Přehled nákupních objednávek subdodávek

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě.

Tento článek obsahuje přehled funkce subdodávek v Microsoft Dynamics 365 Project Operations, která je hladce integrována s Dynamics 365 Finance. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet subdodávky, dokumentovat časové výkazy a výdaje a další relevantní informace, které subdodavatelé poskytují, v Dataverse. Pro každou subdodávku v Dataverse systém automaticky vygeneruje nákupní objednávky ve Finance. Podobně pro každý zaznamenaný časový rozvrh nebo výdaj v Dataverse systém vygeneruje odpovídající příjmy produktu ve Finance. Když subdodavatel předloží fakturu ve Finance, úředník pro závazky získá přístup ke všem zaznamenaným časovým výkazům a výdajům, které jsou přidruženy k subdodávce. Úředník pro závazky pak může provést proces třícestného párování a zaúčtovat fakturu ve Finance.

Předpoklady

Chcete-li využívat tuto funkčnost, aktivujte následující funkce:

• Povolte zpracování skutečného stavu subdodávek pomocí Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / neskladových položkách.
• Povolte nákupní objednávky projektu v Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / neskladových položkách.
• Povolte nákupní objednávky subdodávky v Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / neskladových položkách.

Minimální požadované verze

Pro scénáře Project Operations založené na zdrojích / neskladových položkách musíte mít následující verze:

• Project Operations Dataverse verze 4.91.0.0 nebo novější
• Dynamics 365 Finance verze 10.0.39 nebo novější

Nastavení výchozích kategorií zásobování a kategorií projektů pro řádky subdodávky

Chcete-li generovat řádky nákupních objednávek ve Finance pro každý řádek subdodávky vytvořený v Dataverse, musíte nakonfigurovat výchozí kategorie zásobování a kategorie projektů. Tato konfigurace by měla být založena na rolích nebo podrobnostech o výdajích, které jsou uvedeny na řádku subdodávky.

Výchozí kategorie zásobování a kategorie projektů pro řádky subdodávky nastavíte následovně.

1. Ve Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektu>Nastavení>Kategorie>Kategorie subdodávek projektu.

2. Zvolte Nový pro vytvoření záznamu.

3. V poli Typ transakce subdodávky vyberte Hodina pro čas nebo Výdaj pro výdaje.

4. Volitelně: Vyberte ID role pro čas nebo Kategorie transakce pro výdaje.

   Poznámka:

   Tento krok je vyžadován pouze v případě, že je vyžadováno nastavení pro konkrétní kategorii transakce nebo ID role.

5. Vyberte kategorii zásobování pro mapování.

6. Vyberte kategorii projektu pro mapování.

Nastavení číselného pořadí pro příjemky produktů

Když jsou v Dataverse zaprotokolovány položky nebo výdaje časového rozvrhu, Finance automaticky vygeneruje a zaúčtuje příjemku produktu pro objednávku subdodávky prostřednictvím periodických procesů Generovat příjemku produktu subdodávky a Zaúčtovat příjemku produktu subdodávky. Chcete-li usnadnit automatické generování příjemek produktu, musíte nakonfigurovat číselnou řadu.

Chcete-li nastavit číselnou řadu pro příjemky produktů subdodávky, postupujte takto.

1. Ve Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektu>Parametry řízení a účetnictví projektu.
2. Na kartě Posloupnost čísel vyberte odkaz Příjemka produktu a poté vyberte posloupnost čísel pro příjemky produktů subdodávky.

Nastavení map duálního zápisu

Než bude možné pro každou subdodávku v Dataverse automaticky generovat nákupní objednávky a řádky nákupních objednávek ve Finance, musí být spuštěny následující mapy duálního zápisu.

Požadovaná mapa duálního zápisu	Vyžadovaná verze
Skutečné hodnoty integrace Project Operations (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Entita V2 exportu faktury dodavatele projektu integrace Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Entita exportu řádku faktury dodavatele projektu integrace Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
Záhlaví nákupní objednávky subdodávky projektu (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
Řádek nákupní objednávky subdodávky projektu (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

Vytváření a správa subdodávek

Po vytvoření subdodávky v Dataverse se pro ni ve Finance vygeneruje odpovídající nákupní objednávka. Kromě toho se pro každý řádek subdodávky v Dataverse vytvoří řádek nákupní objednávky. Systém používá mapování kategorií subdodávek projektu, které bylo nastíněno dříve, k identifikaci kategorie zásobování a kategorie projektu pro každý řádek nákupní objednávky.

Po potvrzení subdodávky v Dataverse jsou nákupní objednávky automaticky potvrzeny ve Finance. Pokud se subdodávka nebo její řádky změní v Dataverse, nákupní objednávky se bezprostředně aktualizují ve Finance. Proto stav nákupní objednávky ve Finance odráží všechny změny.

Důležité

Vytváření nákupních objednávek subdodávek přímo ve Finance je omezeno.

Informace, jak vytvářet a spravovat subdodávky v Dataverse, najdete v části Správa subdodávek ve službě Project Operations.

Chcete-li zobrazit seznam nákupních objednávek subdodávek ve Finance, postupujte takto.

1. Ve Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektu>Úkoly položek>Nákupní objednávky subdodávek.

2. Výběrem nákupní objednávky zobrazíte její podrobnosti. Žádná z polí nelze upravit.

3. Vyberte kartu Záhlaví nákupní objednávky.

   Karta Obecné obsahuje podrobnosti o subdodávce, jako je ID, název, datum a stav.

