Sestava analýzy rozpočtu

Sestavu Analýza rozpočtu lze použití pro vygenerování souhrnné sestavy srovnávající rozpočtované částky se skutečnými výdaji a aktivitou výnosů během zadaného období. Pro každý účet jsou v sestavě uvedeny rozpočtové částky, skutečné výdaje nebo výnosy, částky vázaného břemene z nákupních objednávek a částky před vázaným břemenem z požadavků na nákup. Sestava navíc uvádí zbývající částku rozpočtu pro každý účet a fond.

Tuto sestavu lze třídit podle fondu a následně podle čísla účtu. V rámci každého fondu se v sestavě zobrazují mezisoučty založené na sadě finanční dimenze, podle které jste vybrali seskupení. Když v navigačním podokně kontrolujete aktivitu, seskupení určuje, jak se tam aktivita zobrazí.

Tato sestava obsahuje všechny účty, které byly aktivní v zadaném časovém období pro výnosové nebo výdajové účty. Žádný účet označený jako typ Zisk a ztráta nebude součástí sestavy. Sestava také nezahrnuje čisté součty (které se počítají jako výnosy minus výdaje).

Chcete-li zobrazit další informace o účtu, vyberte název nebo číslo účtu a otevřete stránku Dotaz na analýzu rozpočtu. Můžete zobrazit všechny transakce, které přispívají k částce na sestavě. K zobrazení transakcí můžete v sestavě zobrazit odkazy na podrobné sestavy. Výběrem odkazu otevřete podrobnou sestavu s detaily transakcí pro revidovaný rozpočet, skutečné výdaje či výnosy, břemena nebo předběžná břemena. Podrobné sestavy mohou volitelně obsahovat nevyřízené transakce.

Filtrování dat v této sestavě

Při generování této sestavy se zobrazují následující výchozí parametry. Tyto parametry slouží k filtrování dat, která se zobrazí v sestavě.

Pole	Popis
Sada finančních dimenzí	Vyberte skupinu dimenzí pro účty hlavní knihy, které by měly být uvedeny v sestavě. Sada finanční dimenze je pojmenovaná skupina účtů nebo dimenzí, která obsahuje buď hodnoty účtu nebo hodnoty pro jednu dimenzi. Sada může například obsahovat hlavní účty, oddělení a nákladová střediska. Alternativně může obsahovat kombinace, například nákladové středisko a hlavní účet nebo oddělení a nákladové středisko.
Rozpočtový model	Vyberte rozpočtový model, ze kterého budou vykázány částky rozpočtu.
Délka rozpočtového cyklu	Určete rozpočtový cyklus, pro který chcete vytvořit sestavu.
Typ účtu	Určete, zda mají být rozpočtové a skutečné částky vykazovány pro výdajové účty nebo výnosové účty. Ve výchozím nastavení jsou vykazovány účty výdajů. Pokud změníte typ účtu výběrem jiného účtu nebo zadáním výběrového dotazu, musíte vybrat novou skupinu účtů v polích Hlavní účty a volbou Vybrat zadat nový dotaz.
Seskupit hlavní účty podle kategorie	Zaškrtnutím tohoto políčka seskupíte účty podle kategorie hlavního účtu poté, co jsou seskupeny podle finančních dimenzí v účtu hlavní knihy. Zobrazí se nejnižší úroveň seskupení bez ohledu na vybranou finanční dimenzi. Kategorie hlavního účtu jsou seřazeny podle alfanumerických kódů. Všechny účty, které nejsou přiřazeny ke kategorii hlavního účtu, jsou na konci seskupeny. Kategorie hlavního účtu se na stránce Kategorie hlavního účtu.
Potlačit účty s nulami	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte pouze účty, které mají nenulové skutečné částky a částky rozpočtu.
Zobrazit odkazy na podrobné sestavy	Výběrem tohoto políčka zobrazíte odkazy, kterými lze otevřít podrobnou sestavu s detaily transakcí pro revidovaný rozpočet, skutečné výdaje či výnosy, břemena nebo předběžná břemena.
Zobrazit čekající transakce v podrobných sestavách	Pokud je zaškrtnuto políčko Zobrazit odkazy na podrobné sestavy, zaškrtnutím tohoto políčka můžete zahrnout podrobnosti o nevyřízených transakcích do podrobné sestavy pro revidovaný rozpočet, skutečné výdaje nebo výnosy, břemena nebo předběžná břemena. POZNÁMKA: Pokud zaškrtnete toto políčko, zobrazené zůstatky se mohou lišit od částek zobrazených v sestavě Analýza rozpočtu.
Zahrnutá data	Zadejte, zda mají být částky vykazovány pro celý rozpočtový cyklus nebo rozsah kalendářních dat. Když spustíte tuto sestavu pro předchozí rok, sloupce od začátku roku (YTD) jsou potlačeny. - Pokud vyberete možnost Rozpočtový cyklus, vyberte název rozpočtového cyklu. Tato možnost používá data, která byla nastavena pro vybraný rozpočtový cyklus na stránce Délky rozpočtového cyklu. - Pokud vyberete možnost Rozsah dat, vyberte počáteční a koncové datum pro položky rozpočtu a skutečných hodnot, které chcete zahrnout do sestavy. Můžete zadat různé rozsahy pro částky rozpočtu a skutečné částky. Pokud vaše organizace například sestavuje dvouleté rozpočty, můžete vykázat částky rozpočtu za dvouleté období, ale zahrnout pouze aktuální rok skutečných výdajů nebo částek výnosů. POZNÁMKA: Rozsah dat, který zadáte, musí být v rámci jednoho či více fiskálních let, které jsou zahrnuty ve fiskálním kalendáři, který byl vybrán při nastavení délky rozpočtového cyklu. Například fiskální kalendář pro rozpočtový cyklus zahrnuje fiskální roky, které mají data od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2014. V tomto případě nemůže být hodnota data „Od“ před 1. lednem 2010.
Rozpočet	Zadejte rozsah dat pro položky rozpočtu, které chcete zahrnout do sestavy.
Skutečné hodnoty	Zadejte rozsah dat pro položky skutečných hodnot, které chcete zahrnout do sestavy.
Seskupit podle	Vyberte sadu dimenzí, která slouží k zobrazení mezisoučtů podle skupin. Účty hlavní knihy, které mají stejnou hodnotu finančních dimenzí, které zadáte v sadě dimenzí, jsou v sestavě seskupeny. Můžete vytvořit nové sady dimenzí, podle kterých budete účty seskupovat.
Konec strany podle	Vyberte sadu finanční dimenze obsahující dimenze, do které chcete vložit novou stránku sestavy, pokud se změní hodnota dimenze. Zalomení stránky můžete vložit pouze pro dimenze v sadě dimenzí, které jste vybrali v poli Seskupit podle. Pokud například provádíte seskupení podle Fondu-Oddělení, musíte vložit stránku pro Fond a Oddělení, nebo jenom pro Fond. Můžete vytvořit nové sady dimenzí, podle kterých budete účty seskupovat.
Hlavní účty	Zadejte rozsah čísel hlavního účtu, která mají být uvedena v sestavě. Ponechte tato pole prázdná, čímž se sestava spustí pro všechny účty.

