Vytvoření, výpočet a zaúčtování výkazů pro maloobchod
Tento článek popisuje ruční postup pro vytvoření, výpočet a zaúčtování výpisu pro obchod. Existují také dávkové úlohy, které lze konfigurovat pro stejné úkoly. Postup pro konfiguraci a spuštění dávkových úlohy můžete najít v jiných článcích. Pokud chcete tento postup dokončit, musíte mít transakce, které byly dokončeny v POS a pak odeslány do aplikace Dynamics 365 Commerce. Tento záznam používá v ukázkových datech společnost USRT.
- Na domovské stránce vyberte Finance obchodu.
- Vyberte Nový výpis.
- V poli Uložit číslo vyberte z rozevíracího seznamu požadovanou možnost.
- Vyberte OK.
- Skupina Nastavení obsahuje nastavení, která řídí, které transakce budou zahrnuty do výkazu a způsob jejich seskupení do řádků výkazu. Můžete otevřít skupinu Nastavení a tato nastavení změnit, nebo můžete použít výchozí hodnoty.
- Pole Metoda výkazu definuje způsob, jak budou seskupeny řádky výkazu.
- Pokud chcete vypočítat výkaz pouze pro konkrétního zaměstnance nebo registr, v poli zaměstnanec/registr vyberte zaměstnance nebo registrační pokladnu.
- Vyberte možnost v poli Metoda uzávěrky.
- V podokně akcí vyberte Vypočítat výkaz.
- Vyberte Ano.
- Po výpočtu výkazu, by měly být vytvořený řádky s celkovými částkami pro každý použitý způsob platby a metodu výkazu.
- Zadejte do každého řádku spočtenou částka, pokud je nutné ji zadávat nebo aktualizovat. Vypočtená pole budou vyplněna částkami z výkazů úhrad provedených v POS.
- V podokně akcí vyberte Publikovat výkaz.
- Vyberte Zavřít.
- Zavřete podokno.
- Na domovské stránce vyberte Finance obchodu.
- Vyberte kartu Publikované výkazy.