Sestava analýzy rozpočtu

Sestavu Analýza rozpočtu můžete použít k vygenerování souhrnné sestavy, která porovnává rozpočtované částky se skutečnými výdaji a výnosovou aktivitou během zadaného období. Pro každý účet jsou v sestavě uvedeny rozpočtové částky, skutečné výdaje nebo výnosy, částky vázaného břemene z nákupních objednávek a částky před vázaným břemenem z požadavků na nákup. Zpráva navíc uvádí zbývající částku rozpočtu pro každý účet a fond.

Sestavu lze třídit podle fondu a následně podle čísla účtu. V rámci každého fondu se v sestavě zobrazují mezisoučty založené na sadě finanční dimenze, podle které jste vybrali seskupení. Když použijete navigační podokno ke kontrole aktivity, seskupení určuje, jak se tam aktivita zobrazí.

Sestava obsahuje všechny účty, u kterých je aktivita v časovém období pro typy výnosových nebo výdajových účtů. Žádný účet označený jako typ účtu Zisk a ztráta nebude do sestavy zahrnut. Sestava také nezahrnuje čisté součty. (Čisté součty se vypočítají jako výnosy minus výdaje.)

Chcete-li zobrazit další informace o účtu, vyberte název nebo číslo účtu a otevřete stránku Dotaz na analýzu rozpočtu. V sestavě můžete zobrazit všechny transakce, které přispívají k částce. Chcete-li zobrazit transakce, můžete v sestavě zobrazit odkazy na sestavy s podrobnostmi. Výběrem odkazu otevřete podrobnou sestavu, která obsahuje podrobnosti transakce pro revidovaný rozpočet, skutečné výdaje nebo výnosy, břemena nebo předběžná břemena. Sestavy s podrobnostmi mohou volitelně obsahovat čekající transakce.

Filtrování dat v této sestavě

Při generování sestavy se zobrazí následující výchozí parametry. Tyto parametry můžete použít k filtrování dat, která se zobrazí v sestavě. Další informace najdete v části "Jak pracovat se sestavami" v tomto článku.

