Předběžné rozpočty a rozdělení ve veřejném sektoru

Tento článek se zabývá vytvořením předběžného rozpočtu a nastavením rozpočtování a kontroly rozpočtu pro rozdělení a předběžný rozpočet.

Následující části tohoto článku popisují funkce rozpočtování, které jsou k dispozici pro veřejný sektor. Než si přečtete tento článek, měli byste si také přečíst Rozpočtování ve veřejném sektoru.

• Nastavení rozpočtování a kontroly rozpočtu pro rozdělení – Můžete definovat jeden nebo více kódů rozpočtu pro typ rozpočtu rozdělení a konfigurovat kontrolu rozpočtu pro rozdělení.
• Nastavení rozpočtování a kontroly rozpočtu pro předběžný rozpočet – můžete definovat kódy rozpočtu pro předběžný typ rozpočtu a konfigurovat řízení rozpočtu pro předběžné rozpočty.
• Vytvoření, zobrazení a stornování předběžného rozpočtu – Můžete vytvořit předběžné položky rozpočtu i původní položky rozpočtu.

Nastavení rozpočtování a kontroly rozpočtu pro rozdělení

Rozdělení je část původního rozpočtu, která byla schválena k výdajům. Organizace může mít například původní rozpočet $1000000, ale oprávnění utratit $150,000 pouze v prvním čtvrtletí fiskálního roku. Můžete zaznamenat původní položku registru rozpočtu pro $1000000 pro fiskální rok. Pak můžete zaznamenat položku registru rozpočtu rozdělení pro $150,000 za první tři měsíce roku. Během prvního čtvrtletí bylo možné utratit pouze $150,000, který byl rozdělen.

Poznámka

Pro hodnoty finanční dimenze nelze přidělit více, než je původní částka rozpočtu.

Po nastavení základního rozpočtování a kontroly rozpočtu přidejte následující informace o rozdělení k základnímu rozpočtování a kontrole rozpočtu.

Jak definuji kódy rozpočtu pro typ rozpočtu rozdělení?

Na stránce Kódy rozpočtu můžete definovat jeden nebo více kódů rozpočtu pro typ rozpočtu rozdělení. Kódy rozpočtu pro původní typ rozpočtu byste měli definovat během nastavení základního rozpočtování. Když vytváříte nový kód a popis rozpočtu, vyberte také typ rozpočtu rozdělení.

Při zadávání položek registru rozpočtu pro přidělené částky rozpočtu použijte kódy rozpočtu pro typ rozpočtu rozdělení. Při zadávání položek registru rozpočtu pro částky původního rozpočtu použijte kódy rozpočtu pro původní typ rozpočtu.

Jak nakonfiguruji řízení rozpočtu pro rozdělení?

Konfigurační stránka Kontrola rozpočtu obsahuje možnosti pro práci s rozděleními.

Když v části Dostupné rozpočtové prostředky vyberete možnost Použít pouze rozdělenou částku , ostatní možnosti v části Částky k součtu nebudou k dispozici. Výpočet dostupných rozpočtových prostředků také zahrnuje pouze rozdělené částky v částkách k součtu. Do částek, které je třeba odečíst, byste obvykle zahrnuli skutečné výdaje, rezervace rozpočtu pro břemena, rezervace rozpočtu pro nepotvrzená břemena a rezervace rozpočtu pro předběžná břemena.

Poznámka

Pokud je vybrána možnost Použít pouze rozdělenou částku , původní rozpočet, převody a revize jsou stále sledovány, ale nejsou použity ve výpočtu.

Když v části Dokumenty a deníky vyberete Nákupní žádanky, všimněte si, že jsou automaticky vybrány možnosti pro nákupní objednávky a faktury dodavatele.

Po definování kódů rozpočtu pro základní rozpočtování a konfiguraci kontroly rozpočtu pro rozdělení můžete vytvořit položky registru rozpočtu pro původní rozpočet a typy rozpočtu rozdělení. Další informace naleznete v části "Jak vytvořím a zobrazím předběžný rozpočet?" dále v tomto článku.

Tipy

Na stránce Položky registru rozpočtu můžete sledovat a auditovat rozpočtové aktivity pro rozdělení zobrazením:

• Zůstatky rozpočtu
• Statistika kontroly rozpočtu
• Porovnání skutečných a rozpočtových součtů
• Položky registru rozpočtu, které zahrnují původní rozpočet a rozdělení

Na následujících stránkách můžete také sledovat a auditovat rozpočtové aktivity pro rozdělení:

• Stránka Rozpočty období zobrazuje zůstatky rozpočtu a rozdělení podle období, kumulované částky a kumulované procento součtu rozpočtu a rozdělení pro všechna období.
• Stránka Statistika kontroly rozpočtu zobrazuje zůstatky rozpočtu pro rozpočtový cyklus a model rozpočtu. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte řádek v mřížce a klikněte na tlačítko Rozdělení. Po zaúčtování nákupních žádanek a nákupních objednávek můžete použít stránku Statistika kontroly rozpočtu k zobrazení rezervací rozpočtu pro břemena a předběžná břemena. Poznámka: Pole Rozdělení a Předběžný rozpočet se zobrazí pouze v případě, že jste vybrali možnost Předběžný rozpočet a Použít pouze přidělenou částku v části Dostupné rozpočtové prostředky na stránce Konfigurace kontroly rozpočtu.
• Stránka Skutečné vs. rozpočet podle období zobrazuje skutečné výdaje v porovnání se součtem položek registru rozpočtu pro období:
  • Pole Rozdělení obsahuje součet všech položek registru rozpočtu rozdělení pro model rozpočtu a hodnoty dimenze.
  • Ve sloupci Částka odchylky se zobrazí výsledek následujícího výpočtu: Rozdělení za období – Skutečné za období = Částka odchylky za období.
  • Pole Předběžný rozpočet obsahuje součet všech položek registru předběžného rozpočtu pro hodnoty modelu rozpočtu a dimenze.

