Konfiguration og brug af grænser for projektfinansiering
Gælder for: Project Operations for lagerbaserede/produktionsbaserede scenarier
Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer og bruger projektfinansieringsgrænser.
Brug finansieringsgrænser til at begrænse det beløb, der faktureres på en projektfaktura. For eksempel kan du have et tilskud eller en kontraktlig aftale for varer eller tjenester, der ikke må overstige et bestemt beløb. Du kan konfigurere og håndhæve disse grænser ved at bruge Projektkontrakt-konfiguration og -opsætning.
Finansieringsgrænser bruges ofte sammen med andre funktioner, såsom finansieringskilder og finansieringsregler. Du kan finde flere oplysninger om disse begreber i Projektkontrakter.
Når du etablerer finansieringsgrænser på en projektkontrakt, kan du gå til projektkontrakten og gennemgå Finansieringsgrænser-fanen. På denne fane repræsenterer værdien af feltet Finansieringsgrænse det maksimale beløb, der skal faktureres. Værdien af Bindende beløb repræsenterer det beløb, der er blevet brugt, men som ikke har nået sin endelige tilstand. Værdien i feltet Brugt beløb repræsenterer det beløb, der er blevet faktureret, eller som er flyttet forbi den bindende tilstand.
Aktivere genberegning af finansieringsgrænser
I 10.0.37-udgivelsen er ny funktionalitet tilgængelig for at hjælpe med selvhelbredende scenarier for konfigurationsfejl, produktfejl og tilpasningsproblemer. Funktionen giver dig mulighed for at overvåge og opdatere finansieringsgrænser, der ikke var korrekt beregnet i kategorien Brugt beløb under dokumentbehandling. Du kan aktivere funktionen Aktivér genberegning af finansieringsgrænser på fanen Faktura på siden Parametre for projektstyring og regnskab.
Når du har aktiveret Aktivér genberegning af finansieringsgrænser-funktionen, bliver to nye sider tilgængelige i Projektstyring og regnskab>Periodisk>Finansieringsgrænser: Genberegn finansieringsgrænser og Historik om finansieringsgrænse.
Genberegne finansieringsgrænser
Siden Genberegn finansieringsgrænser evaluerer en eller flere finansieringsgrænser for at tjekke for uoverensstemmelser. Du kan valgfrit gemme den genberegnet værdi tilbage i feltet Brugt beløb-feltet for finansieringsgrænsen.
For at genberegne brugte beløb uden at opdatere værdier, skal du indstille Opdater brugte beløb til Nej. Du kan derefter indstille et filter for et projektkontrakt-id eller for en eller flere kontrakter. Genberegningsprocessen udfylder en ny liste over data, der viser projektkontrakterne og tilhørende finansieringsgrænser. Processen angiver også, om der er fundet en afvigelse som led i genberegningen.
Du kan valgfrit planlægge batchprocessen, så kontrakter automatisk scannes på ugebasis eller med et andet interval.
For at genberegne brugte beløb og opdatere værdier, skal du indstille Opdater brugte beløb til Ja. Et filter er påkrævet, og hvis du ikke angiver filterkriterier, modtager du følgende fejlmeddelelse:
Filterkriterier er påkrævet for at opdatere beløb. Angiv en værdi eller et interval, og prøv igen.
Du kan angive et filter for én kontrakt, en liste over kontrakter eller en række kontrakter, når en opdatering udføres. For mere information om filtrering, se Avanceret filtrering og forespørgselssyntaks.
Finansieringsgrænsehistorik
Siden Finansieringsgrænsehistorik indeholder en liste over alle kontrakter, hvor Genberegn brugte beløb- processen kører. Hvis nogen kontrakter ikke er inkluderet i en genberegn jobudførelse, vises de ikke på listen.
Bemærk
Som standard, når Finansieringsgrænsehistorik-siden åbnes, viser den en liste over kontrakter, hvor det brugte beløb ikke stemmer overens med det beregnede brugte beløb. Hvis ingen finansieringsgrænser viser sig at være ude af synkronisering, er listen tom. Ryd Kræver opdatering-filter for at se projektkontrakterne og deres finansieringsgrænsehistorik.
Dette Kræver opdatering-filter ser på den seneste genberegningspost til evalueringsformål.
Til højre ses historikken for den valgte projektkontrakt. To vigtige felter at bemærke er Opdatering nødvendig og Opdateret.
- Opdatering nødvendig angiver, at Faktisk brugt-værdi, som er beløbet for finansieringsgrænsen, ikke svarer til Beregnet brugt-værdi, som er det beløb, der er bestemt af Genberegn brugt beløb-processen.
- Opdateret angiver, at Genberegn brugt beløb-processen kørte, genberegnede Brugt beløb-værdien og opdaterede finansieringsgrænsen med det nye beløb.
Gitteret på siden Finansieringsgrænsehistorik indeholder et nyt felt, der er navngivet Linjenummer. Værdien af dette felt svarer til linjenummeret for finansieringsgrænsen i projektkontrakten.
Du kan tilpasse gitteret og tilføje flere detaljer. På denne måde kan du nemmere bestemme, hvilken finansieringsgrænse der vises, uden at skulle åbne endnu en fane for projektkontrakten.
Hvis du skal opdatere det brugte beløb, kan du vælge projektkontrakten og derefter vælge Opdater brugt i handlingsruden for den pågældende projektkontrakt. Genberegn brugt beløb-processen kører straks og udfører en opdatering.
Dataenheden Historik over finansieringsgrænse brugt beløb er tilgængelig fra Dataadministration eller fra Microsoft Excel-knappen på Finansieringsgrænsehistorik-siden. En eksport fra Dataadministration giver den komplette historik, hvorimod en eksport til Excel kun eksporterer resultater for den valgte kontrakt.