Del via

Eksport af revisionsfil

  • Artikel

Udførsel af bogføringsoplysninger fra systemet er en fælles anmodning fra nogle lokale myndigheder eller revisorer. Udførsel af formater og nødvendige oplysninger kan være forskellige. Poster til eksport er som regel finansposter eller momsposter. Der er dog nogle gange brug for andre oplysninger.

Eksport af revisionsfiler er en forudinstalleret udvidelse, som du kan bruge til at eksportere forskellige poster, baseret på revisions- eller myndighedskrav. Uanset formattypen eller posterne kan du bruge udvidelsens funktionalitet til at styre dataeksportprocessen. Funktionen har ikke et forudinstalleret filformat til eksport. Du skal derfor enten installere en app, der har et specifikt format (f. eks. SIE, SAF-T eller FAC), eller udvikle din egen.

Bemærkning

I øjeblikket kan du vælge SIE (Sverige), FEC (Frankrig) og SAF-T-formatet som en ekstra app. Partnere kan også udvikle et brugerdefineret format. Antallet af tilgængelige formater øges med tiden.

Opsætning af eksport af revisionsfil

  1. Vælg søgeknappen Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Opsætning af eksport af revisionsfil, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Følg disse trin på siden Opsætning af eksport af revisionsfil:

    1. I oversigtspanelet Generelt i feltet Formatkode til eksport af revisionsfiler skal du angive standardformatkoden for eksporten af revisionsfilen. Kun de formater, der blev aktiveret, da et bestemt filformat blev installeret fra funktionsstyring, og dem, der blev tilføjet som brugerdefinerede formater, er tilgængelige.
    2. I oversigtspanelet Datakvalitet skal du markere afkrydsningsfeltet Kontroller firmaoplysninger for at få besked om felter med virksomhedsoplysninger, der ikke er konfigureret korrekt.
    3. Vælg afkrydsningsfeltet Tjek debitor for at få besked om felter, der ikke er konfigureret korrekt for specifikke debitorer.
    4. Vælg afkrydsningsfeltet Tjek kreditor for at få besked om felter, der ikke er konfigureret korrekt for specifikke kreditorer.
    5. Vælg afkrydsningsfeltet Tjek bankkonto for at få besked om felter, der ikke er konfigureret korrekt for specifikke bankkonti.
    6. Marker afkrydsningsfeltet Tjek postnummer for at få besked om et postnummer, der ikke er konfigureret korrekt.
    7. Marker afkrydsningsfeltet Kontroller adresse for at få besked, når en adresse ikke er konfigureret korrekt.
    8. I feltet Standardpostnummer skal du angive det postnummer, der skal bruges, hvis der ikke er angivet et postnummer på debitor- eller kreditorkortet.

  3. Vælg søgeknappen Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Formatopsætning af eksport af revisionsfil, og vælg derefter det relaterede link.

  4. Følg disse trin på siden Formatopsætning af eksport af revisionsfil:

    1. Vælg det format for revisionsfil til eksport, der skal bruges til konfigurationen. Kun de formater, der blev aktiveret, da et bestemt filformat blev installeret fra funktionsstyring, og dem, der blev tilføjet som brugerdefinerede formater, er tilgængelige.
    2. I feltet Revisionsfilnavn skal du angive standardfilnavnet eller skabelonen til filnavnet til den revisionsfil, du vil eksportere.
    3. Marker afkrydsningsfeltet Arkiver til Zip for automatisk at zippe eksporterede filer.

Angiv finanskontotilknytningen for eksport af revisionsfiler

De fleste formater, der kræves af myndighederne i finanskonti, kræver en bestemt standardkontoplan. Når du har konfigureret finanskontiene, bliver den eksporterede fil derfor baseret på tilknytningerne. Du kan bruge flere tilknytninger i systemet.

Følg disse trin for at angive finanskontotilknytningen for eksport af revisionsfiler.

  1. Vælg søgeknappen Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Tilknytning af finanskonto, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny på siden Finanstilknytning for at oprette en tilknytning.

  3. I feltet Kode angives den tilknytningskode, der repræsenterer rapporteringsperioden.

  4. Vælg den relevante finanskonto i feltet Standardkontotype.

  5. I feltet Format til eksport af revisionsfiler skal du angive det eksportformat for overvågningsfilen, som standardfinanskontiene er tilknyttet.

  6. I feltet Periodetype angiver systemet en regnskabsperiode eller en brugerdefineret periodetype, der har en fleksibel startdato og et fleksibelt tidspunkt baseret på dit valg. Hvis du vælger en bestemt regnskabsperiode, angives feltet til Regnskabsperiode. Ellers vil den blive sat til Dataområde.

