Periodické náklady

Periodické náklady vám umožňují účtovat zákazníkům, když kolekce objednávek, které byly fakturovány za určité období, nesplňovala určitá kritéria. Funkce Periodické náklady podporuje nastavení pravidel pro periodické náklady, která identifikují tyto faktury a definují příslušné poplatky. Poplatky lze vypočítat na základě minimální částky poplatku (jako je minimální poplatek za doručení), minimálního množství objednávky nebo kombinace obou.

Funkce Periodické náklady zavádí do systému následující změny:

• Na stránku Parametry pohledávek jsou přidána pole pro řízení výpočtů periodických nákladů.
• Na stránku podrobností Volná faktura jsou přidány podrobnosti, aby bylo možné přizpůsobit volné faktury, které jsou vytvářeny pro periodické náklady.
• Nová stránka s názvem Pravidlo periodických nákladů je přidána do sekce Pohledávky>Nastavení poplatků v podokně navigace.
• Nová stránka s názvem Výpočet periodických nákladů je přidána do sekce Pohledávky>Periodické úlohy v podokně navigace.

Předpoklady

Pro použití této funkce musí váš systém splňovat následující požadavky:

• Musíte používat Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verzi 10.0.38 nebo novější.
• Funkce s názvem Periodické náklady musí být zapnuta ve správě funkcí.

Konfigurace periodických nákladů

Stránka Parametry pohledávek obsahuje několik polí, která určují, jak ve vašem systému fungují výpočty periodických nákladů. Tyto parametry nakonfigurujete následovně.

1. Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek.

2. Na kartě Ceny na záložce s náhledem Náklady nastavte následující pole:

   • Zdroj prahové hodnoty množství – Výběrem jedné z následujících hodnot určete, který typ řádků se má vzít v úvahu při výpočtu pravidel poplatků za období na základě množství:

     • Řádky faktury– Zvažte množství řádků faktur. Pokud to dané obchodní požadavky nevyžadují jinak, doporučujeme vybrat tuto hodnotu.
     • Řádky prodejní objednávky – Zvažte množství řádků prodejní objednávky (včetně zrušených řádků prodejní objednávky).

   • Zdroj pracoviště a skladu – Vyberte jednu z následujících hodnot a určete, kde se mají shodovat hodnoty pracoviště a skladu, které jsou nastaveny jako kritéria výběru v pravidlech poplatků za období:

     • Řádek faktury – porovnává hodnoty, které jsou nastaveny na jednotlivých řádcích faktury (v CustInvoiceTrans tabulce). Pokud to dané obchodní požadavky nevyžadují jinak, doporučujeme vybrat tuto hodnotu.
     • Prodejní objednávka – Odpovídá hodnotám, které jsou nastaveny v záhlaví prodejní objednávky (v SalesTable tabulce).

   • Požadovaná shoda kódu poplatku – Vyberte, zda výpočty pravidla poplatků za období pro řádky typu minimální částky Peněžní prahová hodnota nebo Prahová hodnota množství vyžadují vytvoření alespoň jednoho řádku faktury, který odpovídá kódu poplatku na řádku pravidla pro řádek volné faktury. Pokud to dané obchodní požadavky nevyžadují jinak, doporučujeme nastavit tuto hodnotu na Ano.

   • Další pomocníci dávky– Zadejte počet pomocných vláken dávky, které se mají použít pro vyrovnávání zátěže, když jsou výpočty poplatků za období spuštěny v dávce.

Správa pravidel periodických nákladů

Periodické náklady se vypočítají a použijí, když spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů za určité období. Můžete definovat pravidla periodických nákladů pro konkrétního zákazníka, pracoviště nebo sklad, nebo pro skupiny zákazníků, pracovišť nebo skladů. Můžete také definovat periodické náklady, které platí pro všechny zákazníky, pracoviště nebo sklady. Podle těchto kroků vytvoříte, upravíte nebo odstraníte pravidlo periodických nákladů.

1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení poplatků>Pravidlo periodických nákladů.

2. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • V podokně akcí volbou Nové přidáte nové pravidlo.
   • Chcete-li upravit existující pravidlo, vyberte jej v podokně seznamu a poté vyberte Upravit v podokně akcí.
   • Chcete-li odstranit existující pravidlo, vyberte jej v podokně seznamu a poté v podokně akcí vyberte Odstranit.

