Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning
I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.25 er funktionen Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning tilgængelig i arbejdsområdet Funktionsstyring. Fra og med version 10.0.40 kan denne funktionalitet sammen med de tilknyttede funktioner Automatiser finansudligningsprocessen og Bogfør gevinster/tab i udenlandsk valuta for finansudligninger findes på finansparametrene , specifikt på siden Finansudligning . Disse funktioner administreres via parametrene Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger, Aktivér procesautomatisering for finansudligning og Aktivér realiserede gevinster/tab i bogført valuta for finansudligninger .
Standardindstillingen for Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er Nej, og dens aktivering afhænger af parameteren Aktivér finansudligninger , som skal angives til Ja , for at den kan blive aktiv. De to andre paremetre, Aktivér procesautomatisering for finansudligning og Aktivér realiserede gevinster/tab i bogført valuta for finansudligninger, afhænger afstatussen Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger . Hvis sidstnævnte er indstillet til Ja, kan disse parametre aktiveres.
Bemærk!
Det er vigtigt at bemærke, at når Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er indstillet til Ja, anbefales det kraftigt ikke at genindlæse den til Nej, da dette kan påvirke periodeafslutningsprocessen.
Ved finansårsafslutning medtages finansposteringer, der er udlignet, ikke længere i startsaldoen for det næste regnskabsår. Denne forbedring sikrer, at der kun inkluderes finansposteringer, der ikke er afstemt, i startsaldoen. Det er vigtigt, når der køres værdiregulering af udenlandsk valuta i finansmodulet. Værdiregulering af udenlandsk valuta køres kun for finansposteringer med statussen Ikke udlignet. Men før parameteren Aktivér finansudligninger aktiveres, opsummerede startsaldoen både posteringer, der har statussen Udlignet, og dem, der har statussen Ikke udlignet , og statussen for det opsummerede beløb blev angivet tilIkke udlignet.
Den anden forbedring giver dig mulighed for at bogføre detaljerede startsaldoposteringer under finansårsafslutning. Hvis indstillingen Behold detaljer ved årsslutning er angivet til Ja, oprettes der en separat startsaldo for hver finanspostering, der ikke er udlignet. Denne indstilling defineres for hver hovedkonto i opsætningen af finansudligningen. Hvis du opbevarer detaljerede posteringer for startsaldoen, er det meget nemmere at kunne udligne de ikke-udlignede finansposteringer i det næste regnskabsår.
For at understøtte de nye forbedringer blev der foretaget ændringer i finansudligninger og årsafslutninger.
Ændringer af finansudligning
- Finansudlign skal foretages inden for et regnskabsår.
- Finansudligning skal foretages for posteringer på en enkelt hovedkonto. Hovedkontoen er nu et påkrævet filter på siden Finansudligning.
- Finansudligning og tilbageførsel af finansudligning kan ikke udføres for posteringer, der bogføres inden for et afsluttet regnskabsår (det vil sige, at årsafslutningen er kørt).
Ændringer i årsafslutning
- En årsafslutning kan ikke tilbageføres, hvis der er udlignet nogen startsaldoposteringer i det næste regnskabsår. Denne ændring gælder, når en årsafslutning tilbageføres, eller når en årsafslutning køres igen, og når indstillingen Slet eksisterende ultimoposter ved fornyet lukning af året angives til Ja i finansparametrene.
- Hvis indstillingen Behold detaljer under årsafslutning er angivet til Ja for en statuskonto i finansudligning, oprettes der mere detaljerede startsaldoposteringer for den pågældende hovedkonto.
Før du aktiverer parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger
På grund af ændringerne i funktionaliteten og datamodellen er det vigtigt, at du overvejer følgende punkter, før du aktiverer parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger :
Da det kun er udlignede transaktioner, der er hentet frem i startsaldoen, skal du fjerne udligningen af transaktioner fra det indeværende regnskabsår, som er udlignet med transaktioner i det forrige regnskabsår. Transaktionerne skal udlignes igen i forhold til transaktioner i indeværende regnskabsår. Dette kan gøres ved hjælp af en reguleringspost i indeværende regnskabsår. Reguleringen tilbagefører de opsummerede startsaldi og modposterer med den detaljerede transaktion, der er nødvendig for at udligne finansposterne i indeværende år.
