Del via

Ryd tilbageførsel af bankafstemningstransaktioner i avanceret bankafstemning

  • Artikel

Denne artikel forklarer, hvordan du rydder tilbageførsel af bankkontoudtogstransaktioner i avanceret bankafstemning.

I visse tilfælde registreres tilbageførsel af posteringer for bankkontoudtog ikke på firmasiden. Brugere kan rydde tilbageførte posteringer på bankkontoudtog ved avanceret bankafstemning uden at sammenholde dem med nogen firmapostering.

Forudsætninger

  • Importere et bankkontoudtog.

Ryd tilbageførsel af bankafstemningstransaktioner på afstemningsarbejdsarket

Hvis du vil rydde tilbagefør posteringer på bankkontoudtog på bankkontoudtoget manuelt i afstemningsregnearket, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.
  2. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.
  3. Vælg de posteringer, der skal bogføres i finansmodulet, under fanen Posteringer, der ikke er matchet. Det samlede beløb af de valgte firmaposteringer skal være 0 (nul).
  4. Vælg Match.

Rydde tilbagefør posteringer på bankkontoudtog ved hjælp af sammenholdelsesregler

Hvis du vil bruge sammenholdelsesregler til automatisk at fjerne tilbageførselsposteringer for bankkontoudtoget, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring>Opsætning>Konfiguration af avanceret bankafstemning>Sammenholdningsregler for afstemning.

  2. Vælg Ny for at oprette en matchende regel.

  3. Angiv koden for sammenholdelsesreglen og navnefelterne .

  4. Vælg Ryd linjer i tilbageførselsopgørelsen i feltet Handling.

  5. Definer kriterierne i oversigtspanelet Trin 1: Find linjer i tilbageførselsopgørelsen.

    Bemærk

    I dette trin skal feltet Tilbageførsel på bankkontoudtogslinjen angives til Ja.

  6. Definer kriterierne i oversigtspanelet Trin 2: Søg efter oprindelige opgørelseslinjer. Dokumentnummeret og betalingsreferencefelterne er tilgængelige. Værdien af disse felter skal være den samme på linjerne tilbageførsel og oprindelig opgørelse.

  7. Definer kriterierne i oversigtspanelet Trin 3: Find banktransaktioner. Du kan tilføje kriterier til sammenholdning af firmatransaktioner med kontoudtogslinjer.

  8. Vælg Gem, og vælg derefter Aktivér.

  9. Valgfrit: Du kan inkludere sammenholdelsesreglen i sæt af matchningsregelsæt.

  10. Gå til Kontant- og bankstyring>Afstemning af bankkontoudtog>Bankafstemning.

  11. Åbne eller oprette et bankafstemningsarbejdsark.

  12. Vælg Kør sammenholdningsregler.

  13. Vælg enten den matchende regel, du har defineret, eller et matchende regelsæt, der indeholder den pågældende sammenholdelsesregel.

  14. Vælg OK for at køre den automatiske sammenholdelse.