Del via

Oversigt over købsordrer i underleverandører

  • Artikel

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier.

Denne artikel indeholder en oversigt over underleverandørfunktionen i Microsoft Dynamics 365 Project Operations, der er integreret uden problemer med Dynamics 365 Finance. Med denne funktion kan brugere oprette underleverandører, dokumenttidssedler og udgifter samt andre relevante oplysninger, som underleverandører angiver i Dataverse. For alle underleverandører i Dataverse genererer systemet automatisk købsordrer i Økonomi. På samme måde for alle timesedler eller udgifter i Dataverse genererer systemet tilsvarende produktkvitteringer i Økonomi. Når en underleverandør sender en faktura i Økonomi, får kreditorafdelingen (AP) adgang til alle registrerede timesedler og udgifter, der er knyttet til underleverandøren. AP-medarbejderen kan derefter udføre en trevejs matchningsproces og reservere fakturaen i Økonomi.

Forudsætninger

Du kan bruge funktionaliteten ved at aktivere følgende funktioner:

  • Aktiver underleverandørbehandling af faktiske data med Project Operations for ressourcebaserede scenarier
  • Aktivér projektindkøbsordrer for Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier
  • Aktivér underkontaktindkøbsordrer for Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier

Minimumversioner, der påkræves

Hvis du vil bruge funktionen i ikke-lagerbaserede/ressourcebaserede scenarier i Project Operations, kræves følgende versioner:

  • Project Operations Dataverse version 4.91.0.0 eller nyere
  • Dynamics 365 Finance version 10.0.39 eller senere

Konfigurere kategorier og projektkategorier for standardkategorier for underleverandørlinjer

Hvis du vil oprette købsordrelinjer i Økonomi for hver enkelt underleverandørlinje, der er oprettet i Dataverse, skal du konfigurere kategorier og projektkategorier, der som standard er overensstemmelse med standarden. Denne konfiguration skal være baseret på de roller eller udgiftsdetaljer, der er angivet på underleverandørlinjen.

Konfigurere kategorier og projektkategorier for standardkategorier ved at følge disse trin.

  1. I Økonomi skal du gå til Projektadministration og regnskab>Opsætning>Kategorier>Kategorier for underkontrakter til projekter.

  2. Vælg Ny for at oprette en post.

  3. Vælg Time for tid eller Udgifter for udgifter i feltet Underleverandørtransaktionstype.

  4. Valgfrit: Vælg Rolle-id for tid eller Transaktionskategori for udgifter.

    Bemærk

    Dette trin kræves kun, hvis der kræves konfiguration for en bestemt transaktionskategori eller rolle-id.

  5. Vælg indkøbskategorien for tilknytningen.

  6. Vælg projektkategorien for tilknytningen.

Konfigurere en nummersekvens for produktkvitteringer

Når timesedler eller udgifter logføres i Dataverse, genererer og sender Økonomi automatisk produktkvitteringerne for købsordren fra underleverandøren via periodiske processer til Generer produktkvittering fra underleverandør og Bogfør produktkvittering til underleverandør. Du skal konfigurere en nummerserie for at lette den automatiske oprettelse af produktkvitteringerne.

Hvis du vil konfigurere nummerserien for produktkvitteringerne fra underleverandører, skal du følge disse trin.

  1. I Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Projektstyrings- og regnskab-parametre.
  2. Vælg produktkvitteringsreferencen under fanen Nummerserie, og vælg derefter nummerserien for kvitteringer for underleverandørprodukt.

Konfigurer iltknytninger af dobbeltskrivning

Før der automatisk kan oprettes købsordrer og købsordrelinjer i Økonomi for hver underleverandør i Dataverse, skal følgende tilknytninger med dobbelt skrivning være i gang.

Påkrævet tilknytning af dobbeltskrivning Påkrævet version
Integration af faktiske oplysninger i Project Operations (msdyn_actuals) 1.0.0.18
Integrationsobjekt V2 for eksport af projektleverandørfaktura i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices) 1.0.0.0
Integrationsobjekt for eksport af projektleverandørfakturalinje i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines) 1.0.0.7
Projektets købsordrehoved for underkontrakt (msdyn_subcontracts) 1.0.0.0
Projektets købsordrelinje for underkontrakt (msdyn_subcontractlines) 1.0.0.0

Oprette og administrere underkonktrakter

Når du har oprettet en underleverandør i Dataverse, oprettes en tilsvarende købsordre for den i Økonomi. For alle underleverandørlinjer i Dataverse oprettes der desuden en købsordrelinje. I systemet bruges tilknytningen af projektkontraktkategorien, der blev skitseret tidligere, til at identificere kategori og projektkategori for hver enkelt købsordrelinje.

Når underleverandøren er bekræftet i Dataverse, bekræftes købsordrer automatisk i Økonomi. Hvis underleverandøren eller dens linjer ændres i Dataverse, opdateres købsordrer problemfrit i Økonomi. Status for købsordren i Økonomi afspejler derfor eventuelle ændringer.

Vigtigt!

Oprettelse af købsordrer fra underleverandører direkte i Økonomi er begrænset.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer underleverandører i Dataverse under Administration af underleverandører i Project Operations.

Hvis du vil have vist listen over købsordrer fra underleverandører i Økonomi, skal du følge disse trin.