  7. Angiv startdatoen for den regnskabsperiode, der skal bruges som rapporteringsperiode, i feltet Regnskabsperiode, hvis de skal være ens.

  8. Hvis du angiver feltet Regnskabsperiode, angives felterne Startdato og Slutdato automatisk på grundlag af den periode, du har angivet. Hvis du ikke gør det, kan du manuelt angive start- og slutdatoen for rapporteringen.

  9. Hvis du allerede har tilføjet en standardkontoplan, skal du følge disse trin:

    1. I feltet Standardkontonr. skal du angive den kategoristandardkonto eller gruppekode, der bruges til tilknytning.
    2. I feltet Standardkontonr. skal du angive den standardkontokode eller gruppekode, der bruges til tilknytning.

  10. Vælg afkrydsningsfeltet Medtag indgående saldo for at overveje, om den indgående saldo på finanskontoen af typen Statuskonto skal tages i betragtning ved tilknytning i stedet for rapporteringsperiodens nettoændring.

  11. Start tilknytning ved at følge disse trin:

    1. Generer linjerne på siden Tilknytning af finanskonto baseret på en eksisterende kontoplan, ved at vælge Initialiser kilde til tilknytning. Hvis du vil kopiere finanskontotilknytningen fra en anden tilknytningskode, skal du vælge Kopier fra en anden tilknytning. Når du er færdig med at oprette linjer, vil alle finanskonti med bogførte poster blive markeret med grønt.
    2. Hvis du kun vil markere finanskonti med poster, skal du vælge Opdater finansposttilgængelighed. Hvis indstillingen Medtag indgående saldo er aktiveret, indgår alle bogførte finansposter med henblik på beregning. Ellers er det kun finansposter i rapporteringsperioden, der tages i betragtning.

Eksporter revisionsfil

  1. Vælg søgeknappen Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Dokumenter til eksport af revisionsfiler, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg Ny på siden Dokumenter til eksport af revisionsfiler.

  3. Benyt følgende fremgangsmåde i oversigtspanelet Generelt:

    1. I feltet Format til eksport af revisionsfiler skal du vælge det format, der bruges til at eksportere revisionsfilen.

    2. I feltet Finanskontotilknytningskode skal du vælge finanskontoens tilknytningskode til rapporteringsperioden.

    3. Marker afkrydsningsfeltet Opdelt efter måned, hvis der skal oprettes flere overvågningsfiler pr. måned.

    4. Marker afkrydsningsfeltet Opdelt efter dato, hvis der skal oprettes flere overvågningsfiler pr. dag.

    5. Skriv den bemærkning, der skal medtages i sidehovedet i revisionsfilen, i feltet Sidehovedbemærkning .

    6. Angiver den kontakt, der eksporteres til overskriften i revisionsfilen i feltet Kontakt.

    7. Marker afkrydsningsfeltet Opret flere zip-filer for at oprette flere zip-filer.

      Vigtigt

      Du skal kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis du tidligere har installeret nogle af apps apps eller oprettet et brugerdefineret. Installation af et eller flere af de specifikke formater vil sandsynligvis føje felter og funktioner til Eksport af revisionsfiler-funktionen, baseret på formatkravene.

  4. Benyt følgende fremgangsmåde i oversigtspanelet Behandling:

    1. Marker afkrydsningsfeltet Parallel behandling, hvis du vil behandle overvågning af parallelle baggrundsjob med parallelle job. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at eksportere data i den aktuelle session.
    2. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Parallel behandling i feltet Maks. antal sager skal du angive det maksimale antal baggrundsjob, der kan køres samtidigt.
    3. Angiv Tidligste dato og tidligste klokkeslæt, hvor baggrundsjobbet skal køres, i feltet tidligste start dato/tidspunkt. Hvis du kører processen ved at vælge Start, kan du spore status for oversigtspanelerne Behandling og Linjer.

  5. Når du er færdig, skal du vælge Indlæs som fil for at hente revisionsfilen til den valgte linje.

Vigtigt

Hvis du har flere poster, der skal eksporteres, anbefales det, at du eksporterer dem i den aktuelle session pga. mulige problemer med ydeevnen. I stedet anbefales det, at du bruger parallel behandling i ikke-arbejdsdage eller timer.

Se også

Økonomistyring
Forstå Finans og Kontoplan
Arbejde med dimensioner
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her