Afstemme lageromkostninger med Finans
Når du bogfører lagertransaktioner, f.eks. salgsleverancer, købsfakturaer eller lagerreguleringer, registreres ændringen i varepriser i værdiposterne. Hvis du vil afspejle denne ændring i lagerværdien i finansregnskabet, skal lageromkostningerne også bogføres på de relaterede lagerkonti i finansregnskabet, f.eks. lagerkontoen, reguleringskontoen og vareforbrugskontoen i finansregnskabet.
Medmindre du har markeret afkrydsningsfeltet Aut.lagerværdibogføring i vinduet Opsætning af lager, registreres kostpriser ikke dynamisk i regnskabet, og vareforbrug beregnes ikke i forbindelse med et salg. Derfor skal du bogføre manuelt ved at udføre kørslen Bogfør lagerregulering for at opdatere regnskabet og eventuelt udskrive en rapport over de værdiposter, der er bogført.
Vigtigt
Inden du bruger kørslen, skal du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen. Dette omtales som omkostningsregulering. Du kan finde flere oplysninger i Regulere varepriser.
Sådan bogføres lagerværdier manuelt
Vælg ikonet
, angiv Bogfør lagerregulering til Finans, og vælg derefter det relaterede link.Du kan bogføre lagerværdier i finansregnskabet ved at udføre kørslen. Når du udfører denne kørsel, oprettes finansposter ud fra værdiposterne. For at beregne værdien til bogføring bruger den differencen mellem feltet Kostbeløb (faktisk) og feltet Bogført kostværdi i værdiposterne. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Bogf. af forventet kostpris på siden Opsætning af lager, posterer kørslen også forskellen mellem feltet Kostbeløb (forventet) og feltet Bogført forv. kostpris (EV) til melllemregningskonti i regnskabet. Du kan bogføre posterne, så de opsummeres pr. bogføringsgruppe.
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Bogføringsmetode | Ved kørslen kan lagerværdien bogføres i finansregnskabet pr. varebogføringsgruppe eller pr. bogført post. Hvis du bogfører pr. post, får du en detaljeret specifikation af lagerets indflydelse på finansregnskabet, men du får også et stort antal finansposter. Hvis du bogfører pr. bogføringsgruppe, opretter kørslen en post i finansregnskabet pr. bogføringsdato pr. bogføringsgruppekombination. Det betyder, at der oprettes en finanspost for hver kombination af bogføringsdato, generel virksomhedsbogføringsgruppe, generel produktbogføringsgruppe, varebogføringsgruppe og lokationskode. Desuden opretter kørslen separate finansposter for omkostninger med forskellige fortegn. |
| Bilagsnr. | I dette felt kan du angive et bilagsnummer, hvis du har markeret indstillingen Pr. varebogføringsgruppe. Bilagsnummeret vil fremgå af de bogførte poster. |
| Bogfør | Markér dette felt, hvis batchjobbet skal bogføre til finanskontiene automatisk. Hvis du vælger ikke at bogføre lagerreguleringen, udskrives der kun en kontrolrapport, som viser de værdier, der kan bogføres i finansregnskabet, og rapporten indeholder teksten: Kontroludskrift (er ikke bogført). |
Bemærkning
Når du udfører kørslen, kan du finde fejl, der relaterer til manglende opsætning eller inkompatibel opsætning af dimensioner. Hvis kørslen finder fejl i opsætningen af dimensioner, bliver disse fejl tilsidesat, og kørslen bruger dimensionerne for værdiposten. For alle andre typer fejl springer kørslen bogføring af værdiposter over, og anfører dem i slutningen af rapporten under overskriften “Poster, der er sprunget over”. Du skal rette fejlene, inden du kan bogføre posterne. Hvis du f.eks. ikke har markeret afkrydsningsfeltet Bogf. af forventet kostpris i vinduet Opsætning af Lager, viser den sidste sektion i rapporten de værdiposter, der er sprunget over, fordi de repræsenterer forventede omkostninger.
Hvis du vil se en liste over fejl før kørslen af bogføringen, kan du køre rapporten Bogfør lageromkostning - kontrol. Denne kontrolrapport viser alle de fejl, som fanges under en bogføringstest. Du kan derefter rette fejlene og udføre kørslen til bogføring af lagerreguleringer uden at springe nogen poster over.