  1. I Økonomi skal du gå til Projektstyring og regnskab>Vareopgaver>Købsordrer for underleverandører.

  2. Vælg købsordren for at få vist detaljerne. Ingen af felterne kan redigeres.

  3. Vælg fanen Overskrift for indkøbsordre.

    Fanen Generelt viser detaljerne om underleverandøren, f.eks. underleverandør-id, navn, dato og status.

  4. Vælg fanen Linjer for indkøbsordre.

    Under fanen Linjer vises de købsordrelinjer, der blev oprettet for hver enkelt underleverandørlinje. For alle underleverandørlinjer i Dataverse oprettes der en købsordrelinje i Økonomi.

    • Transaktionslinjer i typerne Udgifter og Tid bruger kategorier, der anvender forskellige kategorier. Disse kategorier er afledt af tilknytningen af projektleverancer. Standardelement momsgrupperne er taget fra opsætningen med kategorier af kategorier, der gør det godt.
    • Transaktionslinjer af typen Materiale bruger frigivne produkter. En lokation og et lager tildeles fra standardordreindstillingerne. Derudover tages standardprojektkategorier og element momsgrupper fra siden med frigivne produkter.

    Fanen Projekt viser detaljerne om underleverandørlinjen, f.eks. underleverandørlinje-id, type og rolle-id.

  5. Vælg Modtag i handlingsruden.

    I afsnittet Kladde findes en liste over de produktkvitteringerne, der blev sendt for købsordren. Produktkvitteringerne for købsordrer fra underleverandører sendes automatisk på baggrund af timesedler og udgifter, der registreres i Dataverse. Manuelle produktkvitteringerne er ikke tilladt i forbindelse med købsordrer, der er underleverandører.

Opret produktkvitteringer for underleverandører

Når timesedler eller udgifter logføres i Dataverse, genererer og sender Økonomi automatisk produktkvitteringerne for købsordren fra underleverandøren via periodiske processer til Generer produktkvittering fra underleverandør og Bogfør produktkvittering til underleverandør.

Hvis du vil oprette produktkvittering for timesedler og udgifter, som underleverandørressourcer registrerer, eller som underleverandører deler Dataverse, skal du følge disse trin.

  1. I Økonomi skal du gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Underleverandører>Opret produktkvittering for underleverandører.

  2. Vælg Opret produktkvittering for underleverandører for at oprette produktkvitteringen. Du kan bruge en batchproces til at udføre denne aktivitet jævnligt. Det anbefales, at du kører denne proces i batch-tilstand hver dag.

    Økonomi bruger timesedler, udgifter, materialeforbrug eller kladde-poster til at overveje alle timeseddelposter, udgifter og materiale, der blev godkendt i Dataverse i forbindelse med underleverandøren.

    Når kladde for alle poster i Projektintegration er sendt, genereres der produktkvittering for underleverandørens købsordrer. Under processen til oprettelse af produktkvittering tager systemet højde for alle de regnskabsdatoer, der bruges til produkttilgange. Hvis der er sendt flere poster via projektintegrationen kladde men de har forskellige regnskabsdatoer, genereres der flere produktkvitteringer. Hver produktkvittering svarer til den tilhørende regnskabsdato.

  3. I Økonomi skal du gå til Projektstyring og regnskab>Underkontrakter>Produktkvitteringer for underkontrakter til projekt for at få vist listen over produkt kvitteringer sammen med den bogførte status.

Bogfør produktkvitteringer for underleverandører

Hvis du vil bogføre produktkvitteringer for underleverandører, skal du følge et af disse trin Økonomi.

  • Gå til Projektstyring og bogholderi>Periodisk>Underleverandører>Bogfør produktkvitteringer for underleverandører, og vælg Bogfør produktkvitteringer for underleverandører for at sende produktkvitteringen. Du kan bruge en batchproces til at udføre denne aktivitet jævnligt. Det anbefales, at du kører denne proces i batch-tilstand hver dag.
  • Gå til Projektstyring og regnskab>Underkontrakter>Produktkvitteringer for underleverandører til projekt for at få vist listen over produkt kvitteringer sammen med den bogførte status. Vælg produktkvitteringen, og vælg derefter Bogfør for at bogføre den.

I begge tilfælde oprettes der et økonomisk bilag for produktkvittering, hvis produktkvittering konfigureres til kategorier, der fungerer som overensstemmelse med købspolitikken.

Oprette og bogføre leverandørfakturaer for underentreprise

Når en kreditorassistent modtager en faktura fra underleverandøren, oprettes der en ny faktura i Finance.

Hvis du vil oprette og sende fakturaer fra underleverandører, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Kreditor>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer i Økonomi.
  2. I handlingsruden under fanen Faktura skal du vælge Faktura for at oprette en leverandørfaktura til underleverandørens købsordre.
  3. Vælg Produktkvitteringsantal som indstilling under fanen Standard fra i handlingsfeltet. Købsordrelinjerne vises sammen med produktkvitteringsmængden.
  4. Angiv fakturanummer og fakturadato.
  5. Vælg Bogfør for at bogføre leverandørfakturaen.

Når kreditorfakturaen er sendt, synkroniseres den med Dataverse, og der foretages en automatisk bekræftelse for kreditorfakturaerne i Dataverse. I Dataverse starter systemet en automatisk matchproces for leverandørfakturalinjer og de oprindelige timeseddel- eller udgiftsposter, der er knyttet til underleverandører. Denne matchproces indebærer, at der oprettes en fakturapost for den oprindelige post, og at der derefter oprettes en ny post for leverandørens fakturalinje i objektet Faktisk.