Požadavky položek projektu
Požadavek na položku je doklad prodejní objednávky, který má integrace a vylepšení specifické pro projekt, které neprojektové prodejní objednávky postrádají. Požadavek na položku je jedinečný a poskytuje flexibilitu při plánování spotřeby položek v průběhu životního cyklu projektu. Požadavky na položky můžete zaznamenat dříve než prodejní objednávky.
Stejně jako prodejní objednávky mohou požadavky na položky představovat skladovou položku, neskladovanou položku nebo položku služby. Vzhledem k tomu, že požadavky na položky jsou integrovány v celém projektovém modulu, mají organizace flexibilitu začít s plánovanými požadavky. Ty pak mohou provést proti projektu, buď pomocí požadavků na položky ze skladu, nebo jejich získáním prostřednictvím výroby nebo nákupu, a poté je spotřebovat proti projektu ve správný čas. Požadavky na položku poskytují skvělý přehled o finančních důsledcích transakce v průběhu životního cyklu položky.
Chcete-li automaticky vytvořit požadavek na položku, povolte parametr Vytvořit požadavek na položku v sekci Nákupní objednávky projektu na stránce Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu.
Poznámka:
Chcete-li rozlišit mezi prodejní objednávkou a požadavkem na položku, zkontrolujte, zda je pole Typ objednávky prodejní objednávky nastaveno na Prodejní objednávka nebo Požadavky na položku.
Požadavky na položky lze použít v několika typech projektů. Lze je použít i v několika typech projektů, kde nejsou k dispozici prodejní objednávky. Následující tabulka ukazuje typy projektů, kde lze použít požadavky na položky a prodejní objednávky.
| Typ projektu | Požadavek na zboží | Prodejní objednávka |
|---|---|---|
| Čas a materiál | X | X |
| Pevná cena | X | |
| Investice | X | |
| Náklady | ||
| Čas | ||
| Interní |
Vytvořit požadavky na položku
Požadavky na položky vytvoříte z karty Plán v projektu nebo přechodem na Projektové řízení a účetnictví>Úkoly položky>Požadavky na položku.
Stránka Požadavky na položku je zjednodušená verze stránky Prodejní objednávka. Požadované funkce jsou k dispozici v podokně akcí.
Dříve byly požadavky na položky vždy spravovány prostřednictvím jediné hlavičky prodejní objednávky. Obecně platí, že většina požadavků na položky bude i nadále přidávat řádky do jednoho záhlaví, i když byly fakturovány všechny předchozí řádky. V některých situacích však bude vytvořeno více záhlaví. Pokud například existuje více zdrojů financování, vytvoří se pro každý zdroj financování jedinečná hlavička.
Zašlete dodací list s požadavky na položku
Když je zaúčtován dodací list požadavku na položku, jsou vytvořeny účetní záznamy pro zaúčtování nákladů na položku a jsou volány zásoby k aktualizaci stavu zásob.
Funkce zrušení požadavku na položku
Ve verzi 10.0.33 můžete zrušit dodací list pro požadavky na položku. Chcete-li povolit zrušení požadavků na položku, použijte vlastnost Povolit zrušení dodacího listu pro požadavky na položku.
Funkce zrušení dodacího listu poskytuje následující funkce:
- Dodací listy lze zrušit pro požadavky na položky, které nejsou spojeny s výrobní zakázkou nebo nákupní objednávkou, pro kterou byl dodací list zaúčtován, když byla funkce povolena. Požadavky na připojené položky a dodací listy, které byly dříve zveřejněny, se nadále chovají, jako by tato funkce nebyla povolena.
- Nově zaúčtované dodací listy pro požadavky na položky, které nejsou spojeny s výrobní nebo nákupní objednávkou, používají nové chování. Funkce zrušení příjmu produktu nakonec upraví chování účtování požadavků na položky, které jsou spojeny s nákupními objednávkami.
- Způsob, jakým se provádí finanční účtování pro požadavky na skladové položky, se nyní velmi podobá účtování prodejní objednávky. Další informace naleznete v tabulce 1.
