Revize (opravy) faktur projektu

Platí pro: omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci, Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Potvrzenou fakturu za projekt lze revidovat ke zpracování změn nebo kreditů podle dohody se zákazníkem a projektovým manažerem.

Chcete-li provést úpravy potvrzené faktury, otevřete potvrzenou fakturu a vyberte Revidovat (dříve Opravit tuto fakturu).

Poznámka:

Počínaje UR 37 byl proces revize faktur výrazně vylepšen, aby zahrnoval možnost Vybrat transakce, abyste mohli rychle provádět úpravy a zpracovávat opravy faktur v kratším čase. To také pomáhá zlepšit výkonnost oprav faktur při práci s rozsáhlými fakturami se stovkami nebo tisíci údajů na řádcích faktury, ale s požadavkem na opravu pouze několika z těchto transakcí.

V závislosti na potřebě opravy si uživatelé mohou vybrat mezi 2 možnostmi - Vybrat transakce pro revizi vybraných transakcí nebo Vybrat všechny transakce pro revizi celé faktury.

1. Vybrat transakce – Tuto možnost použijte k revizi pouze konkrétních transakcí na potvrzené faktuře.

   • Výběrem této možnosti se otevře dialog se seznamem dříve fakturovaných transakcí roztříděných podle typů transakcí Čas a materiál, Milníky a Pokroky a zálohy.
   • Vyberte podrobnosti řádků faktury pro revizi nastavením přepínače Revidovat na Ano.
   • Chcete-li vytvořit novou revidovanou fakturu s vybranými transakcemi, na pásu karet vyberte možnost Vytvořit fakturu.
   • Výběrem možnosti Přidat k faktuře na pásu karet připojíte vybrané transakce k revizi ke stávajícímu návrhu faktury pro stejnou projektovou smlouvu a zákazníka projektové smlouvy.

2. Vybrat všechny transakce – Tuto možnost použijte k revizi všech transakcí na potvrzené faktuře.

Důležité

Formulář pro opravu faktury nelze přizpůsobit. Opravný formulář je platný pouze pro faktury, které jsou potvrzené nebo zaplacené. Faktury s vlastním stavem nejsou podporovány.

Revidovaná faktura

Z potvrzené faktury se vytvoří nový koncept faktury.

• Pokud jste použili možnost Vybrat transakce, vybrané podrobnosti řádku dříve potvrzené faktury se zkopírují do nového konceptu.
• Pokud jste použili možnost Vybrat všechny transakce, všechny podrobnosti řádku dříve potvrzené faktury se zkopírují do nového konceptu.
• V obou případech se hlavička faktury po opravě aktualizuje tak, aby odrážela celkovou částku na faktuře.

Následuje několik klíčových bodů, které je třeba pochopit o podrobnostech řádku v nové opravené faktuře:

• Všechna množství se aktualizují na nulu. Dynamics 365 Project Operations předpokládá, že všechny fakturované položky jsou plně připsány. V případě potřeby můžete tato množství ručně aktualizovat, aby odrážela množství, které je fakturováno, a nikoli množství, které je připsáno. Na základě zadaného množství aplikace vypočítá připsané množství. Tato částka se promítne do skutečných hodnot, které se vytvářejí při potvrzení opravené faktury. Pokud provádíte změny v částce daně, musíte zadat správnou částku daně, nikoli částku daně, která je připisována.
• Opravy milníků jsou vždy zpracovány jako plné kredity.
• Opravy řádků na základě produktu nelze opravit pomocí možnosti revidovat, ale lze je upravit ručně pomocí deníků.

Poznámka:

Pokud chcete použít funkci Revidovat s možností Vybrat transakce, zapněte funkci aktualizací revize faktury v Nastavení>Parametry>Kontrola funkcí>Aktualizace revize faktury.

