Generere FTI-formularer, der kan udskrives

Strukturen i elektronisk rapportering (ER) giver dig mulighed for at generere fritekstfakturaformularer (FTI), der kan udskrives, som Microsoft Office-dokumenter. Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du kan oprette dine egne konfigurationer samt oplysninger om tilgængelige konfigurationsskabeloner.

Overblik

Ud over de eksisterende muligheder ved generering af FTI-formularer, der kan udskrives, ved hjælp af Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS), kan du nu bruge ER-strukturen. Du kan administrere FTI-formularer, der kan udskrives, i Microsoft Office Excel og Word. Du kan også ændre layoutet, dataflowet og formateringen for at imødekomme specifikke krav, uden at foretage ændringer i koden.

Bemærk!

Hvis du vil starte med en oversigt over eksisterende ER-konfigurationer til denne prøve på løsningen til FTI-formularer, der kan udskrives, kan du gå direkte til afsnittet Hent prøve på ER-konfigurationer til at generere FTI formularer, der kan udskrives senere i denne artikel.

Oprette tilpassede konfigurationer for FTI formularer, der kan udskrives

Som en del af din tilpassede løsning for FTI-formularer, der kan udskrives, skal du oprette et sæt af ER-konfigurationer.

Konfigurere ER-datamodellen

Programmet skal indeholde den konfiguration af ER-datamodellen, der indeholder en datamodel, som beskriver forretningsdomænet for kundefakturering. Som et krav skal være navnet på datamodellen være CustomersInvoicing. Du kan finde oplysninger om, hvordan du designer ER-datamodeller i Design en domænespecifik datamodel (ER).

Konfigurere ER-datamodeltilknytningen

Programmet skal indeholde ER-modeltilknytningen til datamodellen CustomersInvoicing. Modeltilknytningen kan enten være i konfigurationen af ER-datamodellen eller i konfigurationen af ER-modeltilknytningen. Navnet på rodbeskrivelsen af modeltilknytningen skal dog være FreeTextInvoice.

Tilknytningen skal indeholde følgende datakilder:

• Datakildetype: Tabelposter

  • Denne datakilde skal navngives CustInvoiceJour.
  • Det skal referere til programtabellen CustInvoiceJour.
  • Den bruges under kørsel til at overføre fra programmet til ER-modellen for at tilknytte listen over fakturaer, der er valgt til udskrivning.

• Datakildetype: Objekt

  • Denne datakilde skal navngives PrintMgmtPrintSettingDetail.
  • Den skal referere til programklassen PrintMgmtPrintSettingDetail.
  • Den bruges under kørsel til at overføre fra programmet til ER-modeltilknytningsdetaljerne i indstillingerne for udskriftsstyring for det ER-format, der kører.

Du kan finde oplysninger om programintegration med ER-strukturen i klassen ERPrintMgmtReportFormatSubscriber (integrationsmodel for ER-programpakke) i kildekoden for programmet.

Du kan finde flere oplysninger om design af ER-modeltilknytninger i Definer ER-modeltilknytninger, og vælg datakilder til dem.

Konfigurere ER-formatet

I din forekomst af programmet, skal du have den ER-formatkonfiguration, der skal bruges til at generere FTI-formularer.

Bemærk!

Denne formatkonfiguration skal oprettes for datamodellen CustomersInvoicing, og den skal bruge den modeltilknytning, der har rodbeskrivelsen FreeTextInvoice.

Du kan finde oplysninger om konfiguration af ER-formater i ER opret en formatkonfiguration (november 2016). Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter ER-formater til generering af rapporter i OpenXML-format, i ER design en konfiguration til generering af rapporter i OPENXML-format (november 2016).

Konfigurer udskriftsstyring

Hvis du vil generere FTI-formularer ved hjælp af ER-strukturen, kan du tildele ER-formater på samme måde, som du tildeler SSRS-rapporter. Hvis du vil knytte ER-formatet til alle FTI'er for debitor, skal du gå til Debitor>Opsætning>Formularer>Formularopsætning>Generelt>Udskriftsstyring>Fritekstfaktura>Oprindelig. Hvisl du vil knytte ER-formatet til en bestemt debitor eller faktura, skal du følge disse trin.

1. Gå til Debitor>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.
2. Vælg den FTI, der skal knyttes til ER-formatet, og åbn siden Opsætning af udskriftsstyring.
3. Vælg dokumentniveauet for at angive omfanget af fakturaer til behandling.
4. Vælg ER-formatet for det angivne dokumentniveau.

Bemærk!

Kun ER-formater, der bruger rodbeskrivelsen FreeTextInvoice fra datamodellen CustomersInvoicing vises i feltet Opslag af rapportformat for det valgte format.

Generere FTI-formularer

FTI-formularer genereres inden for ER-strukturen på samme måde, som SSRS-rapporter genereres.

Du kan vælge fakturaer for at generere FTI-formularer, efter område eller efter markering.

Når du bruger ER-formater til at udskrive FTI-formularer på denne måde, bruges standarddestinationerne for ER-filen. Du kan ikke ændre denne destination. Du kan finde oplysninger om konfiguration af ER-destinationer til ER-formater i Destinationer for elektronisk rapportering (ER).