- Změní se způsob účtování zásob pro skladové položky. Další informace naleznete v tabulce 2.
- Stav řádku požadavků na skladové položky, které mají zaúčtovaný dodací list, je nyní Doručeno namísto Fakturováno.
- Do deníku dodacího listu lze nyní přistupovat ze stránky požadavků na položku v navigační nabídce Dotazy, takže můžete zobrazit a zrušit dodací list.
- Je přidáno nové pole ID dodacího listu a ID dodacího listu je viditelné na stránce Zaúčtované transakce projektu. Můžete tedy transakce filtrovat a společně zobrazit původní transakci a storno zrušení.
- Další položky pro náklady projektu se objeví v zaúčtovaných transakcích projektu a hlavní knize. Náklady na projekt jsou zpočátku zaúčtovány během zasílání dodacího listu. Poté jsou však stornovány a znovu zaúčtovány během fakturace. Tyto částky mohou být stejné nebo se mohou změnit, pokud zásoby určí, že se náklady projektu změnily.
Ve verzi 10.0.35 byly přidány následující funkce:
- V potvrzených nákladech je přidána podpora pro zrušení dodacího listu.
- V limitech financování je přidána podpora pro zrušení dodacího listu.
- V rozpočtu je přidána podpora pro zrušení dodacího listu.
- Je přidána podpora pro úpravu transakcí, které jsou zaúčtovány, když je funkce zapnutá.
- Chování vyrovnání je změněno, takže skladové položky mohou finančně zaúčtovat zásoby, aby dokončily zaúčtování, stornovaly zápis a poté jej znovu zaúčtovaly s úpravami.
Tabulka 1: Účetnictví generované z projektu Čas a materiál bez rozpracovanosti (WIP)
| Krok | Název obchodního vztahu | Typ zaúčtování |
|---|---|---|
| Vytvořit požadavek na položku | Nelze použít | Nelze použít |
| Zaúčtovat dodací list |
|
|
| Vytvořte a zaúčtujte návrh faktury |
|
|
Tabulka 2: Chování zásob pro skladové položky, když je funkce vypnutá nebo zapnutá
| Krok | Problém se zásobami, když je funkce vypnutá | Problém se zásobami, když je funkce zapnutá | Řádek prodejní objednávky, když je funkce vypnutá | Řádek prodejní objednávky, když je funkce zapnutá |
|---|---|---|---|---|
| Vytvořit řádek požadavku na položku | Nový záznam, kde Problém = Na objednávce | Nový záznam, kde Problém = Na objednávce | Otevřená objednávka | Otevřená objednávka |
| Zaúčtovat dodací list | Problém = Prodáno | Problém = Odečteno | Fakturováno | Doručení |
| Zaúčtování návrhu projektové faktury | Problém = Prodáno | Problém = Prodáno | Fakturováno | Fakturováno |
Omezení zrušení požadavku na položku
- Pokud se funkce používá s neúčtovatelnými řádky pro skladové položky nebo projekty s pevnou cenou, transakce a částky jsou ponechány v typu účtování Náklady na jednotky, dodané a přidružený účet. Protože tyto transakce nelze fakturovat, částky se nepřesouvají do typu účtování Náklady na jednotky, fakturované.
- Dodací listy nelze zrušit, pokud byla transakce dříve fakturována nebo pokud byla fakturována a poté vrácena prostřednictvím dobropisu.
Problémy s ukázkovými daty ke zvážení
V právnické osobě USSI je číselná posloupnost Sale_367 v nekonzistentním stavu. Zrušení požadavku na položku způsobí následující chybu:
Doklad 000001 je již využit k datu 9.1.2017. Zaúčtování bylo zrušeno.
Chcete-li problém vyřešit, přejděte na Číselné řady, vyfiltrujte kód řady čísel Sale_367 a otevřete položku. Na pevné záložce Výkon změňte hodnotu možnosti Předběžné přidělení z Ano na Ne a uložte změnu. Poté změňte hodnotu zpět na Ano.