Trevejs-sammenholdelsespolitikker
Denne artikel indeholder eksempler på trevejs-sammenholdelse.
Eksempel: trevejs-sammenholdelsespolitik
Oversigt: Ken er controller i hovedkontoret for en juridisk enhed med navnet Fabrikam. Mads beslutter, at alle kreditorfakturaer, der er baseret på indkøbsordrer, skal sammenholdes med indkøbsordrelinjer (tovejs-sammenholdelse). Ved køb af varer, der bruges som anlægsaktiver, skal fakturaer sammenholdes med både indkøbsordrelinjerne og produktkvitteringslinjerne (trevejssammenholdelse).
Fabrikam arbejder med flere juridiske enheder og medarbejdere i alle dele af verden. Efterhånden som omfanget af posteringerne øges, er der også stigende uoverensstemmelser mellem kvitteringer og fakturaer. Dette resulterer i aktiver, der afskrives. Fakturaer fra kreditorer betales, men processen omfatter ikke identifikation af uoverensstemmelser, når der modtages færre varer, end der blev bestilt, eller når varer slet ikke modtages. Udgifterne stiger, fordi medarbejderne stadig har brug for værktøjer og andre materialer til at udføre deres job. Mads ønsker at sikre, at leverandører leverer de produkter, der er bestilt, og at varerne modtages af Fabrikam-medarbejdere. Derfor kræver Mads tovejs- og trevejs-sammenholdelse for alle juridiske enheder i organisationen. Fakturasammenholdelse sikrer, at problemer med varer, der er forsvundet eller ikke er modtaget, kan spores og løses.
Politikkerne for fakturasammenholdelse i dette eksempel hjælper med at nå disse mål:
- Mads er controller for Fabrikam-virksomheden. Han kan hjælpe personerne i organisationen med at identificere og løse problemer med bestilling, modtagelse og betaling for varer (varer og tjenesteydelser) fra kreditorer.
- Karina og Pernille er regnskabschefer i kreditorafdelingen for Fabrikams division i USA. De kan gennemføre virksomhedspolitikker og sørge for, at fakturaer først betales, når fakturaerne er sammenholdt med indkøbsordren og modtagelsen af varer og tjenesteydelser, hvor det er relevant.
- Thomas er produktionschef for Fabrikams division i USA. Han og andre produktionsmedarbejdere kan sørge for, at varer modtages, som de blev bestilt hos leverandører, og behandles, så medarbejderne har det, de skal bruge for at kunne udføre deres job.
Forudsætninger
Ken angiver Sammenholdelsespolitik på niveauet for den juridiske enhed til Trevejs-sammenholdelse.
Ken angiver til/fra for Automatisk opdatering på overskriftens sammenholdelsesstatus i den juridiske enhed til Ja.
Ken angiver feltet Afstem pristotaler for den juridiske enhed til Procent og angiver 15 % som Toleranceprocent.
Ken angiver sammenholdelsespolitikken på vareniveauet for vare 1500 – CNC Milicron-maskine til Trevejs-sammenholdelse. Denne vare er en anlægsvare, der bruges til fremstilling hos Fabrikam. Fakturaer for denne vare sammenholdes med indkøbsordrelinjer for priser og med produktkvitteringer for antal.
Thomas angiver en rekvisition for fem CNC Milicron-maskiner. Anja, en købsordreassistent hos Fabrikam, udsteder en indkøbsordre til en juridisk enhed, der hedder Contoso, om levering af varerne.
Varenummer Antal Enhedspris Nettobeløb Gebyrkode Gebyrværdi 1500 – CNC Milicron-maskine 5 8.000,00 40.000,00 Forsendelse og ekspedition 3.000,00 Adam, en debitorassistent hos Contoso, gennemgår leverancer for ugen. Adam vælger forsendelsesposteringer for at fakturere Fabrikam for leveringen af CNC Milicron-maskiner. Adam inkluderer et gebyr for forsendelse og ekspedition. Fabrikam betragter gebyret som en del af omkostningerne ved aktiv.
Eksempel
- Claus, en arbejder i modtagelsesafdelingen hos Fabrikam, modtager det samlede antal maskiner, der leveres fra Contoso. Claus angiver antallet 5 ved modtagelse af produkterne. Da indkøbsordren er modtaget fuldt ud, ændres indkøbsordrens status til Modtaget.
