Regnskabsgrundlag (Regnskabsgrundlag) elektronisk rapport for Danmark

I denne artikel beskrives, hvordan du forbereder Microsoft Dynamics 365 Finance dig på at arbejde med den elektroniske rapport Regnskabsgrundlag , og hvordan du opretter filen i CSV-format (kommaseparerede værdier) for juridiske enheder, der har en primær adresse i Danmark.

Opsætning

Hvis du vil begynde at arbejde med den elektroniske regnskabsbasis-rapport for Danmark, skal du følge disse trin.

1. Slå funktioner til i Funktionsstyring.
2. Importér Elektronisk rapportering (ER)-konfigurationer.
3. Vælg formatet Elektronisk regnskabsrapport i Finansparametre.
4. Konfigurer en standardkontoplan.

Aktivere nye funktioner i funktionsstyring

1. I arbejdsområdet Funktionsstyring under fanen Alle kan du finde og vælge funktionen Optimer datasæt i hukommelsen ved kørsel af ER-rapporter.
2. Vælg Aktiver nu.

Importér ER-konfigurationer

Fra det globale lager kan du importere den seneste version af følgende elektroniske rapporteringskonfigurationer (ER): Du kan finde flere oplysninger under download af ER-konfigurationer i Downloade ER-konfigurationer fra det globale lager i konfigurationstjeneste.

ER-konfigurationsnavn	Type	Version	Betegnelse
Standardrevisionsfil (SAF-T)	Model	173	Den almindelige datamodel til forskellige revisionsrapporter.
SAF-T Generel modeltilknytning	Modeltilknytning	173.373	Den modeltilknytning, der giver generel datakildetilknytning.
Regnskabsgrundlag (Regnskabsgrundlag) CSV (DK)	Format	173.9	Det CSV-format, der repræsenterer den elektroniske rapport Regnskabsbasis i overensstemmelse med kravene for Danmark.

Importere de seneste versioner af konfigurationerne. Versionsbeskrivelsen indeholder normalt nummeret på den Microsoft Knowledge Base-artikel (KB), der forklarer de ændringer, der blev indført i konfigurationsversionen.

Vigtigt

Når alle ER-konfigurationerne fra den forrige tabel er importeret, skal du angive indstillingen Standard for modeltilknytning til Ja for konfigurationen af SAF-T-generel modeltilknytning.

Vælg formatet for den elektroniske regnskabsrapport i økonomiparametrene

1. Gå til Finans>Opsætning>Finansparametre.
2. Under fanen Finans i oversigtspanelet Elektronisk rapportering i feltet Elektronisk regnskabsrapport skal du vælge Regnskabsgrundlag CSV (DK).

Konfigurere en standardfinanskontoplan

I den danske elektroniske rapport Regnskabsgrundlags skal hovedkonti, der anvendes i Finans, være tilknyttet danske standardkonti. Brug konsolideringskontogrupperne og yderligere funktioner til konsolideringskonti til at oprette denne tilknytning.

1. Oprette en koncernkontogruppe. Opret f.eks. en gruppe med navnet Standardkontoplan.
2. Føj konti til koncernkontogruppen. Angiv en standardkonto i feltet Konsolideringskonto. Denne værdi rapporteres i standardAccountID-elementet i SAF-T under masterdata-noden>GeneralLedgerAccounts>Konto . Angiv eventuelt standardkontonavnet eller -beskrivelsen i feltet Navn på konsolideringskonto. Denne værdi bruges ikke i SAF-T.

Generere den elektroniske rapport for regnskabsbasis

1. Gå til Finans>Forespørgsler og rapporter>Rapportering af elektronisk bogføring.

2. I dialogboksen Parametre til elektronisk rapportering skal du indstille følgende felter.

   Feltnavn	Betegnelse
   Date	Angiv den dato, den elektroniske rapport for regnskabsbasis skal rapporteres for.
   Udskriv nul-saldo	Dette afkrydsningsfelt påvirker de data, der rapporteres i noden MasterFiles>GeneralLedgerAccounts for SAF-T. Marker afkrydsningsfeltet for at medtage alle firmaets hovedkonti, herunder hovedkonti, der har en nul-saldo i den angivne periode. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for kun at medtage hovedkonti, der har en saldo på ikke-nul eller posteringer i den angivne periode.
   Koncernkonto-gruppe	Vælg den koncernkontogruppe, du tidligere opsatte til konfiguration af standardkontoplanen (Standardkontoplan).
   Valuta	Vælg regnskabsvaluta til rapport af beløb i kolonnerne Debet, Kredit og Akkumuleret saldo i rapporten i regnskabsvalutaen. Vælg RApporteringsvaluta til de beløb i rapporteringsvalutaen.
   Vigtigste økonomiske dimensionsgruppe	Vælg den økonomiske standarddimensionsgruppe, herunder den hovedkonto, som rapporten bruger til at beregne startsaldoen efter hovedkonto i starten af rapporteringsperioden. Du kan finde flere oplysninger om økonomiske dimensionsdata i Økonomiske dimensionsopsætninger.
   Posteringslag	Vælg en eller flere posteringslagsposteringer, der skal medtages i rapporten. Hvis du lader feltet stå tomt, rapporteres alle posteringslag.

3. I oversigtspanelet Kør i baggrunden kan du angive parametre for batchjobbet og køre rapporten i batchtilstand.

   Når en elektronisk rapport genereres i batchtilstand, kan du finde relaterede batchoplysninger og den genererede outputfil som en vedhæftet fil ved at gå til Virksomhedsadministration>Elektronisk rapportering>Elektroniske rapporteringsjobs. Du kan finde oplysninger om konfiguration en destination for hvert ER-format, der konfigureres og dets output-komponenter i Destinationer for elektronisk rapportering (ER).

4. Vælg OK for at generere rapporten.

Særlige symboler i værdien af tekstfelter

Et semikolon (;) er et særligt symbol på elektronisk regnskabsbasis-rapport. Hvis den bruges i værdien for et tekstfelt i rapporten, erstattes det med et mellemrum.