Opret interne kunde- og leverandørfakturaer
Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier
En projektbogholder i en juridisk udlånsenhed opretter en intern kundefaktura for de projektomkostninger, der overføres til den låneenhed. Når den interne kundefaktura er godkendt og bogført, sender den juridiske udlånsenhed den interne faktura til den juridiske låneenhed.
Projektbogholderen for den juridiske udlånsenhed kan konfigurere en batchproces til at oprette tilbagevendende interne fakturaer. Projektbogholderen angiver kriterierne såsom bestemte projekter til at oprette interne fakturaer i en batch.
Opret en intern kundefaktura manuelt til projekttransaktioner
Brug denne procedure for at oprette en intern kundefaktura manuelt til projekttransaktioner. Søg efter timer, der er bogført af arbejdere på projekter i de juridiske låneenheder, og for udgifter, der er afholdt af din juridiske enhed på vegne af juridiske udlånsenheder. Du kan søge efter navn på juridiske enheder, projektkontraktnummer, projektnummer, datointerval eller en kombination af disse. Vælg de transaktioner, der skal tilføjes en intern faktura, i søgeresultaterne.
Følgende trin skal udføres i den juridiske udlånsenhed.
I Dynamics 365 Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Projektfakturaer>Interne kundefakturaer. På listesiden Interne kundefakturaer skal du på i handlingsruden vælge Ny.
På siden Opret intern faktura skal du i feltet Juridisk enhed vælge en juridisk låneenhed.
Valgfrit: Angiv en bestemt projektkontrakt og et specifikt projektnummer.
Afgræns søgningen ved at vælge et datointerval. Angiv bestemte datoer i felterne Startdato og Slutdato. Det er kun interne transaktioner, der er bogført inden for dette datointerval, som vises i søgeresultaterne.
Angiv Parameteren for projektets avancerede kladdelinje til Ja, og vælg Søg.
Vælg de transaktioner, der skal inkluderes i det interne fakturaforslag, i søgeresultaterne, og vælg derefter OK.
På siden Intern kundefaktura vises de interne projekttransaktioner, som du har valgt i søgeresultaterne. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre transaktionerne, før du sender fakturaen til den juridiske låneenhed:
- På siden Intern kundefaktura skal du åbne fakturadetaljerne og derefter vælge Tilføj linje.
- Du kan fjerne en linje ved at markere den og derefter vælge Fjern.
- Få vist kommentarer, årsager, økonomiske dimensioner og andre oplysninger om en valgt linje i fakturalinjedetaljer.
For at bogføre den interne kundefaktura skal du i handlingsruden vælge Bogfør.
Bemærk
Hvis organisationen kræver, at interne fakturaer gennemses, før de bogføres, kan en systemadministrator oprette en arbejdsproces for interne fakturaer. Hvis der ikke er konfigureret en arbejdsproces for interne fakturaer, kan du bogføre den interne faktura.
Opret et batchjob til interne fakturaer
Du kan oprette flere interne fakturaer på samme tid for alle juridiske låneenheder. Ved hjælp af søgefunktioner kan du f.eks. søge efter alle transaktioner, der er bogført af lånte arbejdere, og som er relateret til projekter, der administreres af andre juridiske enheder. For hver juridisk låneenhed kan du derefter oprette en intern faktura for de transaktioner, der er angivet i søgeresultaterne.
- Gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Projektfakturaer>Opret interne kundefakturaer.
- På siden Opret interne kundefaktura skal du i feltet Virksomhed vælge en juridisk låneenhed, der skal faktureres. Hvis du ikke vælger en virksomhed, vises alle de transaktioner, der opfylder søgekriterierne, for alle juridiske låneenheder.
- I Opret en faktura pr. skal du vælge, om du vil oprette en faktura for interne transaktioner, der er baseret på et projekt, eller som er baseret på en juridisk låneenhed.
- Valgfrit: For at vælge et bestemt projekt og en bestemt projektkontrakt, der skal oprettes interne fakturaer for, skal du klikke på Vælg. På siden Forespørgsel skal du i feltet Kriterier vælge den projektkontrakt, det projektnummer eller begge og derefter vælge OK.
- Under fanen Batch kan du konfigurere en batchproces for tilbagevendende interne fakturaer. Du kan finde flere oplysninger under Indsend et job til batchbehandling fra en formular.
- For at bogføre de interne fakturaer skal du i handlingsruden vælge Bogfør.
Bemærk
Hvis organisationen kræver, at interne fakturaer gennemses, før de bogføres, kan en systemadministrator oprette en arbejdsproces for interne fakturaer. Hvis der ikke er konfigureret en arbejdsproces for interne fakturaer, kan du bogføre de interne fakturaer.
Bogfør den interne leverandørfaktura
En projektbogholder i den juridiske låneenhed kan gennemgå interne afventende leverandørfakturaer, når den tilsvarende interne kundefaktura bogføres. I Finance skal du i den juridiske låneenhed gå til Kreditor>Fakturaer>Afventende leverandørfaktura. Det afventende fakturanummer stemmer overens med nummeret på den interne kundefaktura. Kontroller, at fakturaen er korrekt, og bogfør fakturaen. Bogføring af interne leverandørfakturaer opretter en underhovedbog på projektet og en transaktion i finanskladden, som afspejler transaktionsomkostningerne i den juridiske låneenhed.