- Pernille, kreditorkoordinator hos Fabrikam, indtaster og kontrollerer den faktura, der er sendt af Contoso, og kontrollerer følgende oplysninger:
- For varer, der kræver trevejssammenholdelse, svarer antallet på fakturalinjen til det modtagne antal. Det modtagne antal er angivet på den produktkvittering, der er sammenholdt med fakturaen.
- For varer, der kræver tovejs- eller trevejs-sammenholdelse, er priserne på fakturalinjen inden for de tolerancer, der er defineret i Microsoft Dynamics 365 Finance. Dette omfatter følgende typer prissammenholdelse:
- Sammenholdelse af nettoenhedspriser – Nettoenhedsprisen på fakturalinjen svarer til nettoenhedsprisen på indkøbsordrelinjen, dvs. den er inden for den tilladte toleranceprocent. I dette eksempel er tolerancen for nettoenhedsprisen +8 %.
- Sammenholdelse af pristotaler – Nettobeløbet på fakturalinjen svarer til nettobeløbet på indkøbsordrelinjen, dvs. den er inden for tilladt toleranceprocent, beløb eller tilladt procent og beløb. I dette eksempel er tolerancen for sammenholdelse af pristotaler +15 %.
Papirfakturaen fra Contoso indeholder følgende oplysninger.
| Vare | Antal | Enhedspris | Nettobeløb |
|---|---|---|---|
| 1500 – CNC Milicron-maskine | 5 | 8.100,00 | 40,500.00 |
| Forsendelse og håndtering | 4,000.00 | ||
| Moms | 0,00 | ||
| Total | 44,500.00 |
Fakturalinjen indeholder følgende oplysninger.
| varenummer | Antal | Enhedspris | Linjenettobeløb | Sammenholdelsespolitik | Antal afstemte produktkvitteringer | Prisafstemning | Pristotalafstemning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 – CNC Milicron-maskine | 5 | 8.100,00 | 40.500,00 | Trevejs-sammenholdelse | Bestået | Bestået | Bestået |
Da denne linje opfylder kravene under processen til fakturasammenholdelse, kan fakturaen bogføres.
Eksempel: Trevejssammenholdelse for kombinationer med varer og leverandører
Oversigt: Mads er controller i virksomhedens hovedkvarter i en juridisk enhed med navnet Fabrikam. Mads beslutter, at alle fakturaer, der er baseret på indkøbsordrer, skal sammenholdes med indkøbsordrelinjer (tovejs-sammenholdelse). Gitte er bogholder for Fabrikams division i Malaysia. Gitte angiver, at de markerede varer, der er bestilt hos bestemte leverandører i Malaysia, skal sammenholdes med indkøbsordrelinjerne og produktkvitteringslinjerne (trevejs-sammenholdelse). Gitte kan også tilsidesætte sammenholdelsespolitikken på et højere sammenholdelsesniveau for bestemte indkøbsordrer.
Mængden og beløbene er små, og der har været nogle problemer med levering fra nogle leverandører i Malaysia. Gitte angiver derfor kontrolniveauet for bestemte kombinationer af varer og leverandører fra Malaysia til trevejs-sammenholdelse.
Politikkerne for fakturasammenholdelse i dette eksempel hjælper med at nå disse mål:
- Mads er controller for Fabrikam-virksomheden. Han kan hjælpe personerne i organisationen med at identificere og løse problemer med bestilling, modtagelse og betaling for varer (varer og tjenesteydelser) fra kreditorer.
- Gitte er bogholder for Fabrikams division i Malaysia. Cassie kan håndhæve virksomhedens politik og sikre, at fakturaer kun betales, når de er sammenholdt med indkøbsordrelinjer og produktkvitteringer, der repræsenterer modtagelsen af varer og tjenester. Gitte kan også øge kontrolniveauet til trevejs-sammenholdelse for bestemte varer for at styre de driftsmæssige omkostninger.
Forudsætninger
Ken angiver Sammenholdelsespolitik på niveauet for den juridiske enhed til Tovejs-sammenholdelse.
Ken angiver feltet Afstem pristotaler for den juridiske enhed til Procent og angiver 10 % som Toleranceprocent.
Mads angiver tolerancen for enhedspriser for alle varer til 2 %.
Cassie angiver Sammenholdelsespolitik for kombinationen af varer og kreditor for varen PH2500 – Computer og kreditor Contoso til Trevejs-sammenholdelse.
