Standarder for økonomiske dimensioner

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier.

Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer standarder for finansielle dimensioner.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations bruger rammen Økonomiske dimensioner i Dynamics 365 Finance til at give yderligere indsigt i delregnskaber for projekter og hovedbogstransaktioner.

Økonomiske standarddimensioner kan angives for en kunde, et projekts finansieringskilde, en projektkontraktlinje eller et projekt.

Definer økonomiske standarddimensioner for en kunde

Standardværdier for kundedimensioner angives i Finance. Følg disse trin for at konfigurere standardiserede økonomiske dimensioner.

1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
2. På siden Kunder skal du på fanen Økonomiske dimensioner angive de økonomiske dimensionsværdier for bestemte kunder.

Definer økonomiske standarddimensioner for projektkontrakter

Projektkontrakter oprettes og vedligeholdes i Dataverse. Regnskabsattributter for projektkontrakter angives i modulet Projektstyring og regnskab i Finance.

Angiv økonomiske dimensioner for en finansieringskilde for et projekt

Angiv økonomiske dimensioner for en finansieringskilde for et projekt ved at gøre følgende.

1. Gå til Projektstyring og regnskab>Projekter>Projektkontrakter.
2. Vælg den post, du vil opdatere, og på fanen Projektkontrakt skal du vælge Vis standardregnskab.
3. Udvid Relaterede oplysninger, vælg fanen Finansieringskilder , og angiv derefter standardværdierne for den økonomiske dimension. Bemærk, at de økonomiske standarddimensioner hentes som standard fra kundekontoen.

Angiv økonomiske dimensioner for en projektkontraktlinje

1. Gå til Projektstyring og regnskab>Projekter>Projektkontrakter.
2. Vælg den post, du vil opdatere, og på fanen Projektkontrakt skal du vælge Vis standardregnskab.
3. Udvid Relaterede oplysninger, vælg fanen Kontraktlinjer, og angiv derefter standardværdierne for den økonomiske dimension. Standarderne for den økonomiske dimension er gældende og kan kun bruges sammen med kontraktlinjer med fast pris (milepæl).

Disse standardindstillinger bruges på relaterede linjer for aconto transaktioner for projekt og fakturaer.

Definer økonomiske standarddimensioner for projekter

Projekter oprettes og vedligeholdes i Dataverse. Regnskabsattributter for projekter angives i modulet Projektstyring og regnskab i Finance.

1. Gå til Projektstyring og regnskab>Projekter>Alle projekter.
2. Vælg den post, du vil opdatere, og på fanen Projekt skal du vælge Vis standardregnskab.
3. Udvid Relaterede oplysninger, vælg fanen Konfiguration, og angiv derefter standardværdierne for den økonomiske dimension. Bemærk, at de økonomiske standarddimensioner hentes som standard fra kundekontoen. Hvis projektet er knyttet til en kontraktlinje med flere projektkontraktkunder, bruges den primære kunde som standard som den økonomiske dimensioner.

Projektets standarder for økonomiske dimensioner bruges til at angive standarder for kladdelinjer for tid, udgifter og gebyrtransaktioner i Integrationskladden i Project Operations og på relaterede projektfakturalinjer.

Aktivér økonomiske standardmål for ressourcer, der kan reserveres

Tidligere blev en medarbejders økonomiske dimension ikke behandlet i de økonomiske poster, der blev genereret på medarbejderens arbejde. Men der findes nye funktioner, som kan bruges til at knytte en enkelt medarbejder til en reserverbar ressource og bruge den pågældende medarbejders økonomiske dimensioner i den relaterede integration af kladde, prognoselinjer og bogføringer. Denne funktion er afhængig af en valgfri Dataverse-løsning og integration. Dynamics 365 HR-integration i URS-appen skal installeres som en forudsætning. For mere information og installationsvejledning, se Integration af Human Resources med ressource, der kan reserveres.

Efter installationen og konfigurationen skal den dobbelte cdm_workers-tilknytning installeres og have statussen Kører. Der findes et nyt felt i den ressource, der kan reserveres, som kan knyttes medarbejdere til ressourcer, der kan reserveres. Ressourcer, der kan reserveres, skal også oprettes eller opdateres manuelt, hvis der skal knyttes medarbejdere til dem.

