Opsætte regler for automatisk udligning af betalinger
Gå til siden Regler for betalingsudligning, og konfigurer regler til at styre, hvordan betalinger/banktransaktioner skal udlignes automatisk til deres relaterede åbne (ubetalte) fakturaer, kreditnotaer eller andre poster, når du bruger funktionen Udlign automatisk på siden Betalingsudligningskladde. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.
Du kan oprette nye regler for betalingsudligning ved at vælge, hvilke typer data på en betalingsafstemningskladde, der skal matche data på en eller flere åbne poster, før den tilhørende betaling udlignes automatisk på de åbne poster. Kvaliteten af hver automatisk udligning vises som en værdi af Lav til Høj i feltet Matchtillid på siden Betalingsudligningskladde ifølge den betalingsudligningsregel, der blev anvendt.
Hver række på siden Regler for betalingsudligning repræsenterer en betalingsudligningsregel. Regler anvendes i den rækkefølge, der er angivet af feltet Sorteringsrækkefølge. Hvis flere regler bruges samtidig, bruges den højeste sorterede regels udligningstillid.
Den automatiske udligningsfunktion er baseret på prioriterede afstemningskriterier. Funktionen prøver først, i prioriteret rækkefølge, at matche teksten i de fem Relateret part-felter på en kladdelinje med tekst på bankkontoen, navnet eller adressen på debitorer eller kreditorer med ubetalte dokumenter, der repræsenterer åbne poster. Derefter forsøger funktionen at matche tekst i felterne Transaktionstekst og Flere transaktionsoplysninger på en kladdelinje med tekst i felterne Eksternt bilagsnr. og Bilagsnr. på åbne poster. Endelig forsøger funktionen at finde beløbet i feltet Kontoudtogsbeløb på en kladdelinje med beløbet på åbne poster.
Note
Tekstmatchning er kun muligt for tekst, der er længere end fire tegn.
Udover afstemningskriterierne gælder følgende vedrørende fortegnet foran det indbetalte beløb:
- I forbindelse med negative beløb foretages først en afstemning mod åbne poster, der repræsenterer debitorfakturaer, og derefter mod kreditnotaer for kreditorer.
- I forbindelse med positive beløb foretages først en afstemning mod åbne poster, der repræsenterer kreditorfakturaer, og derefter mod kreditnotaer for debitorer.
Sådan opretter du en udligningsregel for betaling
- Vælg ikonet
, angiv Regler for betalingsudligning, og vælg derefter det relaterede link. - Definer en ny eller redigeret regel for betalingsudligning ved at udfylde felterne på en linje, som beskrevet i følgende tabel.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Matchtillid | Angiver din tillid til udligningsreglen, du definerer på linjen. En værdi, du angiver i dette felt, vises i feltet i vinduet Matchtillid på siden Betalingsudligningskladde i henhold til kvaliteten af det automatiske betalingsprogram på kladdelinjen. |
| Prioritet | Angiver prioriteten af udligningsreglen i forhold til andre udligningsregler, der er defineret som linjer på siden Regler for betalingsudligning. 1 repræsenterer den højeste prioritet. |
| Relateret part er matchet | Angiver, hvor mange oplysninger om debitoren eller kreditoren, f.eks. adresse, bynavn og bankkontonummer, på kladdelinjen for betalingsafstemning, der skal matche oplysninger om den åbne post, før udligningsreglen bruges til automatisk at udligne betalingen til den åbne post. |
| Bilagsnr./Eksternt bilagsnr. er matchet | Angiver, om teksten på betalingsudligningskladde skal stemme overens med værdien i feltet Bilagsnr. eller Eksternt bilagsnr. på den åbne post, før udligningsreglen udligner betalingen med den åbne post. |
| Antal fundne poster inden for tolerancebeløb | Angiver, hvor mange poster for en debitor eller kreditor skal svare til beløbet, herunder betalingstolerance, før udligningsreglen skal bruges til automatisk at udligne en betaling til den åbne post. |
| Gennemsyn er påkrævet | Angiver, om den automatiske betalingsanmodning anbefales til manuel gennemgang, som brugeren havde før bogføringen. Valg af felter Linjer, der skal gennemses på siden Betalingsudligningskladde startes en automatiseret oplevelse, hvor du nemt kan få vist flere programmer i en rækkefølge på siden Anmeldelse af betalingsansøgning. |
I følgende tabel beskrives standard betalings reglerne i Business Central.
Vigtigt
Betalingsudligningsregler kan være anderledes i din implementering af Business Central.
| Matchtillid | Prioritet | Relateret part er matchet | Bilagsnr./Eksternt bilagsnr. er matchet | Antal fundne poster inden for tolerancebeløb |
|---|---|---|---|---|
| Høj | 1 | Fuldt ud | Ja - flere | En afstemning |
| Høj | 2 | Fuldt ud | Ja - flere | Flere afstemninger |
| Høj | 3 | Fuldt ud | Ja | En afstemning |
| Høj | 4 | Fuldt ud | Ja | Flere afstemninger |
| Høj | 5 | Delvist | Ja - flere | En afstemning |
| Høj | 6 | Delvist | Ja - flere | Flere afstemninger |
| Høj | 7 | Delvist | Ja | En afstemning |
| Høj | 8 | Fuldt ud | Nej | En afstemning |
| Høj | 9 | Nej | Ja - flere | En afstemning |
| Høj | 10 | Nej | Ja - flere | Flere afstemninger |
| Mellem | 1 | Fuldt ud | Ja - flere | Ikke i betragtning |
| Mellem | 2 | Fuldt ud | Ja | Ikke i betragtning |
| Mellem | 3 | Fuldt ud | Nej | Flere afstemninger |
| Mellem | 4 | Delvist | Ja - flere | Ikke i betragtning |
| Mellem | 5 | Delvist | Ja | Ikke i betragtning |
| Mellem | 6 | Nej | Ja | En afstemning |
| Mellem | 7 | Nej | Ja - flere | Ikke i betragtning |
| Mellem | 8 | Delvist | Nej | En afstemning |
| Mellem | 9 | Nej | Ja | Ikke i betragtning |
| Lav | 1 | Fuldt ud | Nej | Ingen afstemninger |
| Lav | 2 | Delvist | Nej | Flere afstemninger |
| Lav | 3 | Delvist | Nej | Ingen afstemninger |
| Lav | 4 | Nr. | Nr. | En afstemning |
| Lav | 5 | Nr. | Nr. | Flere afstemninger |
Se også
Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning
Administrere tilgodehavender
Salg
Arbejde med Business Central