Anja, en indkøbsordreassistent i Fabrikams division i Malaysia, udsteder indkøbsordrer til Contoso om at levere tre varer, som vist i følgende tabel. Når Anja opretter indkøbsordren, tilsidesættes Sammenholdelsespolitik for den trådløse mus, så den er angivet til trevejs-sammenholdelse i stedet for tovejs-sammenholdelse.
Varenummer Antal Enhedspris Nettobeløb Sammenholdelsespolitik (standardpost) Sammenholdelsespolitik (på indkøbsordrelinjen) PH2500 – Computer 2 2.500,00 5.000,00 Trevejs-sammenholdelse Trevejs-sammenholdelse MM01 – Trådløs mus 2 40,00 80,00 Tovejs-sammenholdelse Trevejs-sammenholdelse USB-drev 200 10,00 2.000,00 Tovejs-sammenholdelse Tovejs-sammenholdelse
Scenarie
- Varerne ankommer. Sammy, der arbejder i modtagelsesafdelingen i Malaysia-afdelingen i Fabrikam, afbrydes og bogfører ikke produktkvitteringen med det samme.
- April angiver og kontrollerer kreditorkoordinatoren hos Fabrikam den faktura, der er sendt af Contoso, og kontrollerer følgende oplysninger:
- For varer, der kræver trevejs-sammenholdelse, svarer antallet på fakturalinjen til det antal, der blev modtaget. Det modtagne antal angives på den produktkvittering, der sammenholdes med fakturaen.
- For varer, der kræver tovejs- eller trevejs-sammenholdelse, er priserne på fakturalinjen inden for de tolerancer, der er defineret i programmet. Dette omfatter følgende typer prissammenholdelse:
- Sammenholdelse af nettoenhedspris – Nettoenhedsprisen på fakturalinjen svarer til nettoenhedsprisen på indkøbsordrelinjen inden for toleranceprocenten. I dette eksempel er tolerancen for nettoenhedsprisen +2 %.
- Sammenholdelse af pristotaler – Nettobeløbet på fakturalinjen svarer til nettobeløbet på indkøbsordrelinjen inden for toleranceprocenten, beløbet eller procentdelen og beløbet. I dette eksempel er tolerancen for sammenholdelse af pristotaler +10 %.
Papirfakturaen fra Contoso indeholder følgende oplysninger.
| Vare | Antal | Enhedspris | Nettobeløb |
|---|---|---|---|
| PH2500 – Computer | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| MM01 – Trådløs mus | 2 | 41.00 | 82.00 |
| USB-drev | 200 | 10.05 | 2,010.00 |
| Faktura i alt | 7,092.00 |
Fakturalinjen indeholder følgende oplysninger.
| varenummer | Antal | Enhedspris | Linjenettobeløb | Sammenholdelsespolitik | Antal afstemte produktkvitteringer | Prisafstemning | Pristotalafstemning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH2500 – Computer | 2 | 2.500,00 | 5.000,00 | Trevejs-sammenholdelse | Mislykkedes | Bestået | Bestået |
| MM01 – Trådløs mus | 2 | 41,00 | 82,00 | Trevejs-sammenholdelse | Mislykkedes | Mislykkedes | Bestået |
| USB-drev | 200 | 10,05 | 2010,00 | Tovejs-sammenholdelse | Bestået | Bestået |
Bemærk følgende varer:
- For linjen PH2500 – Computer har kolonnen Antal produktkvitteringer et advarselsikon , fordi fakturalinjen ikke er sammenlignet med en produktkvittering.
- For linjen MM01 – trådløs mus har kolonnen Antal af produktkvitteringer et advarselsikon , fordi fakturalinjen ikke stemmer overens med en produktkvittering. Kolonnen Enhedsprismatch har et advarselsikon, fordi tolerancen for nettoenhedsprisen på 2 % overskrides.
- For USB-drevlinjen er kolonnen Sammenholdelse af produktkvitteringsantal tom, fordi tovejssammenholdelse ikke stemmer overens med antallet af fakturalinjer og produktkvitteringslinjer.
Hvis godkendelse er påkrævet for fakturaer, der skal bogføres med uoverensstemmelser efter en fakturasammenholdelse, skal til/fra-feltet Godkend bogføring med matchningafvigelse på siden Detaljer om fakturasammenholdelse markeres, før fakturaen kan bogføres med fejl ved sammenholdelse af pris og fejl ved sammenholdelse af antal. Hvis godkendelse ikke er påkrævet, kan fakturabehandling fortsætte, hvis der ikke er andre bogføringsfejl.
Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over fakturasammenholdelse for kreditor.