Delvis finansudligning
Finansudligningsprocessen gør det muligt for en organisation at "afstemme" clearingkonti. På denne måde sikrer organisationen, at det beløb, der bogføres på en hovedkonto, cleares helt ud af kontoen.
Eksempel
En organisation betaler et forsikringsselskab 12.000 amerikanske dollars (USD) i oktober for en årlig police. 12.000 USD kan endnu ikke udgiftsføres fuldt ud, fordi forsikringsselskabet ikke har opfyldt sine kontraktlige forpligtelser. For hver måned der går, registreres 1.000 USD som en udgift, og 1.000 USD cleares fra kontoen for periodiserede udgifter som et kreditbeløb. Derfor begynder kontoen for periodiserede udgifter med en saldo på 12.000 USD debet. Derefter bogføres hver måned en 1.000 USD kredit for at reducere saldoen på kontoen. Efter 12 måneder cleares 12.000 USD, og finansudligningen kan gennemføres ved at markere de 13 transaktioner, som netto er 0 (nul). Du kan ikke udligne 12.000 USD debet, før alle kreditter er bogført. Hvis udgifter af denne type krydser regnskabsår, kan det være vanskeligt at bruge finansudligninger og de avancerede opmærksomhedsindstillinger, fordi udligninger ikke kan krydse regnskabsår.
I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.42 er funktioner til delvise finansudligninger tilgængelige. Denne funktion løser problemet med udgifter, der går på tværs af regnskabsår, fordi den gør det muligt at foretage en delvis finansudligning ved årets udgang (eller hver måned eller regnskabsperiode). I det foregående eksempel på en forsikringspolice er 3.000 USD i slutningen af december blevet clearet fra kontoen for periodiserede udgifter. På siden Finansudligninger kan de oprindelige debet på 12.000 USD og tre kredittransaktioner på 1.000 USD derfor vælges og udlignes i finans. De resterende 9.000 USD overføres derefter til det næste år til finansudligning.
En anden fordel ved delvise finansudligninger er, at udligninger, der kommer fra kreditor eller debitor automatisk kan udlignes i finansmodulet. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du angive indstillingen Automatisk udligning af reskontro til finans til Ja under fanen Finansudligninger på siden Finansparametre (Finans>Opsætning Finans>Finansparametre).
Forudsætninger for delvise finansudligninger
Hvis du vil bruge delvise finansudligninger, skal du angive følgende indstillinger til Ja på siden Finansparametre:
- Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed
- Aktivér bogføring af valuta af realiserede gevinst/tab ved finansudligninger
Bemærk
I version 10.0.40 blev funktionerne Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed, Aktivér bogføring af valuta af realiserede gevinst/tab ved finansudligninger og Aktivér procesautomatisering for finansudligning flyttet fra Administration af funktioner og blev til indstillinger på siden Finansparametre.
Vigtigt
Når du har aktiveret funktionen for delvise finansudligninger, kan den ikke deaktiveres eller slås fra, fordi data overføres til nye tabeller. Alle tidligere indstillinger for finansudligning, der kræves, kan heller ikke deaktiveres eller slås fra. Disse indstillinger omfatter Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed og Aktivér bogføring af valuta af realiserede gevinst/tab ved finansudligninger. Indstillingerne Aktivér procesautomatisering for finansudligning og Automatisk udligning for reskontro til finans kan dog når som helst indstilles til Ja eller Nej.
I forbindelse med delvise finansudligninger, som i den eksisterende funktionalitet for finansudligninger, skal hovedkontoen føjes til listen over konti. Undtagelsen fra denne regel er enhver konto, der udlignes i reskontro (kreditor eller debitor). Hvis indstillingen Automatisk udligning for reskontro til finans er angivet til Ja, udlignes konti af den pågældende type automatisk og behøver ikke at blive medtaget på listen over konti. Hvis de føjes til listen, kan du få dem vist på siden Finansudligninger.
Delvist udligne transaktioner
Hvis indstillingerne Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning og Delvise finansudligninger er angivet til Ja, ændres siden Finansudligninger på følgende måder:
Hovedkontoen er påkrævet, fordi alle finansudligninger skal fuldføres for posteringer på en enkelt hovedkonto.
Alle finansudligninger skal være fuldført inden for et regnskabsår.
Du kan ændre posteringslag efter behov, men du kan ikke udligne posteringer, der findes i forskellige posteringslag.
For at få vist hovedkontoen og dimensionerne hver for sig, skal du vælge et økonomisk dimensionssæt.
Status-filteret har statussen Delvist udlignet, og du kan vælge mere end én status ad gangen. Følgende statusvalgmuligheder er tilgængelige:
- Alt
- Ikke udlignet (standardindstillingen)
- Udlignet
- Delvis udlignet
Totalerne for regnskabsvaluta og rapporteringsvaluta vises.
Knappen Tilbagefør markerede transaktioner er flyttet til siden Finansudligningshistorik.
I forbindelse med delvise finansudligninger behøver debiteringer ikke at være lig med kreditter. Hvis posteringer derfor udlignes delvist, har nogle transaktioner en restsaldo. Udligningshistorikken spores nu for alle transaktioner, og følgende kolonner føjes til gitteret for at spore disse oplysninger.
