Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer
Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du udligne betalingen med købet.
Ligeledes, hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du knytte betalingen til salgsfakturaen.
Følgende procedure beskriver, hvordan du kan angive dette for kreditorposter på siden Købsopsætning. Der er tilsvarende opsætning for debitorposter på siden Salgsopsætning.
Sådan aktiveres udligning af kreditorposter i forskellige valutaer
- Vælg ikonet
, angiv Købsopsætning, og vælg derefter det relaterede link. - Vælg en af følgende indstillinger i feltet Valutaudligning.
| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Ingen | Udligning mellem valutaer er ikke tilladt. |
| ØMU | Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt. |
| Alle | Udligning mellem alle valutaer er tilladt. |
Sådan opsættes finanskonti til afrundingsdifferencer ved valutaudligning
Hvis du anvender poster i forskellige valutaer, skal du oprette finanskonti, hvor du kan bogføre afrundingsdifferencer.
Note
Du skal oprette de pågældende finanskonti, før du kan udføre opgaven. Du kan finde flere oplysninger i Om finans- og kontoplanen.
- Vælg ikonet , angiv Debitorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
- I felterne Valutaudlign.afrnd.kto (deb.) og Valutaudlign.afrnd.kto (kre.) skal du indtaste de relevante finanskonti bogføring af afrundingsdifferencer.
- Vælg ikonet , angiv Kreditorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
- I felterne Valutaudlign.afrnd.kto (deb.) og Valutaudlign.afrnd.kto (kre.) skal du indtaste de relevante finanskonti bogføring af afrundingsdifferencer.
Se også
Administrere skyldige beløb
Administrere tilgodehavender
Arbejde med Business Central