Del via

Kontosaldi i Finans

  • Artikel

I denne artikel beskrives to metoder til visning af finanssaldi – listeside med råbalance og økonomiske rapporter. Det diskuteres, hvordan du opdaterer saldi for dimensionssæt.

Der er en række måder, som brugerne kan få vist saldi i Finans på. Nogle af de mest almindelige muligheder er:

  • Råbalance
  • Økonomirapporter
  • Bilagstransaktioner
  • Finansrapporter

De mest almindelige måder er listesiden råbalance og økonomiske rapporter.

Råbalance

Råbalancen er en listeside, der viser alle saldi for en konto og/eller dimensioner i en given periode. Når råbalancen åbnes for første gang, opdaterer den med saldi for de datoer og egenskaber, der er angivet i parametrene. Egenskaber, der kan ændres i Parametre, er datoer, posteringslag, hvordan startsaldi skal vises, og hvilke ultimotransaktionstyper der skal vises.

Når en bruger ændrer parametrene, opdateres saldiene. Brugeren kan også vælge, hvilken dimension de vil have vist saldi for, og om hver af dimensionerne skal vises i separate kolonner.

Brugere kan foretage detailudledning fra saldi for at få vist de transaktioner, der indgår i saldoen.

Snapshots af råbalance

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39 føjes snapshots af råbalancen til listesiden Råbalance. Et snapshot af råbalance beregner saldi for de valgte økonomiske dimensioner. Disse saldi kan eksporteres til Excel ved hjælp af et OData-objekt (Open Data Protocol). Hvert snapshot af råbalance har et eksternt sporings-id, der kan bruges til at gøre snapshottet tilgængeligt for eksterne systemer til rapporteringsformål.

Behandle et snapshot af råbalance

Hvis du vil behandle et snapshot af råbalance, skal du følge disse trin.

  1. Vælg Snapshots af råbalance i handlingsruden på listesiden Råbalance.

  2. Vælg derefter Tilføj snapshot af råbalance i handlingsruden.

  3. I feltet Finans i dialogboksen Tilføj snapshot af råbalance skal du vælge finans (juridisk enhed) til snapshottet.

  4. Vælg det økonomiske dimensionssæt til snapshottet i feltet Økonomisk dimensionssæt. I feltet Posteringslag skal du vælge posteringslaget.

  5. Vælg en af følgende værdier i feltet Regnskabsår til behandling:

    • Valgt regnskabsår
    • Indeværende regnskabsår
    • Indeværende og tidligere regnskabsår
    • Indeværende og to tidligere regnskabsår

    Hvis du vælger Valgt regnskabsår, kan regnskabsåret vælges.

  6. Vælg OK for at oprette snapshotposten.

Hvis du vil oprette et enganssnapshot, skal du vælge Kør snapshot én gang i handlingsruden. Der oprettes et Proces for råbalancedata for et givet regnskabsår efter periode-batchjob i batchkøen.

Hvis du vil have vist det eksterne sporings-id for et snapshot på listen, skal du vælge Vis eksternt sporings-id. Da det eksterne sporings-id forbliver det samme, hver gang det genereres, er det et id, som eksterne rapporteringssystemer kan bruge.

Hvis du vil downloade indholdet af snapshottet til Excel, skal du vælge Åbn i Excel i handlingsruden. OData-objektet LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity bruges. Dette objekt kan bruges til at få vist dataene i Excel eller andre rapporteringsværktøjer.

Bruge procesautomatisering sammen med snapshots af råbalance

Hvis du vil oprette et snapshot af råbalance efter en regelmæssig tidsplan, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Systemadministration>Opsætning>Procesautomatiseringer.
  2. Vælg Opret en ny procesautomatisering i handlingsruden.
  3. Vælg Opdatering af snapshot af råbalance i feltet Tidsplanstype.
  4. Vælg firmaet (finans), og vælg derefter Opret serie.
  5. Angiv et navn til serien i feltet Navn. Angiv et planlægningstidspunkt i feltet Tidsplantid. Opdater derefter eventuelle andre indstillinger for procesautomatisering efter behov.
  6. Vælg Næste.
  7. Angiv felterne Økonomisk dimensionssæt, Posteringslag og Regnskabsår til behandling. Disse felter er de samme som de felter, der vises på siden Snapshots af råbalance.
  8. Vælg Udfør.

Denne procedure opretter en planlagt procesautomatisering, der køres hver dag, hver uge eller hver måned. Kalendervisningen viser det planlagte arbejde i en simpel visning, der inkluderer status.

Når processen er fuldført, viser knappen Vis resultater ikke resultaterne af snapshottet af råbalance.

Du kan få vist resultaterne ved at gå til Finans>Forespørgsler og rapporter>Råbalance og vælge Snapshots af råbalance. Alle definerede snapshots vises. Alle snapshots , som procesautomatiseringen har oprettet, er markeret i kolonnen Procesautomatisering. Du kan få vist resultaterne ved at vælge Åbn i Excel.

Du kan finde flere oplysninger i Vis økonomirapporter.