Pole	popis
Sada finančních dimenzí	Vyberte skupinu dimenzí pro účty hlavní knihy, které by měly být uvedeny v sestavě. Sada finanční dimenze je pojmenovaná skupina účtů nebo dimenzí, která obsahuje buď hodnoty účtu pro účet, nebo hodnoty dimenzí pro jednu dimenzi. Sada může například obsahovat hlavní účty, oddělení a nákladová střediska. Alternativně může obsahovat kombinace, například nákladové středisko a hlavní účet nebo oddělení a nákladové středisko.
Rozpočtový model	Vyberte model rozpočtu, ze kterého chcete vykazovat částky rozpočtu.
Délka rozpočtového cyklu	Určete rozpočtový cyklus, pro který chcete vytvořit sestavu.
Typ účtu	Určete, zda mají být rozpočtové a skutečné částky vykazovány pro výdajové účty nebo výnosové účty. Ve výchozím nastavení jsou vykazovány účty výdajů. Pokud změníte typ účtu po výběru účtů nebo zadání výběrového dotazu, musíte vybrat novou skupinu účtů v polích Hlavní účty a vybrat Vybrat a zadat nový dotaz.
Seskupit hlavní účty podle kategorie	Zaškrtnutím tohoto políčka seskupíte účty podle kategorie hlavního účtu poté, co jsou seskupeny podle finančních dimenzí v účet hlavní knihy. Zobrazí se nejnižší úroveň seskupení bez ohledu na vybranou finanční dimenze. Kategorie hlavního účtu jsou seřazeny podle alfanumerických kódů. Všechny účty, které nejsou přiřazeny ke kategorii hlavního účtu, jsou na konci seskupeny. Kategorie hlavního účtu se nastavují pomocí stránky Kategorie hlavního účtu.
Potlačení účtů s nulami	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte pouze účty, které mají nenulové skutečné částky a částky rozpočtu.
Zobrazení odkazů na sestavy podrobností	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte odkazy, které lze použít k otevření podrobné sestavy, která obsahuje podrobnosti o transakcích pro revidovaný rozpočet, skutečné výdaje nebo výnosy, břemena nebo předběžná břemena.
Zobrazení čekajících transakcí v sestavách podrobností	Pokud je zaškrtnuto políčko Zobrazit odkazy na sestavy podrobností, můžete zaškrtnutím tohoto políčka zahrnout podrobnosti o nevyřízených transakcích do podrobné sestavy pro revidovaný rozpočet, skutečné výdaje nebo výnosy, břemena nebo předběžná břemena. POZNÁMKA: Pokud zaškrtnete toto políčko, zobrazené zůstatky se mohou lišit od částek zobrazených v sestavě analýzy rozpočtu.
Zahrnutá data	Určete, zda mají být částky vykazovány pro celý rozpočtový cyklus nebo pro rozsah dat. Když spustíte tuto sestavu pro předchozí rok, sloupce od začátku roku (YTD) se potlačí. - Pokud vyberete Rozpočtový cyklus, vyberte název rozpočtového cyklu. Tato možnost používá data, která byla nastavena pro vybraný rozpočtový cyklus na stránce Časové rozpětí rozpočtového cyklu. - Pokud vyberete Časové období, vyberte počáteční a koncové datum pro rozpočtové a skutečné položky, které by měly být zahrnuty do sestavy. Můžete zadat různé rozsahy pro částky rozpočtu a skutečné částky. Pokud vaše organizace například sestavuje dvouleté rozpočty, můžete vykázat částky rozpočtu za dvouleté období, ale zahrnout pouze aktuální rok skutečných výdajů nebo částek výnosů. POZNÁMKA: Zadané časové období musí být v jednom nebo více fiskálních letech, které jsou zahrnuty ve fiskálním kalendáři, který byl vybrán při nastavení časového rozpětí rozpočtového cyklu. Například fiskální kalendář pro rozpočtový cyklus zahrnuje fiskální roky, které mají data od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2014. V tomto případě nesmí být datum "od" před 1. lednem 2010.
Rozpočet	Určete rozsah dat pro položky rozpočtu, které by měly být zahrnuty do sestavy.
Skutečné hodnoty	Určete rozsah dat pro skutečné položky, které by měly být zahrnuty do sestavy.
Seskupit podle	Vyberte sada dimenzí, která se používá k zobrazení mezisoučtů podle skupin. Účty hlavní knihy, které mají stejnou hodnotu pro finanční dimenze, které zadáte v sada dimenzí, jsou v sestavě seskupeny. Můžete vytvořit nové sady dimenzí, podle kterých budete účty seskupovat.
Konec strany podle	Vyberte sadu finanční dimenze obsahující dimenze, do které chcete vložit novou stránku sestavy, pokud se hodnota dimenze změní. Zalomení stránky můžete vložit pouze pro dimenze v sada dimenzí, které jste vybrali v poli Seskupit podle . Pokud například seskupujete podle Fond-Oddělení, měli byste vložit stránku pro Fond a Oddělení, nebo jenom pro Fond. Můžete vytvořit nové sady dimenzí, podle kterých budete účty seskupovat.
Hlavní účty	Zadejte rozsah čísel hlavního účtu, která by měla být uvedena v sestavě. Ponechte pole prázdná, aby se sestava spustila pro všechny účty.

Kontrola sestavy

Sestava obsahuje následující informace:

• Číslo účtu
• Název účtu
• Upravený rozpočet (= Původní rozpočet + Úpravy rozpočtu)
• Aktuální skutečné hodnoty (pro výnosy nebo výdaje, v závislosti na typu účtu)
• Aktuální procento rozpočtu (skutečné hodnoty / revidovaný rozpočet)
• Skutečné hodnoty od začátku roku (Berou se v úvahu pouze zaúčtované transakce za aktuální rok.)
• Břemena (Berou se v úvahu pouze transakce zaúčtované za aktuální rok.)
• Předběžná břemena (Berou se v úvahu pouze transakce zaúčtované za aktuální rok.)
• Zbývající rozpočet (= Původní rozpočet + Úpravy rozpočtu – Skutečné hodnoty – Břemena – Předběžná břemena) (V tomto výpočtu se berou v úvahu pouze zaúčtované transakce.)
• Procento zbývajícího rozpočtu od začátku roku (= zbývající rozpočet ÷ revidovaný rozpočet) (V tomto výpočtu se berou v úvahu pouze zaúčtované transakce pro aktuální rok.)

Sestava také obsahuje součty pro každý fond, oddělení a kategorii hlavního účtu, pokud jsou zahrnuty.

Podrobná sestava obsahuje následující informace:

• Název kategorie pro přechod k podrobnostem: revidovaný rozpočet, skutečné výdaje nebo výnosy, břemena od začátku roku nebo předběžná břemena od začátku roku
• Název právnické osoby
• Číslo účtu hlavní knihy
• Datum transakce
• Číslo dokladu
• Informace o dokumentu pro transakci
• Popis data transakce dokladu
• Podrobnosti o dokladu
• Podrobnosti o MD a Dal pro skutečný doklad
• Kladné a záporné částky pro rozpočet, břemeno a doklad předběžného zatížení
• Počáteční, uzávěrkové a průběžné zůstatky pro účet hlavní knihy