Registrere en kreditorfaktura i fakturakladden
Denne opgaveguide viser, hvordan du registrerer kreditorfakturaer, der ikke er knyttet til indkøbsordrer. Eksempler på denne type faktura omfatter udgifter til vareleverancer og tjenesteydelser. Denne registrering anvender demofirmaet USMF.
- Gå til Kreditor > Arbejdsområder > Kreditorfakturapostering.
- I Handlingsruden skal du klikke på Ny fakturakladde.
- Klik på Ny.
- Indtast kladdenavnet eller klik på rullelisten i feltet Navn for at åbne opslaget.
- Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
- Klik på Linjer i Handlingsrude. Indtast den bogføringsdato, der opdaterer Finans, i feltet Dato.
- Angiv Kreditorkontoen i feltet Konto.
- Angiv fakturanummeret i feltet Faktura.
- Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
- Angiv et tal i feltet Kredit.
- Angiv kontonummeret i feltet Modkonto , eller klik på rullelisten for at åbne opslaget.
- Momsgruppen angives som standard fra kreditorkontoen.
- Varemomsgruppen angives som standard fra den hovedkonto, der er angivet i feltet Modkonto .
- Forfaldsdatoen beregnes ud fra betalingsbetingelserne.
- Kasserabatten hentes som standard fra kreditorkontoen.
- Hvis du har aktiveret arbejdsgangen for kreditorfakturakladde, skal du klikke på Send > arbejdsgang.
- Når din indsendelse er godkendt, og bogføringsdatoen for transaktionen falder inden for en periode, der er På hold eller Lukket for finansbogføring, fremrykkes datoen til den første dag i den næste åbne periode.
- Klik på Bogfør.
- Luk siden.
Validering og simulering af bogføring i kreditorfakturakladde
I kreditorfakturakladden er indstillingerne Valider og Simuler bogføring tilgængelige i menuen Valider .
- Valider – Kladden testes for specifikke fejltilstande. Valideringen returnerer kun fuldførte meddelelser eller fejlmeddelelser.
- Simuler bogføring – bogføringsprocessen køres uden bogføring af kladden, og oplysningerne om bilagsposteringer afspilles.