Del via

Konfigurere parametre til elektronisk fakturering

  • Artikel

Importere ER-konfigurationer fra lageret

Processen med at sende elektroniske dokumenter til elektronisk fakturering kræver generering af en meddelelse i Microsoft Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management. Denne meddelelse skal være i en samlet struktur, der svarer til strukturen i ER-fakturamodellen (Elektronisk rapportering) og metadataene (kontekst). Da meddelelsen genereres af ER, kan dens struktur tilpasses og være fleksibel.

Før du kan sende dokumenter til elektronisk fakturering og behandle svar, skal du importere ER-konfigurationer fra lageret og definere dem i parametre.

Hvis du vil oprette, justere eller gennemse elektroniske dokumenter direkte i dit Finance- eller Supply Chain Management-miljø, skal du gennemføre følgende procedurer.

  1. I arbejdsområdet Globalization Studio skal du vælge feltet Elektronisk rapportering.

  2. I sektionen Konfigurationsudbydere skal du vælge Microsoft som udbyder og vælge Lagre.

  3. Vælg lageret af typen Dataverse, og vælg derefter Åbn i handlingsruden.

  4. Importér følgende ER-modeller:

    • Kontekstmodel for debitorfaktura
    • Fakturamodel
    • Regnskabsdokumenter (om nødvendigt til brasilianske scenarier)
    • Retail-kanaldatabase (hvis det er nødvendigt for saudi-arabiske detailspecifikke scenarier)
    • Svarmeddelelsesmodel

  5. Kontrollér, at følgende tilknytningskonfigurationer er importeret automatisk. Hvis de ikke er, skal du importere dem og derefter lukke siden.

    • Tilknytning af fakturamodel
    • Tilknytning af regnskabsdokumenter (om nødvendigt til brasilianske scenarier)
    • Tilknytning af forskudsfakturamodel (for polske scenarier, hvis det er nødvendigt)
    • Detailtilknytning af regnskabsdokumenter (hvis det er nødvendigt for saudi-arabiske detailspecifikke scenarier)
    • Model for ventende kreditorfaktura tilknytning (for danske svarscenarier, hvis det er nødvendigt)

Konfigurere parametre for elektroniske dokumenter

  1. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Elektroniske dokumentparametre.

  2. Vælg Tilføj under fanen Elektronisk dokument over gitteret Elektronisk rapportering.

  3. Afhængigt af hvilke scenarier du vil understøtte, skal du angive følgende oplysninger i gitteret og derefter gemme ændringerne.

    Tabelnavn Dokumentkontekst Tilknytning af elektronisk dokumentmodel Funktioner, som den kræves til
    CustInvoiceJour

    Tilknytning af navn: Debitorfakturakontekst

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Debitorfaktura

    Konfiguration: Fakturamodeltilknytning
    • Østrigske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Hollandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • PEPPOL Elektronisk faktura
    • Elektronisk faktura for Saudi-Arabien (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    • Malaysia-elektronisk fakturering (MY)
    ProjInvoiceJour

    Tilknytning af navn: Projektfakturakontekst

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Projektfaktura

    Konfiguration: Fakturamodeltilknytning
    • Østrigske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Hollandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • PEPPOL Elektronisk faktura
    • Elektronisk faktura for Saudi-Arabien (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    • Malaysia-elektronisk fakturering (MY)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Tilknytning af navn: Forskudsfakturakontekst

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Modeltilknytning af forskudsfaktura

    Konfiguration: Modeltilknytning af forskudsfaktura

    		 Polsk elektronisk faktura (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Tilknytning af navn: Kontekst af retail-regnskabsdokument

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Retail-regnskabsdokument

    Konfiguration: Tilknytning af Retail-regnskabsdokument

    		 Elektronisk faktura for Saudi-Arabien (SA)
    FiscalDocument_BR

    Tilknytning af navn: Kontekst af regnskabsdokument

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    Konfiguration: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Rettelsesbrev

    Tilknytning af navn: FD-korrektionsbrevkontekst

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Tilknytning af korrektionsbrev

    Konfiguration: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Serviceregnskabsdokument

    Tilknytning af navn: Kontekst af regnskabsdokument

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    Tilknytning af navn: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    Konfiguration: Tilknytning af regnskabsdokumenter

    		 Brasiliansk NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    tilknytning navn: Kontekst for ventende kreditorfaktura

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    tilknytning navn: Model for ventende kreditorfaktura tilknytning

    Konfiguration: Model for ventende kreditorfaktura tilknytning

    		 Dansk elektronisk faktura (DK)
    LedgerJournalTrans

    tilknytning navn: Fakturakontekst for forudbetaling

    Konfiguration:Debitorfakturakontekstmodel

    tilknytning navn: Forudbetalinger fra debitorer

    Konfiguration: Fakturamodel tilknytning

    		 Saudi-Arabien Zatca-afsendelse (SAU)
    VendInvoiceJour

    tilknytning navn: Kontekst for selvfaktura

    Konfiguration: Kontekstmodel for debitorfaktura

    tilknytning navn: Selvfaktura

    Configuration: Self-fakturamodel tilknytning

    		 Malaysia-elektronisk fakturering (MY)

Hvis du udleder en konfiguration fra den konfiguration, der er nævnt i den foregående tabel, skal du definere den nye variant.