Vigtig
Hvis dette ikke er gjort, vil du modtage en balancerer ikke-fejl, når du kører årsslutslutning for det indeværende regnskabsår. Hvis det ikke er muligt at udligne og genudligne finansposteringerne med det samme regnskabsår, skal du ikke aktivere parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger , før årsafslutningen er fuldført. Aktivér parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger umiddelbart efter, at lukningen af årsafslutningen er fuldført, og før eventuelle nye finansposteringer udlignes i det næste regnskabsår.
Alle transaktioner, der er markeret til udligning, men som ikke er blevet udlignet, fjernes automatisk, når parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er aktiveret. Hvis du vil undgå tab af arbejde, skal du udligne alle markerede transaktioner, før du aktiverer parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger .
Nogle organisationer kører årsafslutningsprocessen flere gange for det samme regnskabsår. Aktivér ikke parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger , hvis årsafslutningen allerede er kørt én gang og vil blive kørt igen for det samme regnskabsår. Parameteren Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed skal være aktiveret, før du behandler den første årsafslutning, eller når du har behandlet den sidste årsafslutning for regnskabsåret.
Hvis du vil aktivere parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger , men årsafslutningen allerede er kørt én gang, skal du tilbageføre årsafslutningen, før du kan aktivere parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger .
Da udligning på tværs af hovedkonti ikke længere er tilladt, skal du justere kontoplanen eller processerne efter behov for at sikre, at finansudligning kan foretages på den samme hovedkonto.
Parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger kan ikke aktiveres, hvis årsafslutningsprocessen for den offentlige sektor bruges.
Konfigurere finansudligning
Når du har aktiveret parameteren Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed , og før du kører den næste årsafslutning, skal hver organisation beslutte, om den vil beholde transaktionsoplysningerne i forbindelse med årsafslutningen. Valget har ingen indflydelse på startsaldoposteringer fra tidligere processer til årsafslutning.
Indstillingen Behold detaljer under årsafslutning angives for hver hovedkonto på siden Opsætning af finansudligning.
- Gå til Finans>Opsætning Finans>Finansparametre.
- Vælg Finansudligningskonti under fanen Finansudligninger.
-eller-
- Gå til Finans>Periodiske opgaver>Finansudligninger.
- Vælg Finansudligningskonti.
Der er føjet to kolonner til siden Finansudligninger:
- Hovedkontotype – Denne kolonne er kun til orientering. Den viser den type, der er tildelt hovedkontoen.
- Bevar detaljer under årsafslutning – Indstillingen er som standard angivet til Nej. Det kan kun angives til Ja, hvis værdien i kolonnen Hovedkontotype er Balance, Aktiv eller Passiv. Når indstillingen er angivet til Nej, bogføres startsaldi i oversigten, som det normalt er ved årsafslutning. Hvis den er angivet til Ja, oprettes startsaldi i detaljer for hver finanspostering, der ikke er udlignet for hovedkontoen.
Årsafslutning
Når du kører årsafslutningen ved at gå til Finans>Periodeafslutning>Årsafslutning, oprettes der startsaldi for de hovedkonti, der er defineret til finansudligning. Startsaldi oprettes i enten oversigt eller detaljer, afhængigt af opsætningen af finansudligning. Processen udelukker finansposteringer, der er udlignet, uanset om du bogfører startsaldoen for hver hovedkonto i oversigten eller i detaljer.
