Nastavení distribuce úroků pro pokladní účty
Důležité
Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Dostupnost aktualizací služby.
Vaše společnost může přidělit (rozdělit) úrok na bankovním účtu ke konkrétním účtům hlavní knihy na základě průměrného denního zůstatku na pokladních účtech. Tento proces můžete použít ke generování rozšířené položky hlavní knihy pro částky úroků. Případně můžete vygenerovat částky úroků ke kontrole, aniž byste je zaúčtovali.
Před rozdělením úroku musíte nastavit zúčastněné hotovostní účty na stránce Pravidla distribuce úroků. Každou kombinaci peněžního účtu a grantu lze použít k výpočtu úroku pro jiný úrokový účet.
Přidání peněžního účtu pro distribuci úroků
Přejděte na hlavní kniha > Nastavení > pravidel distribuce úroků pro účtování > .
Vyberte Nový a přidejte řádek.
Do pole Pokladní účet zadejte pokladní účet, který obsahuje část celkové sdružené hotovosti.
Volitelné: Do pole Grant zadejte grant pro částky transakcí souvisejících s grantem, které by měly být zahrnuty do výpočtů hotovostního zůstatku pro přidružený pokladní účet. Pokud všechny granty pro pokladní účet zaúčtovávají úroky na stejný účet, můžete toto pole ponechat prázdné. Pokud však zadáte úrokový účet pro konkrétní grant, musíte zadat úrokový účet pro každou dotaci pro pokladní účet.
Zaškrtnutím políčka Zúčastnit zahrnete pokladní účty do distribuce úroků. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, nemůžete upravovat žádná další pole v řádku. Pokladní účty, které se neúčastní, jsou zahrnuty na stránce s dotazem, abyste mohli zkontrolovat průměrný denní zůstatek. Na tyto pokladní účty však nelze distribuovat úroky.
Zadejte buď konkrétní úrokový účet, nebo projekt. Hodnota, kterou zadáte, určuje hlavní kniha účet, na který budou úroky zaúčtovány pro přidružený pokladní účet.
- Do pole Úrokový účet zadejte konkrétní účet.
- Do pole ID projektu zadejte projekt, který chcete použít jako základ pro zaúčtování zájmu. Tento účet se používá ve spojení s dalšími faktory účtu k určení úplného účtu, na který je zaúčtován.
Zaškrtnutím políčka Záporný úrok vypočítáte zápornou částku úroku, když má pokladní účet záporný zůstatek. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, pokladní účet vykáže úrok jako 0 (nula) místo záporné částky.
Úrokový účet pro jeden hotovostní účet může při výpočtu distribuce úroků obdržet jakékoli částky haléřového rozdílu. Zaškrtněte políčko zaokrouhlování pro daný pokladní účet. Jako zaokrouhlování účet můžete označit pouze jeden hotovostní účet.
Rozdělení úroků
Přejděte na hlavní kniha > Periodické > rozdělení > úroků.
Vyberte Parametry a poté nastavte následující pole:
- Do pole Celkový úrok zadejte celkovou částku úroku, který má být vyplacen.
- V polích Od data a Do data vyberte rozsah dat, pro který chcete vypočítat průměrné denní zůstatky na základě transakcí během daného časového období.
Vyberte Distribuovat.
Zkontrolujte vypočtené částky úroků, které byly rozděleny na účty. Částky můžete aktualizovat v poli Přidělený úrok.
Změníte-li výši úroků, musí se pole Přidělená částka shodovat s polem Celkový úrok , abyste mohli pokračovat. Vypočtená částka úroku může způsobit, že se celková přidělená částka bude lišit od celkové částky úroku. Obvykle je rozdíl jeden cent. Tento rozdíl se uplatní na úrokový účet pro pokladní účet, který je označen jako zaokrouhlování účet.
Poznámka
Pokud změníte částky úroků, ale pak je chcete obnovit na vypočtené částky úroků, vyberte Parametry a pak vyberte Distribuovat , abyste vygenerovali úrok pomocí původních dat.
Chcete-li zaúčtovat distribuovaný úrok, vyberte možnost Zaúčtovat úrok a poté nastavte následující pole:
- Do pole Datum účtování zadejte datum účtování pro položku Rozšířená hlavní kniha.
- V poli Kategorie projektu vyberte kategorii projektu, kterou chcete použít pro položky v položce Rozšířená hlavní kniha. Kategorie projektu také určuje hlavní účet, na který položka rozšířené knihy účtuje.
- V poli Definice účtování vyberte definici účtování, kterou chcete použít pro položku Rozšířená hlavní kniha.
Vyberte tlačítko OK. Zobrazí se zpráva s číslem položky Rozšířená hlavní kniha, která je automaticky vytvořena.
Předběžné zpracování pro zvýšení výkonu
Pokud vaše organizace často mění účtovou osnovu nebo účty, které se vztahují k pokladním účtům, může proces distribuce úroků trvat delší dobu. Můžete však pomoci zkrátit čas použitím funkce Použít dávkové zpracování k aktualizaci účtů pro distribuci úroků a nastavit předběžné zpracování pro tyto účty.
Než můžete použít tuto funkci, musíte ji zapnout ve svém systému. Správci mohou pomocí pracovního prostoru Správa funkcí zkontrolovat stav funkce a zapnout ji v případě potřeby. Funkce je zde uvedena následujícím způsobem:
- Modul: hlavní kniha
- Název funkce: Použití dávkového zpracování k aktualizaci účtů pro distribuci úroků
Když funkci zapnete, systém nastaví dvě dávkové úlohy. Počáteční dávková úloha bude spuštěna jednou, aby se předběžně zpracovala data a pravidla, která se používají v procesu distribuce úroků. Vytvoří se také opakovaná dávková úloha s názvem Spustit plánované předběžné zpracování účtů hlavní knihy používaných pro distribuci úroků. Ve výchozím nastavení se proces opakuje každý večer. Frekvenci však můžete změnit v oblasti dávkových úloh.
Vypočtené částky
Proces přidělení distribuce úroků zahrnuje některé vypočtené částky.
| Částka | Výpočet |
|---|---|
| Průměrný denní zůstatek | Součet denních zůstatků za každý den v časovém období vydělený počtem dní v rozsahu pro každou kombinaci peněžního účtu a grantu. Kombinace jsou definovány na stránce Pravidla distribuce úroků. |
| Celkový denní průměr | Součet všech průměrných denních zůstatků s výjimkou záporných částek pro pokladní účty, které neumožňují záporný úrok, a hotovostní účty, které se neúčastní distribuce úroků. |
| Procento z celku | Průměrná částka denního zůstatku dělená celkovou denní průměrnou částkou pro každou kombinaci peněžního účtu a grantu. |
| Přidělený úrok | Celkový úrok ze stránky Parametry distribuce úroků vynásobený procentem z celkové částky pro pokladní účet. Úroky nejsou distribuovány na pokladní účty, které mají záporné částky a které neumožňují záporný úrok. Úroky se také nerozdělují na pokladní účty, které se distribuce úroků neúčastní. |