4. Vyberte kartu Řádky nákupní objednávky.

   Na kartě Řádky jsou uvedeny řádky nákupní objednávky, které byly vytvořeny pro každý řádek subdodávky. Řádek nákupní objednávky je generován ve Finance pro každý řádek subdodávky v Dataverse.

   • Řádky transakcí typů Výdaj a Čas používají kategorie zásobování. Tyto kategorie jsou odvozeny z mapování subdodávek projektu. Výchozí skupiny DPH položek jsou převzaty z nastavení kategorií zásobování.
   • Řádky transakcí typu Materiál používají uvolněné produkty. Pracoviště a sklad jsou přiřazeny z výchozího nastavení objednávky. Kromě toho jsou výchozí kategorie projektů a skupiny DPH položek převzaty ze stránky uvolněných produktů.

   Karta Projekt obsahuje podrobnosti o řádku subdodávky, jako je ID, typ a ID role.

5. V podokně akcí vyberte Příjem.

   Sekce Deník uvádí příjemky produktu, které byly zaúčtovány pro nákupní objednávku. Příjemky produktů pro nákupní objednávky subdodávek jsou automaticky zaúčtovány na základě časových výkazů a výdajů, které jsou zaznamenány v Dataverse. U nákupních objednávek subdodávek nejsou povoleny ruční příjemky produktů.

Generování příjemek produktů pro subdodávky

Když jsou v Dataverse zaprotokolovány položky nebo výdaje časového rozvrhu, Finance automaticky vygeneruje a zaúčtuje příjemku produktu pro objednávku subdodávky prostřednictvím periodických procesů Generovat příjemku produktu subdodávky a Zaúčtovat příjemku produktu subdodávky.

Chcete-li generovat příjemky produktu pro časové rozvrhy a výdaje, které evidují zdroje subdodavatelů nebo které subdodavatelé sdílejí v Dataverse, postupujte takto.

1. Ve Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektu>Periodické>Subdodávky>Generování příjemek produktů pro subdodávky.

2. Volbou Generovat příjemky produktů pro subdodávky vygenerujete příjemky produktů. K pravidelnému provádění této činnosti můžete použít dávkový proces. Doporučujeme naplánovat spuštění tohoto procesu v režimu dávky na každý den.

   Finance používají časový rozvrh, výdaje, využití materiálu nebo položky deníku ke zvážení všech záznamů, výdajů a materiálů časového výkazu, které byly schváleny v Dataverse pro subdodávku.

   Po zaúčtování deníku integrace projektu pro všechny položky systém vygeneruje příjemky produktů pro nákupní objednávky subdodavatelů. Během procesu generování příjemek produktů systém bere v potaz každé datum účtování, které se používá pro deníky. Pokud bylo prostřednictvím deníku integrace projektu zaúčtováno více položek, které však mají různá data účtování, vygeneruje se více příjemek produktů. Každá příjemka produktu odpovídá příslušnému datu účtování.

3. Ve Finance přejděte na Řízení a účetnictví projektu>Subdodávky>Příjemky produktů subdodávek projektu pro zobrazení seznamu příjemek produktů spolu se stavem účtování.

Účtování příjemek produktů pro subdodávky

Chcete-li zaúčtovat příjemky produktů subdodávky, ve Finance proveďte jeden z těchto kroků.

• Přejděte na Řízení a účetnictví projektu>Periodické>Subdodávky>Účtování příjemek produktů pro subdodávky a vyberte Účtovat příjemky produktů pro subdodávky pro zaúčtování příjemek produktů. K pravidelnému provádění této činnosti můžete použít dávkový proces. Doporučujeme naplánovat spuštění tohoto procesu v režimu dávky na každý den.
• Jděte na Řízení a účetnictví projektu>Subdodávky>Příjemky produktů subdodávek projektu pro zobrazení seznamu příjemek produktů spolu se stavem účtování. Vyberte příjemku produktu a potom volbou Zaúčtovat ji zaúčtujte.

V obou případech systém vygeneruje finanční doklad o příjmu produktu, pokud je časové rozlišení příjmu produktu nakonfigurováno pro kategorie zásobování v souladu se zásady nákupu.

Vytváření a účtování faktur dodavatelů subdodávek

Když referent závazků obdrží fakturu od subdodavatele, vytvoří se ve Finance nová faktura.

Chcete-li vytvořit a zaúčtovat faktury dodavatele subdodávek, postupujte takto.

1. Ve Finance jděte na Závazky>Nákupní objednávky>Všechny nákupní objednávky.
2. V podokně akcí na kartě Faktura vyberte Faktura, čímž vytvoříte fakturu dodavatele pro nákupní objednávku subdodávky.
3. V podokně akcí na kartě Výchozí z vyberte možnost Množství příjemky produktu. Řádky nákupní objednávky se zobrazí společně s množstvím příjemky produktu.
4. Zadejte číslo a datum faktury.
5. Vyberte Zaúčtovat pro zaúčtování faktury dodavatele.

Když je faktura dodavatele zaúčtována, dojde k synchronizaci s Dataverse a automatickému potvrzení faktur dodavatele v Dataverse. V Dataverse systém zahájí proces automatického párování řádků faktur dodavatele a původních záznamů časového rozvrhu nebo výdajů, které jsou přidruženy k subdodávkám. Tento proces párování zahrnuje vygenerování stornovacího záznamu pro původní záznam a poté vytvoření nového záznamu pro řádek faktury dodavatele v entitě Skutečné.