Nulstil til kladde kan udføres. |
| Sendt | Linjen blev sendt, og der kræves ikke yderligere handling. | |
| Kan ikke genoprettes | Linjen indeholder en fejl, der ikke kan sendes af systemet. Der kræves måske en supportanmodning. Denne fejl bør kun opstå for transaktioner, der fandtes, før funktionen blev aktiveret. | |
| Ugyldige udgifter | Linjen indeholder en fejl, der ikke kan sendes på grund af manglende udgifter i Dataverse. Der kræves måske en supportanmodning. |
| Status for overskrift | Description | Sådan kan brugeren rette fejlen |
|---|---|---|
| Kladde | Overskriften er i kladdestatus, da den endnu ikke er blevet sendt. | |
| Forarbejdning | Overskriften er under behandling og flyttes snart til postet status. | Nulstil til kladde kan udføres. |
| Sendt | Overskriften blev sendt, og der kræves ikke yderligere handling. | |
| Error | En eller flere integrationskladdelinjer har fejl, og overskriften kan ikke udgives. En bruger kan manuelt nulstille overskriften til kladdestatus og derefter forsøge at skrive igen. | Nulstil til kladde kan udføres. |
Transaktioner i behandlingstilstand
Integration af kladdelinjer kan forblive i behandlingstilstand i en længere periode og skal muligvis nulstilles. Hvis transaktioner er angivet i ventende status, og der enten er gået 24 timer, eller en administrator har kontrolleret, at der ikke kører nogen interaktive opslagsprocesser eller batchopslagsprocesser for integration kladde, opdateres statussen sandsynligvis ikke korrekt. Brugere kan manuelt nulstille status til kladde ved at vælge Opdater til kladde på integration af kladdelinje.
Andre forbedringer i 10.0.38-versionen
Her er nogle andre forbedringer, der er foretaget i dette område i 10.0.38-versionen:
- Du kan vælge flere rækker ad gangen, når du arbejder med integrationsoverskrifter.
- En ny, valgfri begrænsning af integrations af kladdelinjer pr. overskrift-parameter giver en mere fleksibel kontrol over indlæg. Når parameteren er deaktiveret, bruges der som standard 200 linjer. Du kan forøge eller formindske værdien af parameteren, som du ønsker. Ved at reducere værdien kan du reducere den tid, der kræves for at kladde.
- Med funktionen Føj filtre til funktionen Projektintegration kladde-batchjob tilføjes standardfiltre, som brugere kan angive en startdato for en periode, et kladde-nummer eller et oprindeligt kladde-nummer i batchjobfilteret. Disse filtre er nyttige, når du har transaktioner, der kræver konfigurations- eller konfigurationsændringer, før de kan sendes. Du kan nu undgå at forsøge at skrive indlæg, indtil problemet er løst.