3. V záhlaví nového nebo vybraného pravidla nastavte následující pole:

   • Název – Zadejte název pravidla.

   • Popis – Zadejte krátký popis pravidla.

   • Od data faktury – Vyberte první datum, kdy je pravidlo platné.

   • Do data fakturace – vyberte poslední datum, kdy je pravidlo platné.

   • Kód účtu – vyberte jednu z následujících hodnot a definujte rozsah zákazníků (účtů), na které se pravidlo vztahuje:

     • Tabulka – Pravidlo se vztahuje pouze na odběratele (účet), který je vybrán v poli Vztah obchodního vztahu.
     • Vše – Pravidlo platí pro všechny zákazníky (účty).

   • Vztah obchodního vztahu – Pokud nastavíte pole Kód účtu na Tabulka, vyberte konkrétního zákazníka (účet), na kterého se pravidlo vztahuje.

   • Lokalita – Vyberte web, na který pravidlo platí. Pokud pravidlo platí pro všechna pracoviště, nechte toto pole prázdné. Pokud vyberete pracoviště, pravidlo se použije pouze na řádky faktur zákazníka, které mají stejné pracoviště, nebo na řádky faktury, které souvisejí s prodejní objednávkou, která má v záhlaví prodejní objednávky stejné pracoviště.

   • Sklad– Vyberte sklad, na který pravidlo platí. Pokud pravidlo platí pro všechny sklady, nechte toto pole prázdné. Pokud vyberete sklad, pravidlo se použije pouze na řádky faktur zákazníka, které mají stejný sklad, nebo na řádky faktury, které souvisejí s prodejní objednávkou, která má v záhlaví prodejní objednávky stejný sklad.

4. Na záložce s náhledem Řádky použijte tlačítka na panelu nástrojů k přidání a odebrání řádků pravidel podle potřeby a definování pravidla, které chcete vytvořit. U každého řádku je třeba nastavit tato pole:

   • Typ – Vyberte jednu z následujících hodnot a určete typ poplatku, který řádek pravidla vytváří:

     • Peněžní prahová hodnota – Vypočítejte peněžní hodnotu oprávněných poplatků, stanovte minimální peněžní prahovou hodnotu pro každý typ poplatků a vygenerujte řádek volné faktury, který účtuje schodek zákazníkům, kteří během období nesplňují prahové hodnoty.
     • Prahová hodnota množství – Vypočítejte celkové zakoupené množství oprávněných položek, stanovte prahovou hodnotu minimálního množství a vygenerujte řádek volné faktury, který má pevný poplatek pro zákazníky, kteří během období nesplňují prahovou hodnotu.
     • Minimální částka prahové hodnoty množství – Vypočítejte poplatek na základě množstevních i peněžních prahových hodnot a podle potřeby vygenerujte řádky volné faktury.

     Prahové hodnoty pro všechny tři typy poplatků jsou založeny na řádcích transakce. Jsou založeny buď na množstvích na řádcích (pro řádky prodejní objednávky nebo faktury), nebo na peněžních hodnotách řádků (řádky nákladů pro řádky faktury).

   • Peněžní prahová hodnota – Zadejte peněžní prahovou hodnotu, na kterou se řádek pravidla vztahuje. Pokud výpočet periodických nákladů určí, že součet způsobilých nákladů na řádku, které jsou účtovány zákazníkovi za dané období, nepřekračuje tuto prahovou hodnotu, systém vygeneruje řádek volné faktury s náklady, které se rovnají schodku.

   • Měna – Vyberte měnu pro hodnotu pole Peněžní prahová hodnota . Tato měna se také používá jako výběrové kritérium. Řádek pravidla periodických nákladů je proto vyhodnocen pouze podle řádků nákladů pro řádky faktur, které používají stejnou měnu. Související řádek volné faktury, který je vygenerován pro zákazníka, také používá tuto měnu.

   • Kód poplatku– Vyberte typ poplatku, na který se řádek pravidla vztahuje (například dopravné, instalace nebo manipulace).

   • Zahrnout pouze částku debetního poplatku – Určete, které typy poplatků řádku faktury jsou zahrnuty do výpočtu oproti peněžní prahové hodnotě pro řádek pravidla. U řádků pravidel, kde je zaškrtnuto toto políčko, výpočet zahrnuje pouze náklady na řádku faktury, jejichž hodnota je debetní (kladná). U řádků pravidel, kde není toto políčko zaškrtnuto, výpočet zahrnuje všechny náklady na řádku faktury bez ohledu na znaménko hodnoty (debetní/kladná nebo kreditní/záporná).

