Del via

Konfigurere avanceret import af bankafstemning ved hjælp af elektronisk rapportering

  • Artikel

Med den avancerede bankafstemning kan du importere elektroniske bankkontoudtog og automatisk afstemme dem med banktransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Finance. I denne artikel beskrives, hvordan du konfigurerer importfunktionen for dine kontoudtog fra banken. Konfigurationen for import af bankkontoudtog varierer afhængigt af formatet på dit elektroniske bankkontoudtog. Microsoft Dynamics 365 Finance understøtter tre formater af bankkontoudtog: ISO20022, MT940 og BAI2.

Konfigurere elektronisk rapportering

  1. Gå til Arbejdsområder > Elektronisk rapportering.
  2. På feltet for Microsoft-konfigurationsudbyderen skal du vælg Lagre.
  3. Vælg Dataverse, og vælg derefter Åbn. Du kan finde flere oplysninger under Importere konfigurationer for elektronisk rapportering (ER) fra Dataverse.
  4. Hvis der skal oprettes en forbindelse til lageret, skal du vælge det blå link i dialogboksen.
  5. Find Avanceret bankafstemningskontoudtogsmodel > ABR BAI2-format på konfigurationslisten. MT940- og ISO20022/camt053-formater er også tilgængelige.
  6. Vælg ABR BAI2-formatet.
  7. I oversigtspanelet Versioner skal du vælge den seneste version og derefter vælge Importér.

Bemærk!

BAI2-kontoudtogsmodellen frarådes på et senere tidspunkt.

Konfigurere formatet af bankkontoudtog

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Konfiguration > Konfiguration af avanceret bankafstemning > Bankkontoudtogsformat.
  2. Vælg Ny.
  3. Angiv felterne Kontoudtogsformat og Navn.
  4. Markér afkrydsningsfeltet Generisk elektronisk importformat.
  5. Angiv feltet Konfiguration af importformat til BAI2.

Konfigurere bankkontoen

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti > Bankkonti.
  2. Åbn bankkontoen.
  3. I oversigtspanelet Afstemning skal du vælge indstillingen Ja for Avanceret bankafstemning.
  4. Indstil feltet Kontoudtogsformat til det BAI2-format, du oprettede tidligere.

Importere bankkontoudtoget

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Afstemning af bankkontoudtog > Bankkontoudtog.
  2. Vælg Importér kontoudtog øverst på siden Bankkontoudtog.
  3. Indstil feltet Bankkonto til bankkontoen i kontoudtoget.
  4. Indstil feltet Kontoudtogsformat til det BAI2-format, du oprettede tidligere.
  5. Vælg Gennemse, og vælg BAI-filen.
  6. Vælg Overfør.
  7. Vælg OK for at importere den valgte fil.

Eksempler på bankkontoudtogsformater og tekniske layout

Nedenfor vises eksempler på avancerede definitioner af teknisk layout for bankafstemnings importfil og tre relaterede eksempelfiler på bankkontoudtog: Import af fileksempler

Teknisk layoutdefinition Eksempelfil med bankkontoudtog
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample