Revidere (rette) projektfakturaer

Gælder for: Lille udrulning – aftale til håndtering af proformafakturering, Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager

En bekræftet projektfaktura kan revideres for at behandle ændringer eller kreditter i henhold til forhandlinger mellem kunden og projektlederen.

Hvis du vil foretage ændringer af en bekræftet faktura, skal du åbne den bekræftede faktura og vælge Revider (tidligere kaldet Ret denne faktura).

Bemærk

Fra og med UR 37 er processen til revidering af fakturaer væsentligt forbedret og inkluderer funktionen Vælg transaktioner, så du kan foretage redigeringer hurtigt og behandle fakturarettelser på mindre tid. Dette hjælper også med at forbedre ydeevnen af fakturakorrektioner, når der håndteres store fakturaer med hundredvis eller tusindvis af fakturalinjedetaljer, men som kun kræver at få rettet nogle få af disse transaktioner.

Afhængigt af behovet for korrektion kan brugerne vælge mellem 2 muligheder - Vælg transaktioner for at revidere udvalgte transaktioner eller Vælg alle transaktioner for at revidere hele fakturaen.

1. Vælg transaktioner – Brug denne indstilling til kun at revidere bestemte transaktioner på den bekræftede faktura.

   • Valg af denne mulighed åbner en dialogboks med en liste over tidligere fakturerede transaktioner kategoriseret efter transaktionstyperne Tid og materiale, Milepæle og Forskud og Forskudshonorarer.
   • Vælg de fakturalinjedetaljer, der skal revideres, ved at angive til/fra-knappen Revider til Ja.
   • Vælg indstillingen Opret faktura på båndet for at oprette en ny revideret faktura med de valgte transaktioner.
   • Vælg indstillingen Føj til faktura på båndet for at tilføje de valgte transaktioner for revision til en eksisterende fakturakladde for samme projektkontrakt og projektkontraktkunde.

2. Vælg alle transaktioner – Brug denne indstilling til at revidere alle transaktioner på den bekræftede faktura.

Vigtigt

Fakturakorrektionsformularen kan ikke tilpasses. Rettelsesformularen er kun gyldig for fakturaer, der er bekræftet eller betalt. Fakturaer med brugerdefineret status understøttes ikke.

Revideret faktura

Der oprettes en ny kladdefaktura ud fra den bekræftede faktura.

• Hvis Vælg transaktioner blev valgt, kopieres de valgte fakturalinjedetaljer fra den tidligere bekræftede faktura til den nye kladde.
• Hvis Vælg alle transaktioner blev valgt, kopieres alle fakturalinjedetaljer fra den tidligere bekræftede faktura til den nye kladde.
• I begge tilfælde opdateres fakturahovedet, så det afspejler det samlede beløb på fakturaen efter korrektion.

Her følger nogle af de vigtigste punkter om linjedetaljerne i den nye rettede faktura:

• Alle mængder opdateres til nul. Dynamics 365 Project Operations antager, at alle fakturerede elementer er fuldt krediteret. Hvis det er nødvendigt, kan du opdatere mængderne manuelt, så det afspejler det antal, der er ved at blive faktureret, og ikke det antal, der krediteres. På baggrund af det antal, du angiver, beregner programmet det krediterede antal. Beløbet afspejles i de faktiske tal, der oprettes, når den rettede faktura bekræftes. Hvis du foretager ændringer i momsbeløbet, skal du angive det korrekte momsbeløb og ikke det momsbeløb, der krediteres.
• Rettelser i relation til milepæle behandles altid som komplette kreditter.
• Produktbaserede linjekorrektioner kan ikke rettes ved hjælp af revisionsindstillingen, men kan i stedet justeres manuelt ved hjælp af kladder.

Bemærk

Hvis du vil bruge funktionen Revider med funktionen Vælg transaktioner, skal du slå funktionen Opdateringer til fakturarevision til under Indstillinger>Parametre>Funktionskontrol>Opdateringer af fakturarevision.