Nastavení rozpočtování a kontroly rozpočtu pro předběžný rozpočet

Po nastavení základního rozpočtování a kontroly rozpočtu přidejte informace o předběžných rozpočtech k základnímu rozpočtování a řízení rozpočtu pomocí následujících možností.

Dočasný, předběžný rozpočet můžete vytvořit v době, kdy probíhá kontrola a schvalování skutečného rozpočtu. Pokud používáte kontrolu rozpočtu, můžete vybrat zdrojové dokumenty a účetní deníky, které chcete vyhodnotit pro kontrolu rozpočtu při použití předběžného rozpočtu. Částky předběžného rozpočtu lze sledovat pomocí samostatných kódů rozpočtu pro typ předběžného rozpočtu a po přijetí schváleného rozpočtu lze částky předběžného rozpočtu snížit podle toho, jak se zvyšují schválené částky rozpočtu.

Jak definuji kódy rozpočtu pro předběžný typ rozpočtu?

Kódy rozpočtu pro předběžný typ rozpočtu můžete definovat na stránce Kódy rozpočtu. Chcete-li sledovat různé kategorie položek registru předběžného rozpočtu, můžete pro typ předběžného rozpočtu definovat více kódů rozpočtu.

Kódy rozpočtu pro původní typ rozpočtu byste měli definovat během nastavení základního rozpočtování. Při vytváření kódu a popisu rozpočtu vyberte také předběžný typ rozpočtu.

Při zadávání položek registru rozpočtu pro předběžné částky rozpočtu použijte kódy rozpočtu pro předběžný typ rozpočtu. Při zadávání položek registru rozpočtu pro částky původního rozpočtu použijte kódy rozpočtu pro původní typ rozpočtu.

Jak nakonfiguruji řízení rozpočtu pro předběžné rozpočty?

Stránka Konfigurace kontroly rozpočtu obsahuje možnosti pro práci s předběžnými rozpočty. V části Dostupné rozpočtové prostředky vyberte možnost Předběžný rozpočet . Všimněte si, že možná budete muset kliknout na Vytvořit koncept , abyste mohli pokračovat.

Poznámka

Jsou-li do výpočtu dostupných rozpočtových prostředků zahrnuty předběžné rozpočty, je důležité stornovat předběžné položky registru rozpočtu při zaznamenání původních položek registru rozpočtu v rozvahách rozpočtu. Pokud nejsou stornovány položky registru rozpočtu s předběžnými kódy rozpočtu, budou přidány typy předběžného rozpočtu i původního rozpočtu, které nadhodnocují disponibilní zůstatek. Další informace naleznete v části "Jak stornovat předběžný rozpočet?" dále v tomto článku. Když v části Dokumenty a deníky vyberete možnost Nákupní žádanky , všimněte si, že možnosti pro nákupní objednávky a faktury dodavatele jsou vybrány automaticky.

Vytvoření, zobrazení a stornování předběžného rozpočtu

Po nastavení základního rozpočtování a kontroly rozpočtu pro předběžný rozpočet můžete vytvořit položky registru rozpočtu pro typ předběžného rozpočtu.

Jak vytvořím a zobrazím předběžný rozpočet?

Můžete vytvořit předběžné položky registru rozpočtu pro určitý rozpočtový model a hodnoty dimenze. Po schválení aktuálního rozpočtu můžete vytvořit původní položky registru rozpočtu.

Tipy

Chcete-li zobrazit další informace o předběžných rozpočtech, vyberte následující dotazy:

• Stránka Statistika kontroly rozpočtu slouží k zobrazení zůstatků rozpočtu pro rozpočtový cyklus a model rozpočtu. Po zaúčtování nákupních žádanek a nákupních objednávek můžete zobrazit rezervace rozpočtu pro břemena a předběžná břemena.
• Stránka Skutečné vs. rozpočet slouží k zobrazení skutečných výdajů v porovnání se součtem položek registru rozpočtu pro dané období. Pole Předběžný rozpočet obsahuje součet všech položek registru předběžného rozpočtu pro hodnoty modelu rozpočtu a dimenzí.

Jak stornuji předběžný rozpočet?

Pokud vytvoříte původní položku rozpočtu a použijete hodnoty rozpočtových modelů a dimenzí, které obsahují předběžné částky rozpočtu, předběžné částky rozpočtu lze stornovat. Můžete například zadat předběžnou částku rozpočtu $2,500 do účet hlavní knihy 50000. Pokud později zadáte původní částku rozpočtu $10,000 do účet hlavní knihy 50000, předběžná částka rozpočtu $2,500 bude stornována. účet hlavní knihy 50000 by měl rozpočtovou částku $10,000.

Položky registru rozpočtu pro původní rozpočet můžete zobrazit výběrem položky rozpočtového účtu na záložce s náhledem Položky rozpočtového účtu na stránce Položka odmítnutí rozpočtu. Na řádku nabídek klikněte na Související informace a potom klikněte na Položky registru rozpočtu.