Forespørgsel om finansudligning

Denne artikel beskriver det forespørgselsvindue for finansudligninger, der kan bruges til at få vist udlignede, ikke-udlignede eller både udlignede og ikke-udlignede finansposteringer for en regnskabsperiode. Kolonnen Status viser udligningsstatussen for den Til-dato, der er angivet i sektionen Datointerval på siden.

Vise transaktioner for finansudligning

1. Gå til Finans > Forespørgsler og rapporter > Forespørgsel om finansudligning.
2. Brug felterne Fra dato og Til dato eller Datointerval til at angive et datointerval. Hvad angår forsøgssaldoen, skal datointervallet ligger inden for et enkelt regnskabsår.
3. Vælg en eller flere hovedkonti , du vil have vist finansposteringer for, i feltet Hovedkonti. På rullelisten vises kun de hovedkonti, der er konfigureret til finansudligning på siden Økonomiparametre.
4. Brug feltet Økonomisk dimensionsopsætning til at vise de økonomiske dimensioner i gitteret. Da hovedkontoen er påkrævet, vises værdien i feltet Hovedkonto altid som den første kolonne, selvom du vælger et økonomisk dimensionssæt, der ikke omfatter hovedkontoen.
5. Vælg i feltet Status:

• Alt sammen for at få vist både udlignede og ikke-udlignede transaktioner
• Ikke udlignet for kun at få vist ikke-udlignede transaktioner
• Udlignet for kun at få vist udlignede transaktioner

6. Vælg Vis transaktioner. Finansposteringer vises i gitteret ud fra de kriterier, du har angivet. Du kan eksportere resultaterne af forespørgslen til Microsoft Excel til yderligere analyse. Vælg, og hold (eller højreklik) på gitret.

Kolonnedetaljer

Gitteret på siden Forespørgsel om finansudligning indeholder følgende kolonner:

• Hovedkonto – Dette felt er obligatorisk og vises altid.
• Økonomiske dimensioner – Økonomiske dimensioner vises baseret på det økonomisk dimension sæt, der er valgt.
• Transaktionsdato – Bogføringsdatoen for finansposteringen.
• Oprindelig posteringsdato – Hvis årsafslutningen er kørt, og finansudligningen er konfigureret, så den gemmer oplysninger for en hovedkonto, overføres de ikke-udlignede transaktioner i detaljer som en startsaldo. Den oprindelige bogføringsdato for finansposteringen vedligeholdes i feltet Oprindelig posteringsdato.
• Transaktionsalder – Værdien er 0 (nul) for alle udlignede transaktioner. I forbindelse med ikke-afregnede posteringer beregnes værdien som antallet af dage fra enten den oprindelige posteringsdato eller posteringsdatoen til den dato, hvor forespørgslerne køres. En finanspostering har f.eks. posteringsdatoen 1. januar 2022 (1/1/2022) og en oprindelig posteringsdato d. 30. december 2021 (30/12/2021). Hvis der køres en forespørgsel den 2. januar 2022 (1/2/2022) for regnskabsåret 2022, er værdien for transaktionsalder 4. Denne værdi beregnes som antallet af dage mellem den oprindelige posteringsdato (30/12/2021) og 1/2/2022.

Hvis der ikke er nogen oprindelig posteringsdato, bruges posteringsdatoen i stedet.

• (Andre transaktionsoplysninger) – Yderligere kolonner viser oplysninger som bilagsnummer, beskrivelse og debet- og kreditbeløb i alle tre valutaer (transaktion, regnskab og rapportering).
• Status – Denne værdi er enten Udlignet eller Ikke udlignet. Værdien bestemmes på basis af tilstanden Til-dato.
• Udlignings-id – Det id, der er knyttet til de udlignede transaktioner.

Totaler kan vises under gitteret.

1. Vælg ellipsen (...) til højre for gitteret, og vælg derefter Vis sidefod.
2. Vælg og hold (eller højreklikke) på hvert beløb i kolonnen, og vælg derefter Gruppér efter denne kolonne, for at vise totaler. Totalerne vises i sidefoden. Hvis forespørgslerne er filtreret, så den kun viser ikke-tilbagesatte posteringer, kan du bruge totalerne til at afstemme beløbene med forsøgssaldoen.