Vigtigt

Hvis det drejer sig om fakturalinjedetaljer, der er rettelser til andre allerede fakturerede opkrævninger, angives feltet Korrektion til Ja. For så vidt angår fakturaer med korrigerede fakturalinjedetaljer, angives feltet Indeholder rettelser til Ja.

Faktiske tal, der blev oprettet, da en korrigerende faktura blev bekræftet

I følgende tabel vises de faktiske værdier, der oprettes, når en korrigerende faktura bekræftes.

Scenarie	De faktiske oplysninger, der blev oprettet i forbindelse med bekræftelse
Fakturering af den fulde kredit for en tidligere faktureret tidstransaktion.	En tilbageførelse af faktureret salg for tiden og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for tid.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi for tiden og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for tid.
Fakturering af den delvise kredit på en tidstransaktion.	En tilbageførelse af faktureret salg for tiden og beløbet faktureret på den oprindelige fakturalinjedetalje for tid.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi, der er fakturerbart for de pågældende timer og beløb på det redigerede fakturalinjeniveau, en tilbageførsel heraf og en tilsvarende fakturering af faktiske salgsværdier.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi, der er fakturerbar for de resterende timer og beløb, efter at de rettede tal på fakturalinjedetaljen er blevet trukket fra.
Fakturering af den fulde kredit for en tidligere faktureret udgiftstransaktion.	En tilbageførelse af faktureret salg for antallet og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for udgiften.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi salg for antallet og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for udgiften.
Fakturering af den delvise kredit for en tidligere faktureret udgiftstransaktion.	En tilbageførelse af faktureret salg for antallet og beløbet faktureret på den oprindelige fakturalinjedetalje for en udgift.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi, der er fakturerbart for antallet og beløbet på den rettede fakturalinjedetalje, en tilbageførsel heraf og en tilsvarende fakturering af faktiske salgsværdier.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi, der er fakturerbar for det resterende antal og beløb, efter at de rettede tal på fakturalinjedetaljen er blevet trukket fra.
Fakturering af den fulde kredit for en tidligere faktureret materialetransaktion.	En tilbageførsel af et faktureret salg for mængden og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetaljer for materiale.
	En ny faktisk værdi for ikke-faktureret salg for mængden og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetaljer for materiale.
Fakturering af den delvise kredit på en materialetransaktion.	En tilbageførsel af et faktureret salg for den fakturerede mængde og beløb på den oprindelige fakturalinjedetaljer for materiale.
	En ny faktisk værdi for ikke-faktureret salg, der kan faktureres for mængden og beløbet på den redigerede fakturalinjedetalje, en tilbageførsel heraf, og et tilsvarende faktureret faktisk salg.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi, der er fakturerbar for det resterende antal og beløb, efter at de rettede tal på fakturalinjedetaljen er blevet trukket fra.
Fakturering af den fulde kredit for en tidligere faktureret gebyrtransaktion.	En tilbageførelse af faktureret salg for antallet og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for gebyret.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi salg for antallet og beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for gebyret.
Fakturering af den delvise kredit for en tidligere faktureret gebyrtransaktion.	En tilbageførelse af faktureret salg for antallet og beløbet faktureret på den oprindelige fakturalinjedetalje for gebyr.
	En ny ikke-faktureret faktisk salgsværdi, der er fakturerbart for antallet og beløbet på den redigerede rettede fakturalinjedetalje, en tilbageførsel heraf og en tilsvarende fakturering af faktiske salgsværdier.
Fakturering af den fulde kredit for en tidligere faktureret milepæl.	En tilbageførelse af faktureret salg for beløbet på den oprindelige fakturalinjedetalje for milepælen. Fakturastatussen for milepælen opdateres fra Bogført kundefaktura til Klar til fakturering.
Fakturering af den delvise kredit for en tidligere faktureret milepæl.	Dette scenarie understøttes ikke.