Der bogføres f.eks. flere posteringer på hovedkonto 130100 i regnskabsåret 2021.
| Kladdenummer | Bilag | Date | Type | Finanskonto | Kontonavn | Beskrivelse | Valuta | Beløb i transaktionsvaluta | Antal | Beløb i rapporteringsvaluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20853 | FTV-3000 | 3-12-2021 | Igangværende | 130100-001- | Debitor | Servicegebyr | USD | 100 | 100 | 100 |
| 20855 | FTV-3004 | 5-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | Forbrugsomkostninger | USD | 175 | 175 | 175 |
| 20854 | CMV-4000 | 16-12-2021 | Igangværende | 130100-001- | Debitor | Refusion | USD | -100 | -100 | -100 |
| 20851 | ARP-8000 | 20-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | USD | -0,88 | -0,88 | -0,88 | |
| 20853 | ARPM0004 | 20-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | EUR | -127,11 | -174,12 | -174,12 | |
| 20856 | CMV-4010 | 21-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | Kredit på konto | USD | -175 | -175 | -175 |
| 20857 | FTV-3011 | 28-12-2021 | Igangværende | 130100-001- | Debitor | Forbrugsomkostninger | USD | 400 | 400 | 400 |
| 20910 | FTV-3020 | 29-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | Service | USD | 300 | 300 | 300 |
Ud af disse posteringer udlignes tre ved finansudligning.
Der er en faktura på 175 USA dollars (USD 175). Denne faktura blev betalt i euro (EUR), og der blev foretaget en kasserabat.
| Kladdenummer | Bilag | Date | Type | Finanskonto | Kontonavn | Beskrivelse | Valuta | Beløb i transaktionsvaluta | Antal | Beløb i rapporteringsvaluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20855 | FTV-3004 | 5-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | Forbrugsomkostninger | USD | 175 | 175 | 175 |
| 20851 | ARP-8000 | 20-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | USD | -0,88 | -0,88 | -0,88 | |
| 20853 | ARPM0004 | 20-12-2021 | Igangværende | 130100-002- | Debitor | EUR | -127,11 | -174,12 | -174,12 |
Resultaterne for hovedkonto 130100 afhænger af, om parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er aktiveret, før årsafslutningen køres. Hvis parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er aktiveret, afhænger resultatet også af indstillingen Behold detaljer ved årsafslutning.
Parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er ikke aktiveret
Ved årsafslutningen oprettes der tre startsaldoposteringer for hovedkonto 130100 i 2022. Summen af posteringerne i regnskabsvalutaen er USD 525.
| Kladdenummer | Bilag | Date | Type | Finanskonto | Kontonavn | Beskrivelse | Valuta | Beløb i transaktionsvaluta | Antal | Beløb i rapporteringsvaluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-002- | Debitor | USD | 299.12 | 299.12 | 299.12 | |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-001- | Debitor | USD | 400 | 400 | 400 | |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-002- | Debitor | EUR | -127,11 | -174,12 | -174,12 |
Selvom betalingsposteringen for EUR -127,11 blev udlignet i finansmodulet, kommer posteringen stadig frem som en startsaldo.
Parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er aktiveret, og Bevar detaljer under årsafslutning = Nej
Ved årsafslutningen oprettes der to startsaldoposteringer for hovedkonto 130100 i 2022. Summen af posteringerne i regnskabsvalutaen er stadig USD 525, men finansudlignede posteringer udelukkes fra startsaldoen. Totalbeløbet for konto 130100-002- er USD 125 i stedet for USD 299,12, og posteringen på EUR 127,11/USD 174,12 er helt udeladt.
| Kladdenummer | Bilag | Date | Type | Finanskonto | Kontonavn | Beskrivelse | Valuta | Beløb i transaktionsvaluta | Antal | Beløb i rapporteringsvaluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-002- | Debitor | USD | 125 | 125 | 125 | |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-001- | Debitor | USD | 400 | 400 | 400 |
Parameteren Aktivér avancerede opmærksomhedsindstillinger er aktiveret og Behold detaljer under årsafslutning = Ja
Ved årsafslutningen oprettes der fem startsaldoposteringer for hovedkonto 130100 i 2022. Der oprettes en separat startsaldopostering for hver af de fem posteringer, som ikke er udlignet. Summen af posteringerne i regnskabsvalutaen er stadig USD 525.
