Priorita vyrovnání ve veřejném sektoru

V aplikaci Dynamics 365 Finance můžete ručně vybrat transakce, které chcete vyrovnat, nebo můžete použít funkci automatického vyrovnání. Organizace veřejného sektoru mají další možnosti pro stanovení priority vyrovnání pomocí účtovacích klasifikací. Tyto možnosti lze použít s automatickým nebo ručním vyrovnáním.

Jak nastavit parametry hlavní kniha a parametry pohledávek pro prioritu vyrovnání

Chcete-li použít účtovací klasifikaci k řízení priorit vyrovnání, musíte nastavit parametr DPH v aplikaci hlavní kniha a parametry vyrovnání v aplikaci Pohledávky.

Poznámka

Před nastavením těchto parametrů by měly být vaše fakturační klasifikace kompletně nastavené a povolené. Jakmile povolíte klasifikaci fakturace, stane se klasifikace fakturace povinným polem na faktuře s volným textem.

Další informace o účtovacích klasifikacích, včetně toho, jak je povolit, najdete v tématu Účtovací klasifikace a účtovací kódy ve veřejném sektoru.

• Na stránce Parametry hlavní kniha v části DPH na záložce s náhledem Možnosti daně vyberte možnost Částka DPH na řádek faktury.
• Na stránce Parametry pohledávek v části Vyrovnání proveďte následující kroky:
  • Vyberte možnost označení řádků na volných fakturách a oznámeních úroků.
  • Vyberte možnost upřednostnění vyrovnání.
  • Klikněte na Spravovat prioritu a upravte stránku tak, aby byl atribut Fakturace aktivní a aby se nastavila priorita řádku faktury a související nastavení. Atribut Fakturace není k dispozici, dokud nejsou povoleny účtovací klasifikace.

Pro prioritu řádku faktury jsou k dispozici tři možnosti: Žádný, Účtovací kód a Poměrný podíl.

• Pokud jako prioritu faktury vyberete možnost Žádná , bude mít vyrovnání prioritu podle klasifikací účtování. Když to uděláte, platby se nejprve použijí na transakce s nejvyšší prioritou fakturační klasifikace. Zbývající platba se použije na fakturační klasifikaci s další nejvyšší prioritou a tak dále, dokud se platba nevyčerpá.
• Pokud vyberete Účtovací kód, vyrovnání je upřednostněno podle účtovacích klasifikací a účtovací kódy se použijí k dalšímu upřesnění priority vyrovnání. Když to uděláte, můžete si vybrat, jestli chcete fakturační kódy rozšířit na všechny faktury. Předpokládejme například, že máte tři faktury, které mají fakturační klasifikaci Parky. Všechny tři faktury mají čtyři řádky a všechny čtyři řádky mají účtovací kódy.
  • Pokud rozšíříte účtovací kódy na všechny faktury, proces vyrovnání se podívá na všech 12 řádků a vyrovná platbu podle priority účtovacího kódu. Proto jsou všechny řádky, které mají účtovací kód s nejvyšší prioritou, vyrovnány dříve, než je vyrovnán jakýkoli řádek, který má další účtovací kód s nejvyšší prioritou.
  • Pokud nerozšíříte účtovací kódy na všechny faktury, proces vyrovnání se podívá na řádky na každé faktuře zvlášť. Všechny řádky na první faktuře jsou vyrovnány podle priority účtovacího kódu před vyrovnáním jakéhokoli řádku na další faktuře.
• Pokud vyberete možnost Poměrné, vyrovnání je upřednostněno podle účtovacích klasifikací a poměrné rozdělení se použije k dalšímu upřesnění priority vyrovnání v rámci účtovacích klasifikací. Když to uděláte, můžete zvolit, zda chcete použít rovnoměrný nebo proporcionální poměr. V obou případech musí být všechny řádky na jedné faktuře vyrovnány před vyrovnáním jakéhokoli řádku na další faktuře. Předpokládejme například, že máte tři faktury, které mají fakturační klasifikaci Parky. Každá faktura má čtyři řádky, pro $200, $400, $600, a $800. Byla přijata platba $2500.
  • Pokud použijete stejnou poměrnou částku, částka platby, která nezaplatí fakturu v plné výši, se rozdělí na čtyři stejné části. Na každý řádek se použije jedna část. Výsledek příkladu by byl následující:
    • První faktura je zcela vyrovnána a zbývá $500 pro použití na další faktuře.
    • Zbývající $500 je rozdělen do čtyř stejných částí $125 a použit pro každý řádek faktury na druhé faktuře.
    • Na žádný řádek na třetí faktuře se nic nepoužije.
  • Pokud použijete poměrné rozdělení, částka platby, která nezaplatí fakturu v plné výši, se rozdělí na poměrné částky a použije se na každý řádek faktury. Podíl je založen na částce řádku vzhledem k celkové částce faktury. Výsledek příkladu by byl následující:
    • První faktura je zcela vyrovnána a zbývá $500 pro použití na další faktuře.
    • Zbývající částka $500 je rozdělena do čtyř poměrných částek $50, $100, $150, a $200 a použita na odpovídající řádky na druhé faktuře.
    • Na žádný řádek na třetí faktuře se nic nepoužije.

Jak nastavit prioritu vyrovnání účtovacích kódů, účtovacích klasifikací a atributů vyrovnání

Během procesu vyrovnání jsou nejprve brány v úvahu atributy vyrovnání, poté účtovací klasifikace a nakonec účtovací kódy.

• Po přidání účtovacích kódů do účtovací klasifikace můžete pomocí tlačítek Nahoru a Dolů na záložce s náhledem Účtovací kódy uspořádat účtovací kódy podle priority. (To je nutné pouze v případě, že plánujete používat Účtovací kód jako priorita řádku faktury.)
• Po vytvoření všech účtovacích klasifikací pro vaši organizaci můžete pomocí tlačítek Nahoru a Dolů v horní části stránky Fakturační klasifikace uspořádat účtovací klasifikace podle priority.
• Poté, co povolíte atribut Účtování na stránce Priorita vyrovnání, pomocí tlačítek Nahoru a Dolů v horní části stránky uspořádejte aktivní atributy vyrovnání podle priority.