Kontrol af leverandørfakturaer med godkendte faktiske værdier
Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering
Microsoft Dynamics 365 Project Operations lader projektledere kontrollere leverandørfakturalinjer på følgende måder:
Brug feltet Verificeringsstatus på leverandørfakturalinjerne.
Hvis leverandørfakturalinjerne refererer til en underentrepriselinje, skal du knytte de faktiske omkostninger fra underleverandøraktiviteten til de pågældende leverandørfakturalinjer. Linket oprettes ved at sammenholde de faktiske omkostninger med leverandørfakturalinjerne.
Bemærk
Selvom bekræftelsesstatus kan spores for leverandørfakturalinjer, der ikke refererer til en underentreprise, kan de faktiske omkostninger ikke knyttes til de pågældende leverandørfakturalinjer.
Bekræftelsesstatus
feltet Verificeringsstatus på en leverandørfakturalinje angiver denne status for verifikationen. Følgende statusser understøttes:
- Ikke startet
- I gang
- Afsluttet
Leverandørfakturalinjer med en verifikationsstatus som Ikke påbegyndt kan redigeres.
Leverandørfakturalinjer med en verifikationsstatus som Igangværende kan ikke længere redigeres. For en leverandørfakturalinje, der refererer til en underentreprise, angives verifikationsstatussen automatisk til Igangværende, så snart den første faktiske omkostning er afstemt med leverandørfakturalinjen.
Leverandørfakturalinjer med en verifikationsstatus som Fuldført kan ikke længere redigeres. Når alle leverandørfakturalinjerne har denne verifikationsstatus, kan leverandørfakturaen bekræftes.
Afstem faktiske omkostninger med leverandørfakturalinjer
Afstemning af faktiske omkostninger kan hjælpe dig med bekræftelsesprocessen på en leverandørfakturalinje. Hvis du vil tilpasse de faktiske omkostninger til en leverandørfakturalinje, skal du følge disse trin.
- Åbn leverandørfakturalinjen, og vælg fanen Ikke-afstemte faktiske omkostninger. I et gitter vises en liste over faktiske omkostninger, der refererer til samme underentrepriselinje som leverandørfakturalinjen.
- Vælg en eller flere faktiske omkostninger, og vælg derefter Afsted på værktøjslinjen over gitteret. Det kontrolleres, at de valgte faktiske omkostninger kan afstemmes. Når valideringen er gennemført, knyttes de faktiske omkostninger til leverandørfakturalinjen.
Valideringskriterier, der bruges til at knytte faktiske omkostninger til leverandørfakturalinjer
Under afstemningsprocessen kan der kun oprettes et link mellem en faktisk omkostning og en leverandørfakturalinje, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:
Feltet Justeringsstatus for alle valgte faktiske omkostninger skal være tomt. De faktiske omkostninger må med andre ord ikke være erstattet af andre faktiske omkostninger under en proces med tilbagekaldelse, godkendelse, annullering eller rettelser af kladden.
Værdierne i følgende felter afstemmes mellem leverandørfakturalinjen og de valgte faktiske omkostninger. Hvis et bestemt felt ikke er angivet på leverandørfakturalinjen, tages der ikke hensyn hertil ved afstemning.
- Projektkontrakt
- Projektkontraktlinje
- Transaktionsklasse
- Project
- Opgave
- Ressourcekategori
- Transaktionskategori
- Produkt
- Underentrepriselinje
- Reserverbar ressource
Ikke-afstemte faktiske omkostninger fra en leverandørfakturalinje
Manglende afstemning af faktiske omkostninger, kan det også gøre det lettere at kontrollere en leverandørfaktura ved at gøre det muligt at fjerne tidligere oprettede links. Afstemningen af faktiske omkostninger kan kun fjernes fra leverandørfakturalinjer, der har bekræftelsesstatussen Igangværende. Hvis du vil fjerne afstemningen af faktiske omkostninger med en leverandørfakturalinje, skal du følge disse trin.
- Åbn leverandørfakturalinjen, og vælg fanen Afstemte faktiske omkostninger. I et gitter vises en liste over faktiske omkostninger, der refererer til leverandørfakturalinjen.
- Vælg en eller flere faktiske omkostninger, og vælg derefter Fjern afstemning på værktøjslinjen over gitteret.