Vigtigt!

Dynamics 365 HR-integration med URS-appen gør feltet Arbejder redigerbart, når der oprettes en ny ressource, der kan reserveres. Feltet Arbejder kan ikke redigeres senere.

Konfigurer Brug anvendelsens standarddimensioner ved integration af kladdefunktion

Følgende forudsætninger skal fuldføres, før den nye funktion kan aktiveres til tilknyttede medarbejdere.

1. Gå til Funktionsstyring.

2. Aktivér Brug standarddimensionerne for udrulning af integrationskladder.

3. Anvend løsningen i dobbeltskrivning til Project Operations dual-write entity maps for at importere en ny tilknytning og to opdaterede tilknytninger til denne funktion.

4. Rediger integrationsnøglen, så de reserverbare ressourcer har kontekst for den relevante juridiske enhed.

   1. Vælg integrationsnøglen, og tilføj derefter Ressource, der kan reserveres, tilføj bookableresourceid [Bookable Resource].
   2. Vælg Gem, og luk siden med integrationsnøglen.

5. Stop tilknytningen Integration af faktiske oplysninger i Project Operations, og vælg derefter versionen af tabeltilknytning, der skal opdateres til version 10.0.17 eller nyere. Du skal muligvis vælge Opdater tabeller fra dual-write-tilknytningen for at se og køre det nye tabelskema.

6. Stop objektet Integration af Project Operations for tilknytningen Timeestimater, og vælg derefter Tabeltilknytningsversion for at opdatere til version 1.0.6 eller nyere. Du skal muligvis vælge Opdater tabeller fra dual-write-tilknytningen for at se og køre det nye tabelskema.

7. Start den nye tilknytning af Import af projektmedarbejderressource (ressourcer, der kan reserveres).

Ændringer, der aktiveres af denne funktion

Når forudsætningerne er opfyldt, bør brugerne bemærke ændringer af integrationen kladde. Et nyt ressourcefelt i integrationskladden viser nu det entydige id og navnet på ressourcen på baggrund af arbejderen.

Bemærk

Det forrige felt, Ressourcenavn, er stadig tilgængeligt. Den viser dog den samme værdi, når der findes to ressourcer, der kan reserveres, og som har samme navn. Hvis der ikke er angivet en ressourceværdi for en kladdelinje, er der ingen tilknytning mellem arbejderen og den ressource, der kan reserveres.

Blandt de scenarier, som funktionen omfatter, kan være scenarier, hvor der bruges Dataverse-tidsposter og udgifter til faktiske og anslåede værdier. Funktionsmåden for udgiftsrapporter, der er sendt fra programmer til finans og drift, er ikke ændret i denne funktion.

Standardværdier for dimension er forskellige for tidsposter og udgifter. I forbindelse med både prognose- og faktiske tidsposter indtræffer følgende funktionsmåde:

• I forbindelse med Bogføringstypen af typen Projekt - omkostning flettes dimensionerne fra både medarbejdere og projekter, men projektmålene vinder, hvis der opstår en konflikt.
• I forbindelse med Bogføringstypen af typen Projekt - lønfordeling flettes dimensionerne fra både medarbejdere og projekter, men arbejdermålene vinder, hvis der opstår en konflikt.

I forbindelse med både prognose- og faktiske udgiftsposter indtræffer følgende funktionsmåde:

• I forbindelse med Bogføringstypen af typen Projekt - omkostning flettes dimensionerne fra både medarbejdere og projekter, men projektmålene vinder, hvis der opstår en konflikt.
• I forbindelse med Bogføringstypen af typen Finanskladde flettes dimensionerne fra både medarbejdere og projekter, men projektmålene vinder, hvis der opstår en konflikt.