Du kan også generere FTI-formularer, når du bogfører en FTI, ved at aktivere Udskriv faktura og deaktivere Brug destinationer for udskriftsstyring.

Bemærk!

Når du bruger ER-formater til at udskrive FTI-formularer på denne måde, bruges standarddestinationerne for ER-filen. Du kan ændre standarddestinationen under kørslen, hvis destinationen allerede er konfigureret. Hvis du vil ændre destinationen, skal du have følgende sikkerhedsrettighed:

• Navn: ERFormatDestinationRuntimeMaintain
• Label: Vedligehold destination for elektronisk rapportformat under kørsel

ER-strukturen understøtter i øjeblikket følgende destinationer for oprettede dokumenter:

• Hentet fil – Genererede formularer tilbydes som overførsler, du kan gemme ved hjælp af webbrowseren.
• Skærm – Microsoft 365 Excel bruges til at få vist genererede FTI-formularer i Excel-format.
• SharePoint-mappe – Genererede formularer gemmes baseret på indstillingerne for strukturen for dokumentstyring.
• Programarkiv – Genererede formularer gemmes som vedhæftede filer i kørselslogposter i Microsoft Azure Storage.
• Mail – Genererede formularer sendes som vedhæftede filer.

Bemærk!

Du kan ikke sende de FTI-formularer, der genereres, direkte til printeren, da direkte udskrivning, der bruger Dynamics Printer Routing-agenten, ikke understøttes i øjeblikket.

Hent ER-eksempelkonfigurationer for at generere FTI-formularer, der kan udskrives

Du kan hente ER-eksempelkonfigurationer, der kan bruges som skabelon for FTI-løsningen. Konfigurationerne lagres i biblioteket Delte aktiv i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Konfigurationerne omfatter:

• Konfigurationen Kundefaktureringsmodel indeholder den nødvendige datamodel og modeltilknytning.
• Konfigurationen Kunde FTI-rapport (TYSK) indeholder eksempelformatet.

Bemærk!

Disse konfigurationer er oprettet som eksempler for at tydeliggøre mulige scenarier. Fremtiden for disse konfigurationer afhænger af resultaterne af denne evaluering og eventuelle tilbagemeldinger, der er modtages.

Funktioner, der er implementeret i ER-eksempelformatet

I konfigurationen til ER-eksempelformatet bruges en Excel-fil som en skabelon til at generere FTI-formularer.

I øjeblikket understøtter dette ER-eksempelformat følgende funktioner til at generere FTI-formularer:

• FTI-formularer genereres både for oprindelige fakturaer, der er bogført, og oprindelige fakturaer, der endnu ikke er blevet bogført. Rettede fakturaer og kreditnotaer understøttes ikke.
• FTI-formularer genereres på sproget til fakturaen. Formatet for værdier og datoer i de genererede formularer er baseret på indstillingerne for landestandard for brugerens klient.
• Genererede fakturaer viser meddelelser om datautilgængelighed, hvis der ikke er nogen linjer i de fakturaer, der behandles.
• Genererede fakturahoveder er baseret på papirformatet, der er valgt for FTI-formularen på siden Debitorparametre. Oplysninger om en virksomhed vises kun i overskriften af den genererede fakturaformular, hvis papirformatet er tomt.
• Genererede fakturaformularer viser virksomhedens og kundens se-numre, når de relevante indstillingen er valgt for FTI formularen på siden Debitorparametre.
• De genererede sektioner for fakturalinjer og fakturatotaler viser standardfakturaens monetære detaljer i fakturaens registreringsvaluta.
• Sektionen for genererede fakturatotaler kan vise monetære detaljer i valutaen euro og i fakturaens registreringsvaluta, når indstillingen Udskriv beløb i valuta, der repræsenterer euroen er aktiveret på siden Debitorparametre.
• De genererede fakturaformularer viser eventuelle fakturabemærkninger fra processen baseret på indstillingerne på siden Debitorparametre. Bemærkninger medtages både for hele fakturaen og hver fakturalinje.
• De genererede fakturaformularer indeholder bemærkninger til FTI-kundeformularen og behandlingsfakturasproget, når de er konfigureret på listen AR-formularbemærkninger.
• Afhængigt af indstillingerne for udskriftsstyring, kan de genererede fakturaer indeholde brugerdefineret sidefodstekst, når den er blevet konfigureret for fakturasproget, ER-formatet og FTI-dokumentområdet.
• Afsnittet med totaler for genererede fakturaformularer indeholder alle oplysninger om kasserabat, der er tilgængelige.
• Afsnittet betalingsplan for de genererede fakturaformularer indeholder alle oplysninger om betalingsplanen, der er tilgængelige.
• Afsnittet markup for de generede fakturaformularer indeholder alle gebyrtransaktioner, der er tilgængelige.
• De genererede fakturaformularer indeholder oplysninger om moms, baseret på indstillingen Momsspecifikation på siden Debitorparametre. Dette afsnit kan vise momsoplysninger enten kun i fakturaens registreringsvaluta, eller i fakturaens registreringsvaluta og firmaets regnskabsvaluta firma på samme tid.
• Genererede fakturaformularer viser oplysninger om direkte debiteringsbesked. De viser f.eks., når betalingsmåden, der har det obligatoriske id for bemyndigelse til direkte debitering, er valgt for fakturaen, når fakturabehandlingen er registreret i valutaen euro, og når id'et for bemyndigelse til direkte debitering er defineret for fakturaen.
• Genererede fakturaer viser alle oplysninger om forudbetaling, der er tilgængelige for bogførte fakturaer.
• Genererede fakturaformularer kan sendes til en fakturakunde som vedhæftet fil i en mail. Den korrekte ER-fildestination skal konfigureres til det ER-format, der bruges.

