Konfigurere hovedkontokategorier
Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer hovedkontokategorier. Hovedkontokategorier bruges til standardrapporter i økonomisk rapportering og Power BI. Hovedkontokategorier, der oprettes som standard, kan omdøbes, men ikke slettes. Yderligere kontokategorier kan oprettes og bruges til rapportering og analyse. Denne artikel anvender demofirmaet USMF.
Når du definerer hovedkontokategorien, skal du overveje det mest detaljerede grupperingsniveau, der er nødvendigt for effektiv økonomisk rapportering, dataanalyse og beslutningstagning. Som eksempler på granulerede kontoarter kan nævnes Kontant, Anlægsaktiver, Kortfristede Investeringer, Debitor og Kreditor.
Note
Hovedkontotypen bestemmer den generelle klassifikation af en konto, f.eks. balance, drift, aktiv eller passiv. Modsat giver hovedkontokategorien en mere detaljeret gruppering af konti i disse klassifikationer.
Opret en hovedkontokategori
- Gå til Finans > Kontoplan > Konti > Hovedkontokategorier.
- Vælg Ny.
- Angiv et entydigt navn i feltet Hovedkontokategori.
- Angiv en beskrivelse af hovedkontokategorien i feltet Beskrivelse.
- I feltet Hovedkontotype skal du vælge den hovedkontotype, der skal knyttes til kategorien.
Link hovedkonti til kontokategori
- Klik på Sammenkæd hovedkonti.
- På listen skal du vælge de hovedkonti, der skal knyttes til hovedkontokategorien, ved at markere felterne i kolonnen Tilknyttet. Hvis du tildeler hovedkonti til en hovedkontokategori, samles saldiene for kontiene, når denne kategori bruges til finansiel rapportering og analyse.
- Markér eller fjern markeringen af indstillingen Tilknyttet for at vælge hovedkontiene.
- Vælg OK.
- Vælg Ja.