Hvis du ganske enkelt vil have en oversigt over, hvilke værdier der kan bogføres i finansregnskabet uden at gennemføre bogføringen, kan du udføre kørslen Bogfør lagerregulering uden at bogføre værdierne i finansregnskabet. Dette kan du gøre ved at fjerne markeringen i feltet Bogfør på anmodningssiden. Når du derefter udfører kørslen, oprettes der kun en rapport, der viser de værdier, der er klar til at blive bogført i finansregnskabet, men de er ikke bogført.
Sådan reviderer du afstemningen mellem lagerposterne og finansposterne
Siden Lagerbeholdning - afstemning indeholder følgende:
- Vise afstemningsdifferencer ved at sammenligne det, der er registreret i finans, og det, der er registreret i lageropgørelsen (værdiposter).
- Vise ikke-afstemte kostbeløb i værdiposter i lageropgørelsen, som om de var koblet til tilsvarende lagerrelaterede konti i finans og sammenligne disse med de totaler, der faktisk registreres i de samme konti i finans.
- Afspejle dobbeltindtastningsstrukturen i finans ved visuelt at præsentere data som sådan. En vareforbrugsindtastning har f.eks. en tilsvarende lagerpost.
- Lade brugerne specificere og få vist de poster, der udgør kostbeløb.
- Inkludere filtre, der begrænser analysen efter dato, vare og lokation.
- Forklare årsager til afstemningsdifferencer i informative meddelelser.
Kolonnen Navn yderst til venstre i gitteret viser de forskellige finanskontotyper, der er tilknyttet lager.
Kolonnerne Lager, Lager (mellemkonto) og Igangværende lager viser de fakturerede og ikke-fakturerede totaler og totaler for igangværende arbejde for hver finanskontotype. Disse beregnes ud fra værdiposter, dvs. de projiceres over på de finanskontotyper, hvor de skal være, når de til sidste bogføres til finans.
Kolonnen Total viser summen (med fed tekst) af værdipostbeløbene i de tre lagerkolonner.
Kolonnen Finanstotal viser beløbene (med fed skrift) for hver finanskontotype, der findes i finans. Disse beregnes ud fra finansposter, dvs. de repræsenterer lagerreguleringer, der allerede er bogført til finans.
Kolonnen Difference repræsenterer forskellen mellem værdien i feltet Finanstotal og Total.
Øverst på siden Lagerbeholdning - afstemning kan du filtre for at begrænse, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. inden for en bestemt periode.
Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Vis advarsel, og hvis der er uoverensstemmelser mellem lagertotaler og finanstotaler, vises meddelelser i feltet Advarsel for gitteret, som beskriver uoverensstemmelserne. Hvis du klikker på feltet Advarsel, får du yderligere oplysninger om, hvad advarslen betyder.
Vælg handlingen Vis matrix, når du har angivet alle relevante filtre. Dataene udregnes og matrixsiden vises.
I den venstre kolonne i gitteret vises forskellige finanskontotyper, som er tilknyttet lageret. Gitteret viser derefter totalerne for fakturerede, ufakturerede (foreløbige) og VIA-værdi for hver kontotype. Disse totaler beregnes ud fra værdiposterne.
De næste kolonner viser totalerne for de samme kontotyper beregnet ud fra finansposterne.
Vælg beløbet i en af totalerne for at se de poster i lagerrapporten, der blev brugt til at beregne totalerne. For lagertotalerne er posterne i lagerrapporten summen af værdiposterne for varerne. For finanstotalerne er posterne i lagerrapporten summen fra finansposterne.
Rapportere omkostninger og afstemme med regnskabet
Andre rapporter, sporingsfunktioner og et særligt afstemnings værktøj er tilgængelige for den revisor eller controller, der er ansvarlig for at rapportere en korrekt og afstemt lagerværdi til finansafdelingen.
Den følgende tabel beskriver dem.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
| Have vist lagerværdien for de valgte varer, herunder oplysninger om antal og værdi af lagertilgange og -afgange i en valgt periode. | Lagerværdirapport |
| Have vist lagerværdien for valgte produktionsordrer i lageret for igangværende arbejde (VIA), f.eks. antal og værdi af forbrug, kapacitetsudnyttelse og output i igangværende produktionsordrer. | Lagerværdi – igangværende arbejde, rapport |
| Have vist lagerværdien af valgte varer, herunder deres faktiske og forventede kostpris på den angivne dato. | Lagerværdi – kostspecifikation, rapport |
| Bruge en rapport til at analysere årsagerne til kostprisuoverensstemmelser eller få indsigt i vareforbruget for solgte varer. | Grundlag for kostprisfordeling, rapport |
Se også
Administrere lageromkostninger
Køb
Salg
Arbejde med Business Central
Generelle forretningsfunktioner