Výchozí hodnoty finanční dimenze

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě.

Tento článek obsahuje informace o postupu nastavení výchozích hodnot finančních dimenzí.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations používá architekturu Finančních dimenzí v Dynamics 365 Finance, která poskytuje další přehledy o transakcích dílčí knihy a hlavní knihy projektu.

Výchozí finanční dimenze lze nastavit pro zákazníka, zdroj financování projektu, řádek smlouvy projektu nebo projekt.

Definování výchozích finančních dimenzí pro zákazníka

Výchozí dimenze zákazníka jsou specifikovány v řešení Finance. Chcete-li nastavit výchozí finanční dimenze, postupujte takto.

1. Přejděte na Pohledávky>Zákazníci>Všichni zákazníci.
2. Na stránce Zákazníci, na kartě Finanční dimenze nastavte hodnoty finanční dimenze pro konkrétního zákazníka.

Definování výchozích finančních dimenzí pro projektové smlouvy

Projektové smlouvy jsou vytvářeny a spravovány v Dataverse. Atributy účetnictví pro projektové smlouvy jsou nastaveny v modulu Řízení projektů a účetnictví ve Finance.

Nastavení finančních dimenzí pro zdroj financování projektu

Chcete-li nastavit finanční dimenze pro zdroj financování projektu, postupujte následovně:

1. Přejděte do nabídky Řízení projektů a účetnictví>Projekty>Projektové smlouvy.
2. Vyberte záznam, který chcete aktualizovat, vyberte kartu Projektová smlouva a poté vyberte Zobrazit výchozí účetnictví.
3. Rozbalte Související informace, vyberte kartu Zdroje financování a poté nastavte výchozí hodnoty finanční dimenze. Všimněte si, že výchozí finanční dimenze jsou čerpány z účtu zákazníka.

Nastavení finančních dimenzí pro řádek projektové smlouvy

1. Přejděte do nabídky Řízení projektů a účetnictví>Projekty>Projektové smlouvy.
2. Vyberte záznam, který chcete aktualizovat, vyberte kartu Projektová smlouva a poté vyberte Zobrazit výchozí účetnictví.
3. Rozbalte Související informace, vyberte kartu Řádky smlouvy a poté nastavte výchozí hodnoty finanční dimenze. Výchozí nastavení finanční dimenze jsou použitelná a lze je použít pouze u řádků smlouvy s pevnou cenou (milník).

Tyto výchozí hodnoty se používají u souvisejících projektových transakcí na účtu a na řádcích faktur.

Definování výchozích finančních dimenzí pro projekty

Projekty jsou vytvářeny a spravovány v Dataverse. Atributy účetnictví pro projekty jsou nastaveny v modulu Řízení projektů a účetnictví ve Finance.

1. Přejděte do části Správa projektů a účetnictví>Projekty>Všechny projekty.
2. Vyberte záznam, který chcete aktualizovat, vyberte kartu Projekt a poté vyberte Zobrazit výchozí účetnictví.
3. Rozbalte Související informace, vyberte kartu Nastavení a poté nastavte výchozí hodnoty finanční dimenze. Všimněte si, že výchozí finanční dimenze jsou čerpány z účtu zákazníka. Pokud je projekt přidružen k řádku smlouvy s více zákazníky projektové smlouvy, primární zákazník se použije k zadání výchozích finančních dimenzí.

Výchozí finanční dimenze projektu se používají k nastavení výchozích hodnot řádků deníku pro transakce času, výdajů a poplatků v Deníku integrace Project Operations a na souvisejících řádcích faktury projektu.

Aktivace výchozích finančních dimenzí pro rezervovatelné zdroje

Dříve se finanční dimenze zaměstnance nezohledňovaly ve finančních záznamech, které byly generovány z práce zaměstnance. K dispozici je však nová funkce pro mapování jednotlivého pracovníka k rezervovatelnému zdroji a využití finančních dimenzí zaměstnání tohoto pracovníka v souvisejícím deníku integrace, řádcích prognóz a příspěvků. Tato funkce je závislá na volitelném řešení a Dataverse a integraci. Nezbytným předpokladem je instalace aplikace Dynamics 365 HR Integration to URS. Další informace o a pokyny k instalaci najdete v části Integrace Human Resources do rezervovatelných zdrojů.