   • Prahová hodnota množství– Zadejte prahovou hodnotu množství, na kterou se řádek vztahuje. Pokud výpočet periodických nákladů určí, že součet způsobilých množství, které si zákazník objednal za dané období, nepřekračuje tuto prahovou hodnotu, systém vygeneruje řádek volné faktury s náklady, které se rovnají částce poplatku specifikované řádkem pravidla.

   • Jednotka – Vyberte měrnou jednotku pro hodnotu pole Prahová hodnota množství. Tato měrná jednotka se také používá jako výběrové kritérium. Řádek pravidla periodických nákladů je proto vyhodnocen pouze podle množství na řádku objednávky nebo faktury, které používají stejnou jednotku nebo jinou jednotku, kterou lze převést pomocí převodního faktoru definovaného v systému. Pokud je vyžadován převod měrných jednotek, použijí se standardní pravidla pro zaokrouhlování.

   • Zahrnout pouze debetní množství – Určete, které typy řádků prodejní objednávky nebo faktury jsou zahrnuty do výpočtu proti prahové hodnotě množství pro řádek pravidla. U řádků pravidel, kde je zaškrtnuto toto políčko, výpočet zahrnuje pouze řádky prodejní objednávky nebo faktury, jejichž hodnota je debetní (kladná). U řádků pravidel, kde není toto políčko zaškrtnuto, výpočet zahrnuje všechny řádky prodejní objednávky nebo faktury bez ohledu na znaménko hodnoty (debetní/kladná nebo kreditní/záporná).

   • Částka poplatku – částka, která bude zákazníkovi účtována za období pro řádky pravidla typu Prahová hodnota množství, když není splněna prahová hodnota množství pro řádek pravidla. Tato částka se zobrazí jako fixní poplatek na příslušném řádku volné faktury pro příslušného zákazníka.

   • Měna pro částku poplatku– Měna částky poplatku pro řádky pravidla typu prahové hodnoty množství. Tato měna se vztahuje na související řádek volné faktury a neslouží jako kritérium výběru.

   • Výnosový účet – Výnosový účet, který byl zadán na řádku volné faktury, který řádek pravidla vytvoří.

5. Na záložce s náhledem Podrobnosti řádku můžete zadat nebo zobrazit popis řádku pravidla, který je aktuálně vybrán na záložce s náhledem Řádky. Tento popis je přidán na související řádky volné faktury vytvořených řádkem pravidla.

Spuštění a plánování výpočtů periodických nákladů

Chcete-li vypočítat periodické náklady a vygenerovat řádky volné faktury pro zákazníky, kteří nesplňují kritéria, která definují pravidla periodických nákladů, musíte spustit dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů. Tuto dávkovou úlohu můžete spustit ručně nebo můžete naplánovat pravidelné automatické spouštění. Podle tohoto postupu spustíte nebo naplánujete úlohu Výpočet periodických nákladů.

1. Přejděte na Pohledávky>Pravidelné úlohy>Výpočet periodických nákladů.

2. V dialogovém okně Výpočet periodických nákladů nastavte na záložce s náhledem Parametry následující pole:

   • Účet odběratele– Vyberte účet faktury, pro který chcete vypočítat poplatky za období. Budou brány v úvahu pouze faktury pro tento účet. Chcete-li vypočítat periodické náklady pro všechny účty, ponechte toto pole prázdné.
   • Název pravidla– Chcete-li vypočítat poplatky pouze pro konkrétní pravidlo, vyberte název tohoto pravidla. Chcete-li vypočítat periodické náklady pro všechna pravidla, ponechte toto pole prázdné.
   • Od data faktury– Vyberte datum první faktury, které chcete zahrnout do výpočtu poplatků za období. Pokud nastavujete opakovanou úlohu, tuto hodnotu ponechte prázdnou a místo ní nastavte pole Maximální stáří faktury.
   • Do data fakturace– Vyberte datum poslední faktury, které chcete zahrnout do výpočtu poplatku za období. Pokud nastavujete opakovanou úlohu, toto pole ponechte prázdné a místo něj nastavte pole Maximální stáří faktury.
   • Maximální stáří faktury – Zadejte maximální stáří (ve dnech) faktur, které mají být zahrnuty do výpočtu poplatků za období. Výpočet vezme v úvahu všechny řádky faktury, které jsou v den spuštění výpočtu takto staré nebo mladší.
   • Počet dní na fakturu s volným textem– Zadejte počet dní, na které se vztahuje každá volná faktura, kterou generuje výpočet poplatků za období.