Aktivér fleksibilitet ved fastlæggelse af standardindstillinger for økonomisk dimension i ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier

Med den nye funktionalitet er der flere muligheder for indtastning af økonomiske standarddimensioner for transaktioner. Med denne funktion kan du vælge projekt- eller kontraktlinjen for at bestemme de økonomiske standarddimensioner, der angives for transaktioner.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere (Forhåndsversion) Aktivér fleksibilitet ved fastlæggelse af standarden for økonomisk dimension til ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier i Funktionsstyring.

Denne funktion giver dig følgende funktionalitet:

• Du kan bruge den nye side med Projektets standarddimensionsregler til at definere de kriterier, der bestemmer, om standarddimensioner skal tages fra projektet eller kontraktlinjen.
• Tid- og Materiale-kontraktlinjer vises i standardregnskabet for projektkontrakter. Brugere kan derfor nu angive standardværdier for økonomisk dimension for begge typer kontraktlinjer.
• Den logik, der føjes til import fra midlertidige, a-kontobaserede transaktioner, prognoser og indtægtsgenkendelse, bestemmer, om standarddimensioner skal tages fra projekt- eller kontraktlinjen.
• Der er foretaget rettelser for at forbedre pålideligheden af lagring af standarddimensionsværdier på projekt- og kontraktlinjesiderne.

Dimensionsregler

Når funktionen er aktiveret, kan du få adgang til en ny side med projektstandarddimensionsregler i Projektstyring og regnskab>Konfiguration>Bogføring>Projektets standarddimensionsregler.

Siden Projektets standarddimensionsregler indeholder flere kriterier for fastlæggelse af, hvilket omfang reglen skal gælde for. Den sidste kolonne gælder prioriteten af standarddimensionen. Den bruges til at bestemme, om standarddimensioner skal tages fra projekt- eller kontraktlinjen.

Når funktionen først er aktiveret, eller i tilfælde af opgraderinger, er der ingen regler defineret. I de fleste tilfælde svarer fraværet af definerede regler til den tidligere funktionsmåde, hvor standarddimensioner tages fra projektet.

Følgende tidligere ældre regler bruges, hvis funktionen ikke er aktiveret:

• Projektdimensionerne bruges som den primære kilde til tidsposter, udgiftsposter, gebyrer, materialeforbrugsposter og kladder, der stammer fra Dataverse.
• Projektdimensionerne bruges som den primære kilde til prognoseposter, der kommer fra Dataverse.
• Projektkontraktlinjens dimensioner bruges som den primære kilde til a conto-transaktioner, der kommer fra Dataverse.
• Transaktioner, der stammer fra programmer til finans og drift, bruger de dimensioner, der er defineret i det oprindelige dokument. I disse dimensioner blev projektdimensionerne brugt som deres primære kilde.

Hvis der ikke kan findes en dimensionsregel, fungerer den ældre funktionsmåde som om, at funktionen er deaktiveret.

Reglerne evalueres fra højre mod venstre, og en regel, der er mere specifik for et felt til højre, har forrang. Der defineres f.eks. én regel for en bestemt projektomkostnings- og omsætningsprofil, og der tilføjes en anden regel for en bestemt projektkontrakt. I dette tilfælde har den anden kontraktregel forrang frem for den første.

Hvis projekter ikke er knyttet til en kontrakt, gælder de ældre regler, og projektet bruges til dimensioner.

Overvejelser og begrænsninger af funktion

Pr. forhåndsversion 10.0.40 overvejer funktionen ikke følgende dokumenter. Disse dokumenter vil derfor fortsat bruge den ældre funktionsmåde.

• Udgiftsrapporter, der indsendes fra programmer til finans og drift
• Købsanmodninger, købsordrer og leverandørfakturaer, der er afsendt fra programmer til finans og drift

Fra og med forhåndsversion 10.0.40 har indtægtsgenkendelse en kendt begrænsning. Indtægtsgenkendelse følger de dimensioner, hvor gebyrkladder er aktiveret. I et simpelt fastprisprojekt, der har en enkelt kontraktlinje, kan standarddimensionerne tages korrekt fra kontrakten. Men hvis der findes en tids- og materialekontraktlinje for gebyrer og en separat fastpriskontraktlinje til indtægtsgenkendelse, tages standarddimensionerne fra den tids- og materialekontraktlinje, der bruges til gebyrer.