Registrere kreditorfaktura og sammenligne med modtaget antal

Når du modtager en faktura fra en leverandør af varer eller tjenester på en indkøbsordre, kræver forretningsprocesserne måske, at varerne eller tjenesterne modtages, før fakturaen kan godkendes til betaling. Inden du begynder, skal du kontrollere, at konfigurationsnøglen til fakturasammenholdelse er valgt.

På siden Kreditorparametre skal du sørge for, at indstillingen Aktivér validering af fakturasammenholdelse er valgt, at feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser er angivet til Kræv godkendelse, og at feltet Sammenholdelsespolitik for linjer er angivet til Trevejs-sammenholdelse.

Denne procedure bruger demofirmaet USMF. Rollen kreditorchef eller rollen regnskabschef skal udføre disse trin.

Oprette en indkøbsordre

1. Gå til Alle indkøbsordrer.
2. Klik på Ny.
3. I feltet Kreditorkonto skal du klikke på rullelisten for at åbne opslaget.
4. Skriv en værdi i feltet Kreditorkonto.
5. Klik på OK.
6. Klik på Tilføj linje.
7. Indtast en værdi i feltet Varenummer.
8. Klik på Køb i handlingsruden.
9. Klik på Bekræft.

Bogfør en produktkvittering

1. Klik på Modtag i handlingsruden.
2. Klik på Produktkvittering.
3. Markér den valgte række på listen.
4. Skriv en værdi i feltet Produktkvittering.
5. Klik på OK.

Registrere og sammenholde en kreditorfaktura med en produktkvittering

1. Klik på Faktura i handlingsruden.
2. Klik på Faktura.
3. Skriv en værdi i feltet Nummer.
4. Klik på Modtag fra: Bestilt antal for at åbne dialogboksen Fjern.
5. Vælg en indstilling i feltet Standardmængde for linjer.
6. Klik på OK.
7. Klik på Ja.
8. Klik på Sammenhold produktkvitteringer.
9. Klik på OK.
10. Klik på Gennemse i handlingsruden.
11. Klik på Detaljer om sammenholdelse.