Eksempler på bogføringsdefinitioner
Denne artikel indeholder eksempler på, hvordan bogføringsdefinitioner bruges for behæftelser i indkøbsordrer og budgetdisponeringer.
Inden du læser denne artikel, skal du være fortrolig med bogføringsdefinitioner og posteringsbogføringsdefinitioner. Du kan finde flere oplysninger i Bogføringsdefinitioner. Følgende eksempler kan konfigureres på siden Bogføringsdefinitioner. Hvert eksempel indeholder følgende områder:
- Bogføringsdefinition – søgekriterier
- Bogføringsdefinition – genererede poster
- Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb
- Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen
Når der er en match mellem kontiene og dimensionsværdierne i ruden Sammenlign kriterier for bogføringsdefinitionen og dimensionsværdierne i posteringen, genereres der finansposter med udgangspunkt i ruden Genererede poster for bogføringsdefinitionen.
Bemærk!
Knyt en bogføringsdefinition til en bestemt posteringstype ved brug af siden Definitioner af posteringsbogføring. Efter at du har knyttet en bogføringsdefinition til en posteringstype og valgt Brug bogføringsdefinitioner på siden Finansparametre, skal alle posteringer med den valgte posteringstype bruge bogføringsdefinitioner.
Eksempel: Behæftelser for indkøbsordrer
Når du aktiverer behandling af behæftelser ved at vælge Aktivér behæftelse på siden Finansparametre, skal der bruges bogføringsposteringer til registrering af behæftelser i finans for alle konti, der skal hensættes. I de fleste tilfælde hensættes alle udgiftskonti på balancen.
Bogføringsdefinitioner for behæftelser konfigureres for modulet Køb på siden Bogføringsdefinitioner. I området Køb på siden Definitioner af posteringsbogføring kan du derefter vælge den posteringstype for Indkøbsordre, der skal bruges for at knytte bogføringsdefinitionen til indkøbsordrer.
Alle bilagsposteringer for indkøbsordrebehæftelser skal være afstemt (dvs. debet skal være lig med kredit) inden for hver enkelt dimension på et bilag.
Bogføringsdefinition – søgekriterier
| Kontostruktur | Sammenlign kontonummer | Prioritet |
|---|---|---|
| Kontostruktur – drift | * | 1 |
En tom værdi i feltet *Match kontonummer betyder, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur er en del af matchningsreglen.
Bogføringsdefinition – genererede poster
| Kontostruktur | Genereret kontonummer | Genereret debet/kredit |
|---|---|---|
| Saldo | 300143 - -(Behæftelseskonto) | Samme |
| Saldo | 300144 - -(Reservér til behæftelseskonto) | Balancere |
Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb
Konti og dimensionsværdier hentes enten fra de regnskabsfordelinger, som du angiver for en indkøbsordrelinje, eller de kommer fra de konti og dimensioner, som genereres automatisk på grundlag af standardindstillingerne for leverandører, varer, kategorier og dimensionsskabeloner.
| Konto + dimensioner | Debet | Kredit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 606400-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 |
Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen
Genererede finansposter oprettes til registrering af behæftelserne.
| Konto + dimensioner | Debet | Kredit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 300143-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 | ||
| 300144-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 |
I dette eksempel matcher enhver konto, der er del af Kontostruktur – drift kriterierne for bogføringsdefinitionen. Når 606500-OU1-OU3566-Training evalueres, oprettes der derfor genererede poster for de konti, der er defineret for bogføringsdefinitionen i ruden Genererede poster.
Eksempel: Budgetdisponeringer
Når du aktiverer budgetdisponering ved at vælge Aktivér budgetdisponering på siden Finansparametre, skal bogføringsdefinitionerne bruges til registrering af budgetregisterposter i finans. Når der findes en aktiv budgetstyringskonfiguration, som er aktiveret, kan der bruges bogføringsdefinitioner og posteringsbogføringsdefinitioner som et led i registreringen af poster vedrørende disponering, revision, overførsel, projekt, anlægsaktiv samt udbuds- og efterspørgselsprognoser i finans.
Hvis du vil konfigurere en bogføringsdefinition for budgetregisterposter med budgettypen Oprindeligt budget, hvor der er aktiveret disponeringer, kan du vælge modulet Budget på siden Bogføringsdefinitioner. I området Budget på siden Definitioner af posteringsbogføring kan du derefter bruge budgetkoderne til at knytte bogføringsdefinitionen til budgetregisterposter med budgettypen Oprindeligt budget.
Når budgetdisponeringer og bogføringsdefinitioner er aktiveret, registreres budgetregisterposter for budgetstyring og i finans.
Bogføringsdefinition – søgekriterier
| Kontostruktur | Sammenlign kontonummer | Prioritet |
|---|---|---|
| Kontostruktur – drift | * | 1 |
En tom værdi i feltet *Match kontonummer betyder, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur er en del af matchningsreglen.
Bogføringsdefinition – genererede poster
| Kontostruktur | Genereret kontonummer | Genereret debet/kredit |
|---|---|---|
| Kontostruktur | 300145 - (Forventet omsætningskonto) | Samme |
| Kontostruktur | 300146 - (Disponeringskonto) | Balancere |
Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb
Du kan angive konti, dimensionsværdier og beløb for budgetkontoposten på siden Budgetregisterpost.
| Konto + dimensioner | Debet | Kredit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 606400-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 |
Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen
Genererede finansposter oprettes til registrering af de oprindelige budget i hver dimension.
| Konto + dimensioner | Debet | Kredit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 300145-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 | ||
| 300146-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 |
I dette eksempel matcher enhver konto, der er del af Kontostruktur – drift kriterierne for bogføringsdefinitionen. Derfor oprettes de genererede finansposter, når 606400-OU_1-OU_3566-Training evalueres.