Modregning af debitor- og kreditorsaldi
Netting af debitor- og kreditorsaldo er, når saldi for en kreditor og en kunde modregnes hinanden, fordi kreditoren og kunden er den samme part. Denne fremgangsmåde minimerer udveksling af penge mellem en organisation og parten debitor/kreditor. Det kan også hjælpe en virksomhed med at undgå at foretage unødvendige betalinger eller kvitteringer og spare på transaktionsgebyrer ved at konsolidere virksomhedens kunde- og sælgersaldi.
Denne artikel indeholder en oversigt over processen til modregning af debitor- og kreditorsaldo i Microsoft Dynamics 365 Finance. Den forklarer også, hvordan du opsætter modregningsaftalen, manuelt nettokunde- og leverandørsaldi og tilbageførsel af bogførte modregningstransaktioner.
Konkfigurere et kladdenavn og hovedkonto
Når debitorfakturaer og kreditorfakturaer er valgt til saldoafregning, bogføres der automatisk en modregningskladde for at udligne debitorfakturaens saldo og kreditorfakturaens saldo. For at bogføre denne modregningskladde skal kladdenavn og hovedkonto være defineret på forhånd.
- Opret et journalnavn på Kunde og sælgermodregning kladdetype.
- Opret en hovedkonto som brokonto til modregningsformål.
Konfigurere en modregningsaftale
En modregningsaftale giver dig mulighed for at vedligeholde parrene af kundekonti og leverandørkonti til modregning i en effektiv tidsperiode. Aftalen skal konfigureres og aktiveres, før du opretter modregningstransaktionerne.
- Gå til Kontant- og bankstyring>Modregning>Modregningsaftale.
- Opret en post, og giv den et navn og en beskrivelse.
- Vælg det kladdenavn, du definerede tidligere.
- Vælg en hovedkonto, du definerede tidligere.
- Vælg finansdimensionsværdier.
- På oversigtspanelet Fester skal du tilføje en leverandørkonto og en kundekonto som et par.
- Aktiver modregningsaftalen.
Manuel modregning
Du kan manuelt angive net-kunde- og kreditorsaldi ved at vælge de åbne kundefakturaer og kreditorfakturaer. Systemet beregner automatisk minimumsbeløbet mellem kundefaktura-saldoen og leverandørfaktura-saldoen som modregningsbeløb. En modregningskladde, der har to kladdelinjer, bogføres automatisk. Den ene kladdelinje afregner automatisk de valgte kundefakturaer, og den anden linje afregner automatisk de valgte kreditorfakturaer.
- Gå til Likviditets- og bankstyring>Modregning>Modregning af debitor- og kreditorsaldi.
- Siden viser alle de par af kundekonti og leverandørkonti, der er tilgængelige for modregning. Vælg et par, og vælg derefter Opret modregning.
- Vælg de åbne kundefakturaer og åbne kreditorfakturaer, som du vil modregne, og vælg derefter Bogfør.
Automatisk modregning
Du kan automatisk nettodefinere debitor- og kreditorsaldi ved at definere en momsregningsregel og derefter køre den gennem et batchjob eller struktur til proces-automatisering.
Konfigurere en modregningsregel
Gå til Kontant- og bankstyring>Modregning>Modregningsregel.
Opret en post, og giv den et navn og en beskrivelse.
Vælg en rækkefølge for modregning. Der er fire valgmuligheder:
- Efter forfaldsdato – Fra ældste til nyeste
- Efter forfaldsdato – Fra nyeste til ældste
- Efter fakturasaldo – Fra største til mindste
- Efter fakturasaldo – Fra mindste til største
Vælg området for modregningsaftalen. Hvis du vælger Alle, indgår alle aktive modregningsaftaler i denne regel. Hvis du vælger Valgt, skal du definere en modregningsaftaleliste.
I den automatiske modregning i feltet Medtag kreditnota og debetnota skal du vælge Ja eller Nej.
I oversigtspanelet Modregningskriterier skal du definere kriterierne, hvis brugere automatisk kun vil netto netto for bestemte kreditorkonti, debitorkonti eller fakturavaluta.
Aktivér modregningsreglen.
Kør automatisk modregning
Der er tre måder at køre automatisk modregning på.
- Udløser en engangs automatisk modregning ved at vælge Automatisk modregning på siden Modregning af kunde- og kreditorsaldi.
- Udløser en engangs automatisk modregning ved at vælge Automatisk modregning i menuen Modregning i modulet Kontakt- og bankstyring.
- Planlæg periodisk automatisk modregning ved at vælge Procesautomatisering i menuen Modregning i modulet Kontakt- og bankstyring.
Tilbagefør modregning
Du kan tilbageføre bogførte modregningstransaktioner ved at vælge Omvendt modregning på siden Modregningshistorik. Denne funktion udligner automatisk de valgte debitorfakturaer, udligner de valgte kreditorfakturaer og tilbagefører den bogførte modregningskladde.
- Gå til Likviditets- og bankstyring>Modregning>Modregning af debitor- og kreditorsaldi.
- Vælg Modregningshistorik.
- Vælg modregningstransaktionen, og vælg derefter Omvendt modregning.
Udskriv modregningsadvisering
Du kan printe modregningsrådgivning for udvalgte kundefakturaer og leverandørfakturaer. Rådgivningen kan derefter deles med kunden eller sælgeren som en notifikation til modregning.
- Gå til Likviditets- og bankstyring>Modregning>Modregning af debitor- og kreditorsaldi.
- Vælg Modregningshistorik.
- Vælg modregningstransaktionen, og vælg derefter Udskriv modregningsvejledning.
Interne net
Hvis du vil oprette en intern modregningsaftale for debitorer og kreditorer i forskellige juridiske enheder, skal du følge disse trin.
Gå til Kontant- og bankstyring>Opsætning>Kontant- og bankstyringsparametre.
På fanen Netting skal du vælge Tillad interne netting.
Gå til Kontant- og bankstyring>Modregning>Modregningsaftale.
Vælg en juridisk enhed i feltet Juridisk enhed i feltet Debitor i oversigtspanelet Parter . Tilføj derefter en kundekonto.
Vælg en juridisk enhed i feltet Juridisk enhed for kreditor. Tilføj derefter en kreditorkonto.
Bemærk!
Enten værdien for den juridiske enhed for debitor eller værdien for den juridiske enhed for kreditor skal svare til den aktuelle juridiske enhed for den modregningsaftale. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere mellemregning.
Aktiver modregningsaftalen.
I hver intern modregningsaftale genererer hver bogføring tre bilag: to i den juridiske enhed, der har aftalen, og et i modpartens juridiske enhed.
Her er et eksempel på de bilag, der genereres. I dette eksempel er USMF den juridiske enhed, der har aftalen, og DEMF er modpartens juridiske enhed.
| USMF - Netting000000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| Debitor | 100.00 | |
| Midlertidig netting | 100.00 |
| USMF - Netting000000002 | DR | CR |
|---|---|---|
| Midlertidig netting | 100.00 | |
| Intern debet | 100.00 |
| DEMF - ICJL000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| Intern kredit | 100.00 | |
| Kreditor | 100.00 |