Du kan konfigurere regler for behandling af svar fra den elektroniske faktureringstjeneste og opdatere Finance- og Supply Chain Management-data på basis af fakturaer, der behandles af tjenesten, ved at konfigurere svartyper. I de fleste tilfælde er denne opsætning lande-/områdespecifik. Det anbefales derfor, at du følger de lande-/områdespecifikke instruktioner. Du kan finde flere oplysninger i Tilgængelighed af funktioner til elektronisk fakturering efter land eller område.

Oprette en Key Vault-reference

  1. På siden Parametre for elektronisk dokument under fanen Elektronisk fakturering i oversigtspanelet Indstillinger for Key Vault skal du vælge Parametre for Key Vault.

  2. Vælg Ny på siden Parametre for Key Vault for at oprette en Key Vault-reference.

  3. Angiv navnet på Key Vault-referencen i feltet Navn.

  4. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.

  5. Indsæt Key Vault-URI fra Key Vault (https://<your key vault>.vault.azure.net/) i feltet Key Vault-URI. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en Azure Key Vault i Azure-portalen.

  6. Vælg Tilføj under Certifikater.

  7. Angiv navnet på lagerkontoens certifikat eller hemmelighed i feltet Navn. Dette navn skal svare til navnet på den Key Vault-hemmelighed, der indeholder token for den delte adgangssignatur (SAS) til lagerkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en Azure-lagerkonto i Azure-portalen.

  8. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.

  9. I feltet Type skal du vælge enten Hemmelighed eller Certifikat, afhængigt af hvad du konfigurerer.

    Bemærk

    I nogle tilfælde skal du bruge offentlige certifikater, der har filtypenavnet .cer. Key Vault understøtter dog ikke import og lagring af certifikater af denne type som Key Vault-certifikater. I disse tilfælde skal du gemme .cer-filen som en Base-64-kodet X.509-streng (.CER). Gem derefter i Key Vault den streng, der vises mellem linjen BEGYND CERTIFIKAT og linjen AFSLUT CERTIFIKAT i filen. I servicemiljøet skal du stadig oprette en reference til Key Vault-posten og indstille feltet Type til Certifikat.

    Du kan også bruge følgende PowerShell-script til at generere en Base-64-streng i .cer-certifikatfilen.

    $FilePath = ''
$Cer = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($FilePath)
$BinCert = $Cer.GetRawCertData()
$Base64Cert = [System.Convert]::ToBase64String($BinCert)
echo $Base64Cert

  10. Hvis dine specifikke scenarier kræver en kæde af certifikater for at anvende digitale signaturer eller oprette en sikker (Secure Sockets Layer [SSL])-forbindelse til eksterne webtjenester, skal du oprette en kæde af certifikater, hvor certifikaterne er i følgende rækkefølge: Rodcertifikater>Mellemcertifikater>Slutbrugercertifikater. Rodnøglecentre (CA'er) er en betroet kilde til certifikater. CA-mellemcertifikater er broer, der sammenkæder slutbrugercertifikaterne med CA-rodcertifikaterne. Følg disse trin for at oprette og konfigurere en kæde af certifikater:

    1. Vælg Kæde af certifikater i handlingsruden.
    2. Vælg Ny for at oprette en kæde af certifikater.
    3. Angiv navnet på kæden af certifikater i feltet Navn.
    4. Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
    5. I afsnittet Certifikater skal du vælge Tilføj for at føje et certifikat til kæden.
    6. Brug knappen Op eller Ned til at ændre certifikatets placering i kæden. Behold CA-rodcertifikatet øverst på listen og slutbrugercertifikatet nederst.
    7. Gem dataene, og luk siden Kæde af certifikater.

  11. Gem dataene, og luk siden Key Vault-parametre.

  12. Vælg den Key Vault, du oprettede i det forrige trin, i feltet Key Vault.

  13. Vælg navnet på den hemmelige lagerkonto, der skal bruges til godkendelse af adgang til lagringskontoen, i feltet Opbevaring af SAS-token.

Konfigurere nummerserier

Hvis dine scenarier kræver nummerserier (f.eks. i filnavne), kan du bruge nummerserier, der bruges enten på tværs af globaliseringsfunktioner eller til en bestemt globaliseringsfunktion. Når der er defineret en nummerserie, kan du bruge den i variabler og behandlingspipelines. Hvis du vil spore brugen af en nummerserie, skal du søge efter en værdi i feltet Aktuel værdi og markeret afkrydsningsfelt I brug i oversigtspanelet Nummerserier under fanen Elektronisk fakturering på siden Parametre for elektroniske dokumenter.

På siden Nummerserier skal du vælge Ny for at oprette en nummerserie. Angiv derefter et navn og en beskrivelse.

Vælg Slet for at slette en nummerserie, hvis den ikke længere bruges.

Deaktivere tidligere funktioner til elektronisk fakturering

Hvis du vil deaktivere tidligere ER-funktioner (ældre) for nogle funktioner og aktivere yderligere funktioner i Finance- og Supply Chain Management for nogle lande-/områdespecifikke scenarier, skal du aktivere den tilsvarende funktion under fanen Funktioner på siden Parametre for elektroniske dokumenter.

Når du aktiverer en funktion på listen, deaktiveres den tidligere funktion for det tilsvarende land eller område og det tilsvarende funktionsnavn.