Betalingspraksisrapport
Myndighederne i nogle lande kræver, at store virksomheder rapporterer deres betalingspraksis og resultater med hensyn til, hvor hurtigt de betaler deres leverandører. F.eks. skal svenske virksomheder med 250 eller flere ansatte hvert år rapportere til det svenske selskabsregister, hvilke betalingstider de har for køb fra virksomheder, der er mindre end dem selv. Lignende handlinger findes i Storbritannien, Australien og New Zealand. Lovgivningen har til formål at beskytte mindre virksomheder fra at bære økonomiske byrder, som forsinkede betalinger medfører.
Bemærkning
Kun nogle lande kræver i øjeblikket denne type rapportering. Da kravene stort set er de samme, er dette en global funktion, som alle lande/områder kan bruge.
Du kan basere rapporten på forskellige kilder og sortere kreditorer ud fra deres størrelse eller definerede betalingsbetingelser. Virksomheder kan levere rapporter til leverandører for følgende oplysninger, hvis de lokale myndigheder kræver det:
- Gennemsnitlig aftalt betalingsperiode
- Gennemsnitlig faktisk betalingsperiode
- Procentdelen af fakturaer, de har betalt inden for den aftalte betalingsperiode.
Brugere kan vælge den periode, de vil køre en beregning for, og finde detaljer baseret på en gruppering, du vælger. For hver af disse grupperinger kan du finde kildeposter.
Opret rapporten
Benyt følgende fremgangsmåde for at køre rapporten Betalingspraksis:
Vælg ikonet
, angiv Betalingspraksis, og vælg derefter det relaterede link.Vælg Ny.
Udfyld værdierne i følgende felter i oversigtspanelet Generelt.
Felt Beskrivelse Nej Angiver antallet af posten eller recorden for rapporten. Summeringstype Angiv, hvordan data aggregeres. Hvis du vælger Periode, dækker rapporten den periode, der er defineret i felterne Startdato og Slutdato . Hvis du vælger Virksomhedsstørrelse, er rapporten baseret på antallet af medarbejdere i kreditorvirksomheden. Bemærk: Hvis du vil bruge indstillingen Firmastørrelse, skal du først oprette størrelser på siden Firmastørrelser og tildele dem til de relevante kreditorer i feltet Firmastørrelseskode på siden Kreditorkort. Overskriftstype Angiver kilden til poster i betalingspraksis, og du kan vælge Kreditorer, Debitorer eller begge dele. Startdato Angiver startdatoen for betalingspraksis. Afslutningsdato Angiver slutdato for betalingspraksis. Når du har udfyldt felterne i hovedet, skal du bruge handlingen Opret til at generere rapportdataene.
Når du genererer rapporten, udfylder Business Central felterne Oprettet den og Genereret af med henholdsvis dato og klokkeslæt for generering og af hvem.
Rediger resultaterne
Baseret på valget i feltet Agregationstypen får du forskellige linjer. Du kan ændre værdierne på linjerne. Hvis du gør det, markeres rapporten som Ændret manuelt.
Gennemse beregninger
Hvis du vil se nærmere på beregningerne bag værdierne i oversigtspanelet Statistik, skal du vælge værdien i feltet for at åbne siden Dataoversigt for betalingspraksis.
Udskriv rapporten
Hvis du vil udskrive dokumentet, skal du vælge handlingen Udskriv.
Se også
Finansrapporter
Analysere regnskaber i Microsoft Excel
Rapporter og analyser for debitor
Rapporter og analyser for skyldige beløb
Konfigurere Finans
Finans
Oversigt over lokal funktionalitet