Po instalaci a konfiguraci by měla být nainstalována mapa duálního zápisu Pracovní proces (cdm_workers) a měla by mít stav Spuštěno. K dispozici je nové pole rezervovatelného zdroje pro mapování pracovníků na rezervovatelné zdroje. Rezervovatelné zdroje je také nutné nově vytvořit nebo aktualizovat ručně, aby k nim byli propojeni pracovníci.

Důležité

Aplikace Dynamics 365 HR Integration to URS umožňuje upravit pole Pracovník, když je vytvořen nový rezervovatelný zdroj. Pole Pracovní proces nelze později upravovat.

Nastavte funkci Použít výchozí dimenze zaměstnání pro deníky integrace

Aby se nové funkce projevily pro namapované pracovní procesy, musíte splnit následující předpoklady.

1. Přejděte na Správu funkcí.

2. Zapněte Použít výchozí dimenze zaměstnání v denících integrace.

3. Použijte řešení v duálním zápisu pro mapy entit duálního zápisu Project Operations pro import jedné nové mapy a dvou aktualizovaných map pro tuto funkci.

4. Upravte integrační klíč tak, aby rezervovatelné zdroje měly kontext pro příslušnou právnickou osobu.

   1. Vyberte klíč integrace a pak v prvním sloupci vedle Rezervovatelných zdrojů přidejte bookableresourceid [Rezervovatelný zdroj].
   2. Vyberte tlačítko Uložit a zavřete stránku integračního klíče.

5. Zastavte mapu Skutečné hodnoty integrace Project Operations a poté vyberte Verze mapy tabulky pro aktualizaci na verzi 10.0.17 nebo později. Možná budete muset vybrat Obnovit tabulky v rámci mapy duálního zápisu, abyste viděli a spustili nové schéma tabulky.

6. Zastavte entitu Integrace Project Operations pro mapu Odhady hodin a poté vyberte Verze mapy tabulky pro aktualizaci na verzi 1.0.6 nebo později. Možná budete muset vybrat Obnovit tabulky v rámci mapy duálního zápisu, abyste viděli a spustili nové schéma tabulky.

7. Spusťte novou mapu pro Import zdrojů pracovníka projektu (rezervovatelné zdroje).

Změny povolené touto funkcí

Po splnění požadavků by si uživatelé měli všimnout změn v deníku integrace. Nové pole Zdroj pole v deníku integrace nyní zobrazuje jedinečný identifikátor a název zdroje na základě pracovního procesu.

Poznámka:

Předchozí pole Název zdroje je stále k dispozici. Zobrazuje však stejnou hodnotu, pokud existují dva rezervovatelné zdroje se stejným názvem. Pokud pro hodnotu Zdroj není nastavena žádná hodnota pro řádek deníku integrace, neexistuje žádné mapování mezi pracovní procesem a rezervovatelným zdrojem.

Mezi scénáře, které funkce zahrnuje, patří scénáře, které používají časové vstupy Dataverse a výdaje za skutečné hodnoty a odhady. Chování zpráv o výdajích, které jsou odesílány z finančních a provozních aplikací, se v této funkci nezměnilo.

Výchozí hodnoty dimenzí se liší pro časové záznamy a výdaje. U předpovědí i skutečných hodnot v časových údajích dochází k následujícímu chování:

• Pro Typ zaúčtování položky Projekt - náklady jsou dimenze sloučeny z pracovních procesů a projektů, ale pokud dojde ke konfliktu, dimenze projektu dostanou přednost.
• Pro Typ zaúčtování položky Projekt - přidělení mezd jsou dimenze sloučeny z pracovních procesů a projektů, ale pokud dojde ke konfliktu, dimenze pracovních procesů dostanou přednost.

U předpovědí i skutečných hodnot ve výdajových údajích dochází k následujícímu chování:

• Pro Typ zaúčtování položky Projekt - náklady jsou dimenze sloučeny z pracovních procesů a projektů, ale pokud dojde ke konfliktu, dimenze projektu dostanou přednost.
• Pro Typ zaúčtování položky Deník účetní knihy jsou dimenze sloučeny z pracovních procesů a projektů, ale pokud dojde ke konfliktu, dimenze projektu dostanou přednost.