Kontrola sestavy

Sestava obsahuje následující informace:

• Číslo účtu
• Název účtu
• Revidovaný rozpočet (= původní rozpočet + úpravy rozpočtu)
• Aktuální skutečné hodnoty (pro výnosy nebo výdaje v závislosti na typu účtu)
• Aktuální procento rozpočtu (skutečné hodnoty / revidovaný rozpočet)
• Skutečné hodnoty od začátku roku (Berou se v úvahu pouze zaúčtované transakce za aktuální rok.)
• Břemena (Berou se v úvahu pouze zaúčtované transakce za aktuální rok.)
• Předběžná břemena (Berou se v úvahu pouze zaúčtované transakce za aktuální rok.)
• Zbývající rozpočet (= původní rozpočet + úpravy rozpočtu – skutečné hodnoty – břemena – předběžná břemena) (V tomto výpočtu se berou v úvahu pouze zaúčtované transakce.)
• Procento zbývajícího rozpočtu od začátku roku (= zbývající rozpočet ÷ revidovaný rozpočet) (V tomto výpočtu se berou v úvahu pouze zaúčtované transakce pro aktuální rok.)

Sestava obsahuje také součty pro každý fond, oddělení a kategorii hlavního účtu, pokud jsou zahrnuty.

Podrobná sestava obsahuje následující informace:

• Název kategorie pro přechod k podrobnostem: revidovaný rozpočet, skutečné výdaje nebo výnosy, břemena od začátku roku nebo předběžná břemena od začátku roku
• Název právnické osoby
• Číslo účtu hlavní knihy
• Datum transakce
• Číslo dokladu
• Informace o dokladu transakce
• Popis data transakce dokladu
• Podrobnosti o dokladu
• Podrobnosti o částkách debetu a kreditu pro doklad se skutečnými hodnotami
• Kladné a záporné částky pro doklad rozpočtu, břemena a předběžného břemena
• Počáteční, uzávěrkové a průběžné zůstatky pro účet hlavní knihy