| Kladdenummer | Bilag | Date | Type | Finanskonto | Kontonavn | Beskrivelse | Valuta | Beløb i transaktionsvaluta | Antal | Beløb i rapporteringsvaluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-001- | Debitor | Servicegebyr | USD | 100 | 100 | 100 |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-001- | Debitor | Refusion | USD | -100 | -100 | -100 |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-002- | Debitor | Kredit på konto | USD | -175 | -175 | -175 |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-001- | Debitor | Forbrugsomkostninger | USD | 400 | 400 | 400 |
| 20910 | YEC_2021 | 1/1/2022 | Åbner | 130100-002- | Debitor | Service | USD | 300 | 300 | 300 |
Når posteringsoplysninger bevares, påvirkes de oprindelige detaljerede posteringer ikke. De er stadig bogført og ikke udlignet i det regnskabsår, der er ved at blive afsluttet. Der oprettes en kopi af disse posteringer til startsaldoen. Følgende værdier fra de oprindelige transaktioner kopieres til startsaldotransaktioner.
Finanskonto (hovedkontoen og alle økonomiske dimensioner)
Beløb i transaktions-, regnskabs- og rapporteringsvalutaer
Beskrivende tekst
Posteringslag
Bogføringstype
Bemærk!
Ingen andre startsaldoposteringer tildeles en bogføringstype. Derfor kan bogføringstypen bruges til at skelne mellem startposteringer, der er blevet videreført i detaljer.
Nogle felter fra de oprindelige posteringer skal ændres i startsaldoen med detaljerede posteringer. Datoen for startsaldoposteringer er altid den første dag i det næste regnskabsår. Kladdenummeret skal ændres, og bilagsnummeret ændres til den værdi, der blev angivet i dialogboksen til årsafslutningen.
Oplysninger fra de oprindelige posteringer kan findes på siden Finansudligning. Hver detaljerede startsaldopostering viser kolonnen Oprindelig transaktionsdato i gitteret. Denne kolonne kan hjælpe dig med at af matche posteringerne i det nye regnskabsår. I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.33 kan du se kolonnerne Originaldokument og Originaldokumentets dato. Du kan vælge Vis oprindeligt bilag for at gå tilbage til hele det oprindelige bilag.
Udlign transaktioner
Du kan udligne finanstransaktionerne ved at følge disse trin.
Gå til Finans>Periodiske opgaver>Finansudligninger.
Angiv filtrene øverst på siden.
Vælg et datointerval. Eller vælg en datointervalkode for automatisk at udfylde datointervallet.
- Datointervallet kan ikke gå på tværs af regnskabsår. Hvis datointervallet krydser regnskabsår, vises der ingen posteringer, når du vælger Vis posteringer.
- Hvis datointervallet ligger i et åbent regnskabsår, kan posteringerne udlignes, og udligningen kan tilbageføres. Hvis datointervallet ligger inden for et lukket regnskabsår, eller hvis årsafslutningen er fuldført, vises posteringerne, men de kan ikke udlignes eller få ophævet udligning. Du kan kun fjerne markeringer af posteringer i et lukket regnskabsår. Hvis datointervallet ligger inden for et lukket regnskabsår, er knapperne Markér valgte, Udlign markerede posteringer og Tilbagefør markerede posteringer ikke tilgængelige.
Vælg den hovedkonto, der skal vises posteringer for. Dette felt skal udfyldes. Opslaget viser kun de hovedkonti, der er valgt på siden Finansudligning for firmaets kontoplan.
Vælg posteringslaget. Du kan ikke udligne posteringer, der findes i forskellige posteringslag.
For at få vist hovedkontoen og dimensionerne i separate kolonner, skal du vælge et økonomisk dimensionssæt.
Vælg Vis posteringer for at vise alle de posteringer, der matcher de filtre, du har angivet. Hvis du ændrer nogen af filtrene eller dimensionssættene, skal du vælge Vis posteringer igen.