Umožněte flexibilitu při určování výchozích hodnot finanční dimenze pro scénáře založené na zdrojích / bez zásob

Nová funkce poskytuje více možností pro zadávání výchozích finančních dimenzí u transakcí. Tato funkce umožňuje vybrat řádek projektu nebo smlouvy a určit výchozí finanční dimenze, které se zadávají do transakcí.

Chcete-li použít tuto funkci, musíte ve správě funkcí zapnout funkci (Preview) Povolit flexibilitu při určování výchozí hodnoty finanční dimenze pro scénáře založené na zdrojích / bez zásob .

Tato funkce zahrnuje následující funkce:

• Novou stránku Pravidla výchozích dimenzí projektu můžete použít k definování kritérií, která určují, zda mají být výchozí dimenze převzaty z řádku projektu nebo smlouvy.
• Řádky smlouvy Čas a Materiál se objeví ve výchozím účtování pro projektové smlouvy. Uživatelé proto nyní mohou zadávat výchozí hodnoty finanční dimenze pro oba typy řádků smlouvy.
• Logika, která se přidává k importu z příprav, transakcí na účtu, prognóz a účtování výnosů, určuje, zda mají být výchozí dimenze převzaty z řádku projektu nebo smlouvy.
• Byly provedeny opravy za účelem zlepšení spolehlivosti ukládání výchozích hodnot dimenzí na stránkách projektových a smluvních řádků.

Pravidla dimenze

Po aktivaci této funkce je k dispozici nová stránka pro výchozí pravidla dimenzí projektu v části Správa a účtování projektu>Nastavení>Účtování>Pravidla výchozí dimenze projektu.

Stránka Výchozí pravidla dimenze projektu poskytuje několik kritérií pro určení rozsahu, ve kterém by se pravidlo mělo použít. Poslední sloupec je pro výchozí prioritu dimenze. Používá se k určení, zda mají být výchozí rozměry převzaty z řádku projektu nebo smlouvy.

Po prvním zapnutí funkce nebo v případě upgradů nejsou definována žádná pravidla. Ve většině případů je absence definovaných pravidel ekvivalentní předchozímu chování, kdy jsou výchozí dimenzí převzaty z projektu.

Pokud tato funkce není zapnuta, použijí se následující starší pravidla:

• Dimenze projektu se používají jako primární zdroj pro časové záznamy, výdaje, poplatky, záznamy o využití materiálu a deníky, které pocházejí z Dataverse.
• Dimenze projektu se používají jako primární zdroj pro záznamy prognóz, které pocházejí z Dataverse.
• Dimenze řádku smlouvy projektu se používají jako primární zdroj pro transakce na účtu, které pocházejí z Dataverse.
• Transakce, které pocházejí z finančních a provozních aplikací, používají dimenze, které jsou definovány v původním dokumentu. Tyto dimenze používaly jako primární zdroj dimenze projektu.

Pokud pravidlo dimenze nelze nalézt, starší chování se chová, jako by byl prvek vypnutý.

Pravidla se vyhodnocují zprava doleva a přednost má pravidlo, které je specifičtější pro pole vpravo. Jedno pravidlo je například definováno pro konkrétní profil nákladů a výnosů projektu a další pravidlo je přidáno pro konkrétní projektovou smlouvu. V tomto případě má druhé pravidlo smlouvy přednost před prvním.

Pokud projekty nejsou propojeny se smlouvou, použijí se starší pravidla a pro dimenze se použije projekt.

Záležitosti a omezení funkce

Od verze Preview 10.0.40 tato funkce nebere v úvahu následující dokumenty. Proto budou tyto dokumenty nadále používat starší chování.

• Přehledy výdajů, které jsou odeslány z finančních a provozních aplikacích
• Požadavky na nákup, nákupní objednávky a faktury dodavatelů, které jsou odesílány z finančních a provozních aplikací

Od verze Preview 10.0.40 má uznávání výnosů známé omezení. Uznávání výnosů se řídí dimenzemi, kde jsou zapnuty deníky poplatků. V jednoduchém projektu s pevnou cenou, který má jeden řádek smlouvy, lze výchozí rozměry správně převzít ze smlouvy. Pokud však existuje řádek smlouvy času a materiálu pro poplatky a samostatný řádek smlouvy pro pevnou cenu pro vykazování výnosů, jsou výchozí dimenze převzaty z řádku smlouvy času a materiálu, který se používá pro poplatky.