- Historik
- Beløb i rapporteringsvaluta
- Resterende beløb i transaktionsvaluta
- Resterende beløb i regnskabsvaluta
- Resterende beløb i rapporteringsvaluta
Når en debettransaktion delvist udlignes med en kredittransaktion, eller når en kredittransaktion delvist udlignes med en debettransaktion, er status for den fuldt udlignede transaktion Udlignet. Status for den delvist udlignede transaktion er Delvist udlignet, og kolonnerne med restbeløb viser det beløb, der stadig skal udlignes. Én debettransaktion kan udlignes med flere kredittransaktioner, eller én kredittransaktion kan udlignes med flere debettransaktioner. Bilag GJ00105 er f.eks. en debet for 1.000 USD. Bilag GJ00210 for 700 USD og bilag GJ00236 for 300 USD er markeret til udligning med debet.
| Status | Bilag | Dato | Udlignings-id | Dato for udligning | Debet | Kredit | Resterende beløb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikke udlignet | GJ00105 | 01/10/2024 | 1.000,00 | ||||
| Ikke udlignet | GJ00210 | 15/10/2024 | 700,00 | ||||
| Ikke udlignet | GJ00236 | 05/11/2024 | 400,00 |
Efter udligning er kolonnen Udlignings-id angivet til Flere for debettransaktionen, fordi mere end én kredit er udlignet. Hvert par debet-/kredittransaktioner har sit eget udlignings-id, som vises i kolonnen Udlignings-id. Da den anden kredittransaktion for 400,00 ikke er fuldt udlignet, er statussen Delvist udlignet, og restbeløbet opdateres til 100,00.
| Status | Bilag | Dato | Udlignings-id | Dato for udligning | Debet | Kredit | Resterende beløb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udlignet | GJ00105 | 01/10/2024 | Flere | 05/11/2024 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Udlignet | GJ00210 | 15/10/2024 | 012264 | 05/11/2024 | 700,00 | 0,00 | |
| Delvis udlignet | GJ00236 | 05/11/2024 | 012265 | 400,00 | 100,00 |
Se historikken over udligninger/finansudligninger
Hvis du vil have vist udlignings-id'et og udligningshistorikken, skal du vælge en transaktion, der har et Udlignings-id og derefter vælge Vis udligninger i handlingsruden. Siden Finansudligningshistorik viser hvert par debet- og kredittransaktioner, der blev udlignet ved hjælp af det udlignings-id, der blev oprettet for hvert par.
Brug siden Finansudligningshistorik til at tilbageføre eventuelle transaktioner, der allerede er udlignet. Når du vælger en transaktion, vælges automatisk den tilsvarende transaktion med samme udlignings-id. Vælg Tilbagefør markerede transaktioner, vælg indstillingerne for tilbageførselsdato, og indtast en kommentar efter behov. Vælg Tilbagefør. Hvis en transaktion blev udlignet og derefter tilbageført, og den har statussen Delvist udlignet eller Ikke udlignet, er der et mærke ud for kolonnen Historik, der angiver, at der er historik. Hvis du vil se hele udligningshistorikken, skal du vælge Vis udligninger. Hvis du vil se alle tilbageførte udligninger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tilbageførsler.
Kolonnen Bruger-id indeholder et revisionsspor for det bruger-id, der udlignede eller tilbageførte transaktionen.
Forespørgsel om finansudligninger
Hvis du vil se finansudlignede transaktioner, skal du gå til Finans>Forespørgsler og rapporter>Forespørgsel om finansudligninger.
Kolonnerne Restbeløb i transaktionsvaluta, Restbeløb i regnskabsvaluta og Restbeløb i rapporteringsvaluta i gitteret viser værdier for delvist udlignede transaktioner.
Hvis kolonnen Udlignings-id er angivet til Flere, skal du vælge Vis udligninger for at åbne siden Finansudligningshistorik, hvor du kan få vist hele udligningshistorikken.
Automatisk udligning af reskontro til finans
Indstillingen Automatisk udligning af reskontro til finans findes under fanen Finansudligninger på siden Finansparametre. Før du aktiverer det, skal følgende indstillinger angives til Ja:
- Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed
- Aktivér bogføring af valuta af realiserede gevinst/tab ved finansudligninger
- Delvis finansudligning
Indstillingen Automatisk udligning af reskontro til finans kan aktiveres (indstilles til Ja) og deaktiveres (indstilles til Nej) efter behov. Når den er angivet til Ja, udlignes kreditor- og debitorkontiene automatisk under udligningsprocessen i reskontro. Du skal angive denne indstilling til Ja for at foretage automatisk udligning. Det er dog ikke nødvendigt at føje debitor- og kreditorkonti manuelt til listen over konti. Hvis kontiene føjes til listen over konti, kan de ses på siden Finansudligninger. Derefter kan transaktioner, der udlignes automatisk, vises. Efter behov kan du manuelt udligne alle transaktioner, der bruger kreditor- eller debitorkontiene.
Andre reskontrokonti, der føjes til listen over konti, udlignes ikke automatisk. Disse reskontrokonti kan dog udlignes manuelt på siden Finansudligninger.
Eksisterende transaktioner på kreditor- og debitorkonti udlignes ikke automatisk, hvis de relaterede reskontrotransaktioner blev udlignet, før indstillingen Automatisk udligning af reskontro til finans blev angivet til Ja.