3. Na kartě Spustit na pozadí nastavte možnosti na pozadí jako obvykle pro dávkové úlohy v Supply Chain Management. Pokud chcete, aby se úloha spouštěla pravidelně, vyberte odkaz Opakování a definujte plán spouštění.

4. Volbou OK spusťte nebo naplánujte úlohu.

Kontrola volných faktur vytvořených výpočty periodických nákladů

Úloha Výpočet periodických nákladů vytvoří jednu nebo více volných faktur, když jsou nalezeny schodky. Chcete-li získat další informace o volných fakturách, které jsou vytvořeny výpočty periodických nákladů, postupujte podle těchto kroků.

1. Přejděte na Pohledávky>Faktury>Všechny volné faktury.
2. Otevřete volnou fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
3. Vyberte řádek volné faktury, který chcete zkontrolovat, a poté na panelu nástrojů Řádky faktury vyberte Základ faktury řádku. (Stránka Základ faktury řádky je viditelná pouze pro volné faktury, které jsou vytvořeny jako výsledek výpočtu periodických nákladů.)
4. Výběrem záložky s náhledem Řádek pravidla periodických nákladů zobrazíte podrobnosti o pravidle periodických nákladů, které vytvořilo vybraný řádek volné faktury.
5. Výběrem záložky s náhledem Řádky zobrazíte souhrn transakcí faktury a prodejní objednávky, které byly zahrnuty do vyhodnocení periodických nákladů pro vybraný řádek volné faktury.

Více informací o volných fakturách naleznete v tématu Vytvoření volné faktury.

Ukázkové scénáře pravidla periodických nákladů

Tato sekce obsahuje příklady, které ukazují, jak můžete nastavit pravidla periodických nákladů.

Ukázkový scénář 1

Máte pravidlo periodických nákladů, které stanoví peněžní prahovou hodnotu dopravného ve výši 100 USD. Platí pro všechny zákazníky, pracoviště a sklady a nemá žádné datum vypršení platnosti.

• Pro zákazníka US-001 je mezi 1.a 10. lednem 2022 zaúčtováno několik prodejních faktur. Celková částka za dopravu ve výši 45 USD je uvedena na několika prodejních fakturách mezi 1. a 10. lednem 2022.
• Pro zákazníka US-002 je celková částka za dopravu ve výši 105 USD uvedena na několika prodejních fakturách mezi 1. a 10. lednem 2022.

Nyní spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů pro všechny zákazníky za období od 1. do 10. ledna 2022.

Výsledkem je volná faktura. která je vygenerována pro zákazníka US-001. Má jeden řádek faktury za 55 USD.

Ukázkový scénář 2

Máte pravidlo periodických nákladů, které stanoví limit množství 50 ks. a minimální poplatek 30 USD. Platí pro všechny zákazníky, pracoviště a sklady a nemá žádné datum vypršení platnosti.

Pro zákazníka US-001 je mezi 1.a 10. lednem 2022 zaúčtováno několik prodejních faktur. Celkové množství je 23 ks.

Nyní spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů pro zákazníka US-001 za období od 1. do 10. ledna 2022.

Výsledkem je volná faktura. která je vygenerována pro zákazníka US-001. Má jeden řádek faktury za 30 USD.

Ukázkový scénář 3

Máte pravidlo periodických nákladů, které stanoví limit množství 25 ks. a minimální poplatek za přepravu 20 USD. Platí pro všechny zákazníky, pracoviště a sklady a nemá žádné datum vypršení platnosti.

Pro zákazníka US-001 je mezi 1.a 5. lednem 2022 zaúčtováno několik prodejních faktur. Celkové množství je 15 ks a celkové přepravné je 15 USD.

Nyní spustíte dávkovou úlohu Výpočet periodických nákladů pro zákazníka US-001 za období od 1. do 10. ledna 2022.

Výsledkem je volná faktura. která je vygenerována pro zákazníka US-001. Má jeden řádek faktury za 5 USD.