Vælg linjer til udligning. Værdien i feltet Valgt beløb øverst på siden forøges eller formindskes for at afspejle det samlede beløb på de linjer, du har valgt.
Når du er færdig med at vælge posteringer, skal du vælge Markér valgte. Der vises en markering i kolonnen Markeret for hver postering, du har valgt. Værdien i feltet Markeret beløb over gitteret forøges eller formindskes for at afspejle det samlede beløb på de linjer, du har markeret.
Når værdien i feltet Markeret beløb er 0 (nul), skal du vælge Udlign markerede posteringer.
- Delvis udligning er ikke tilladt. Du kan f.eks. ikke udligne en $100 debiteringstransaktion mod en $90 kredittransaktion. Den resterende $10 kredittransaktion skal også markeres, så den kan medtages i udligningen.
- Angiv en udligningsdato. Datoen skal være på eller efter den seneste dato for de posteringer, der er markeret til udligning.
Status for de markerede posteringer opdateres til Udlignet.
Vigtig
Alle de posteringer, du har markeret til udligning for den aktive juridiske enhed og den valgte hovedkonto, udlignes. Transaktionerne behøver ikke at blive vist på siden. De udlignes, selvom de er skjult på grund af et filter.
Nogle processer, f.eks. tilbageførsel af en postering, udligner automatisk finansposteringer. En betaling og en faktura udlignes f.eks. i Debitor, og udligningen genererer realiseret gevinst/tab. Udligningen af betalingen og fakturaen udligner ikke finansposteringer som f.eks. posteringer på debitorfinanskontoen. Hvis betalingen og fakturaen ikke er udlignet i Debitor, vil den regnskabspost for tilbageførsel, der blev bogført under tilbageførslen af debitorudligningen, medføre, at de oprindelige og tilbageførte regnskabsposter udlignes i Finans. Når parameteren Aktivér avancerede indstillinger for opmærksomhed er aktiveret, sker finansudligningen for en tilbageførsel ikke automatisk, hvis tilbageførselsdatoen er i et andet regnskabsår.
Bruge Excel til finansudligning
Posteringer, der vises på siden Finansudligning, kan eksporteres til Excel. I Excel kan du yderligere filtrere posteringer for at finde ud af, hvilke posteringer der skal markeres til udligning. Begge finansudligningsenheder eksporterer kun finansposteringer for den hovedkonto, der er valgt på siden Finansudligning. Selvom posteringer for lukkede regnskabsår stadig kan markeres eller få fjernet markering ved hjælp af Excel, kan de ikke udlignes. Udlignede posteringer kan heller ikke tilbageføres for det pågældende regnskabsår.
Gøre posteringer nemmere at finde
Siden Finansudligninger indeholder funktioner, der gør det nemmere at få vist de posteringer, du skal bruge til udligning.
• Brug filteret Markeret til at filtrere posteringer afhængigt af, om afkrydsningsfeltet Markeret er valgt. • Brug filteret Status til at filtrere posteringer på baggrund af deres status. • Vælg Sortér efter absolut beløb for at sortere beløbene efter absolut værdi. På denne måde kan du gruppere debet- og kreditbeløb med samme beløb.
Tilbageføre en udligning
Du kan tilbageføre en udligning, der er foretaget ved en fejl.
- Følg trin 1 til og med 3 i sektionen Udligne posteringer for at få vist de posteringer, du er interesseret i.
- Vælg Udlignet i filteret Status.
- Vælg linjer til tilbageførsel.
- Vælg Tilbagefør markerede posteringer. Statussen for alle posteringer, der har samme udlignings-id, opdateres til Ikke udlignet.
Vigtig
Alle posteringer, der har samme udlignings-id, tilbageføres, selvom de ikke er markeret. Der er f.eks. markeret og udlignet fire linjer. Alle fire linjer har samme udlignings-id. Hvis du markerer en af de fire linjer og derefter vælger Tilbagefør markerede posteringer, tilbageføres alle fire linjer.