Funktioner, der er land/område-specifikke

De følgende land/område-specifikke funktioner findes i ER-eksempelformatet for at vise, hvordan bestemte krav kan håndteres i ER-konfigurationer.

Norge

Termen Virksomhedsregister udskrives i overskriften på den genererede fakturaformular, når fakturaen behandles for en juridisk enhed, der er konfigureret på følgende måde:

• Land/område-konteksten for Norge bruges.
• Parameteren Udskriv Foretaksregisteret er aktiv på salgsdokumenter.

Spanien

Termen Særlig ordning for kontantregnskabsmetode udskrives i overskriften på den genererede fakturaformular, når fakturaen behandles for en juridisk enhed, der er konfigureret på følgende måde:

• Land/område-konteksten for Spanien bruges.
• Den særlige ordning for kontantregnskabsmetoden er aktiveret på datoen for fakturabehandlingen.

Når oplysningerne om kasserabat, f.eks. kasserabatbeløbet og nettobeløb for fakturalinje, er tilgængelige, præsenteres de i sektionen fakturatotaler i den genererede fakturaformular, når den behandles for en juridisk enhed, der er konfigureret på følgende måde:

• Land/område-konteksten for Spanien bruges.
• Der anvendes kasserabat på fakturaen er slået til i faktureringsindstillingen (Økonomiparametre>Afsnittet Moms).

Italien

Mærket for varerabat medtages på fakturalinjerne for den genererede faktura, når den behandles for en juridisk enhed, der er konfigureret ved hjælp af land/område-konteksten for Italien.

Finland

Ud over den genererede fakturaformular kan giroindbetalingskort genereres på følgende måde:

• For den juridiske enhed, der bruger land/område-konteksten for Finland, og som har mindst én bankkonto, der er markeret som Girokonto og Bankstregkode.
• For en faktura, der er markeret som krævet til det tilknyttede Finske betalingsbilag.

Bemærk!

ER-eksempelformatet er konfigureret til valgfrit at generere giroindbetalingskortet i det separate regneark.

Bemærk!

Du skal først installere den skrifttype, der bruges til at generere stregkoden på den lokale computer, hvor den genererede fakturaformular i Excel-format vises.

Brug ER-eksempelformatet til at konfigurere maildestinationer

Brug følgende elementer af ER-eksempelformatet til at konfigurere maildestinationer:

• Du kan få adgang til mailadressen til en kundekontakt via følgende ER-udtryk: model.InvoiceBase.Contact.ElectronicMail.
• Du kan få adgang til emneteksten til mail via følgende ER-udtryk: Emailing.TxtToUse.Subject.
• Du kan få adgang til brødteksten til mail via følgende ER-udtryk: Emailing.TxtToUse.Body.

Standardteksten for mailens emne- og brødtekst er defineret i ER-eksempelformatet. Sproget afhænger af formatets etiketter. Denne standardtekst bruges til mails, hvis der ikke er tilføjet en brugerdefineret organisationsmailskabelon, der har det foruddefinerede id ERFTITMP.

Bemærk!

Mailskabelon-id'et ERFTITMP er defineret i ER-eksempelformatet. Den kan ændres efter behov i et nyt ER-format, der oprettes fra dette eksempelformat.

Hvis den organisationsmailskabelon, der har det foruddefinerede id ERFTITMP, er blevet føjet til den juridiske enhed, som du behandler fakturaen for, bruges skabelonen til mailemnet og -brødteksten til at generere mailen.

ER-udtrykket Emailing.TxtToUse.Subject i ER-eksempelformatet er konfigureret til at erstatte alle forekomster af pladsholderen %1 i det behandlede faktura-id.

Udtrykket Emailing.TxtToUse.Body i eksempelformatet er konfigureret til de følgende erstatninger for pladsholdere:

• "%1" erstattes med navnet på debitorens kontaktperson.
• "%2" erstattes med firmanavnet.
• "%3" erstattes med kundenavnet.
• "%4" erstattes med navnet på firmaets kontaktperson.
• "%5" erstattes med stillingsbetegnelse for firmaets kontaktperson.
• "%6" erstattes med mailadressen på firmaets kontaktperson.

Yderligere ressourcer

Oversigt over elektronisk rapportering (ER)