Důležité

Údaje řádku faktury, které jsou opravami dalších již fakturovaných poplatků, mají pole Oprava nastaveno na Ano. Faktury, které mají opravené údaje řádku faktury, mají pole Má opravy nastaveno na Ano.

Skutečné hodnoty vytvořené při potvrzení opravné faktury

V následující tabulce jsou uvedeny skutečné hodnoty, které jsou vytvořeny při potvrzení opravné faktury.

Scénář	Skutečné hodnoty vytvořené při potvrzení
Fakturace celého kreditu dříve fakturované časové transakce.	Vyfakturované storno prodeje pro hodiny a částku na původním detailu řádku faktury pro čas.
	Nový skutečný nevyfakturovaný prodej pro hodiny a částku na původním detailu řádku faktury pro čas.
Fakturace částečného kreditu u časové transakce.	Vyfakturované storno prodeje pro hodiny a fakturovanou částku na původním detailu řádku faktury pro čas.
	Nový nevyfakturovaný skutečný prodej, který je účtovatelný za hodiny a částku na upraveném detailu řádku faktury, jeho storno a ekvivalentní fakturovaný skutečný prodej.
	Skutečný nový nevyfakturovaný prodej, který je účtovatelný za zbývající hodiny a částku po odečtení opravených údajů v detailu řádku faktury.
Fakturace celého kreditu dříve fakturované transakce výdaje.	Vyfakturované storno prodeje pro množství a částku na původním detailu řádku faktury pro výdaj.
	Nový nevyfakturovaný skutečný prodej pro množství a částku na původním detailu řádku faktury pro výdaj.
Fakturace částečného kreditu dříve fakturované transakce výdaje.	Vyfakturované storno prodeje pro množství a fakturovanou částku na původním detailu řádku faktury pro výdaj.
	Nový nevyfakturovaný skutečný prodej, který je účtovatelný za množství a částku na opraveném detailu řádku faktury, jeho storno a ekvivalentní fakturovaný skutečný prodej.
	Skutečný nový nevyfakturovaný prodej, který je účtovatelný za zbývající množství a částku po odečtení opravených údajů v detailu řádku faktury.
Fakturace celého kreditu dříve fakturované transakce materiálu.	Vyfakturované vrácení prodeje a množství a částky údajích původního řádku faktury pro materiál.
	Nová neyfakturovaná skutečná hodnota prodeje a množství a částky údajích původního řádku faktury pro materiál.
Fakturace částečného kreditu u materiálové transakce.	Vyfakturované vrácení prodeje a množství a fakturované částky údajích původního řádku faktury pro materiál.
	Nový nevyfakturovaný skutečný prodej, který je účtovatelný za množství a částku v údaji upraveného řádku faktury, jeho zrušení a ekvivalentní fakturovaný skutečný prodej.
	Skutečný nový nevyfakturovaný prodej, který je účtovatelný za zbývající množství a částku po odečtení opravených údajů v detailu řádku faktury.
Fakturace celého kreditu dříve fakturované transakce poplatku.	Vyfakturované storno prodeje pro množství a částku na původním detailu řádku faktury pro poplatek.
	Nový nevyfakturovaný skutečný prodej pro množství a částku na původním detailu řádku faktury pro poplatek.
Fakturace částečného kreditu dříve fakturované transakce poplatku.	Vyfakturované storno prodeje pro množství a fakturovanou částku na původním detailu řádku faktury pro poplatek.
	Nový nevyfakturovaný skutečný prodej, který je účtovatelný za množství a částku na upraveném opraveném detailu řádku faktury, jeho storno a ekvivalentní fakturovaný skutečný prodej.
Fakturace celého kreditu dříve fakturovaného milníku.	Vyfakturované storno prodeje pro částku na původním detailu řádku faktury pro milník. Stav faktury milníku je aktualizován z Zákaznická faktura zaúčtována na Připraveno k fakturaci.
Fakturace částečného kreditu dříve fakturovaného milníku.	Tento scénář není podporován.