Analýza rozpočtu ve veřejném sektoru

Tento článek popisuje, jak používat stránku Analýza rozpočtu k zobrazení zaúčtovaných příjmů a výdajů podle finanční dimenze, a odpovídá na časté otázky, včetně rozdílů mezi stránkou Analýza rozpočtu a stránkou Statistika kontroly rozpočtu.

Tento článek popisuje funkci analýzy rozpočtu, která je k dispozici pro veřejný sektor.

Než si přečtete tento článek, měli byste si také přečíst Rozpočtování v přehledu veřejného sektoru.

Je možné, že budete muset nastavit následující funkce rozpočtování pro veřejný sektor. Stránka Analýza rozpočtu slouží k zobrazení zaúčtovaných příjmů a výdajů podle finanční dimenze pomocí kombinace dat hlavní kniha a kontroly rozpočtu. Můžete zobrazit souhrnné částky a podrobnosti transakcí pro revidované rozpočty, skutečné výdaje, břemena a předběžná břemena.

Příjmy a výdaje lze shrnout podle různých úrovní finančních dimenzí. Pokud jsou například dimenze rozpočtu fond, organizace a hlavní účet, můžete vybrat Fond , Organizace nebo Hlavní účet a zobrazit finanční aktivitu shrnutou na této úrovni.

Na stránce Analýza rozpočtu můžete také vybrat sadu finanční dimenze a sadu sloupců. Vyberte nebo zadejte následující a pak klikněte na Aktualizovat součty:

• Parametry
• Informace o datu
• Finanční dimenze

Poznámka

Finanční dimenze vytvoříte na stránce Finanční dimenze . Časový interval pro zahrnuté transakce zadáte na stránce Časové intervaly v hlavní kniha.

Jaké podrobnosti o transakcích jsou k dispozici na stránce Analýza rozpočtu?

Můžete vybrat položku v mřížce a přejít k podrobnostem, abyste viděli následující podrobnosti transakce:

• Revidované částky rozpočtu (součet původního rozpočtu, revizí, převodu a převodu do dalšího období)
• Skutečné výdaje (součet debetů a kreditů, které byly zaúčtovány pro finanční dimenze hodnoty)
• Břemena a předběžná břemena (včetně původních a úlevových transakcí)

Tipy

• Revidované položky registru rozpočtu pro dotaz analýzy rozpočtu můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Revidovaný rozpočet v podokně akcí. Typy rozpočtů pro revidované položky registru rozpočtu zahrnují původní rozpočet, přenesení do dalšího období, převod a revizi. Tyto částky pocházejí z tabulek položek registru rozpočtu.
• Chcete-li zobrazit skutečné výdaje pro dotaz analýzy rozpočtu, klepněte na tlačítko Skutečné. Stránka má vliv na původní stránku dokumentu, například na rozšířenou položku hlavní knihy. Tyto částky pocházejí z tabulek položek hlavní kniha účtu, s výjimkou případů, kdy je vybrána možnost Výdaje s převodem do dalšího období . Pokud je vybrána tato možnost, použijí se tabulky zdrojů rozpočtu.
• Chcete-li zobrazit břemena a odkazované transakce pro dotaz analýzy rozpočtu, klikněte na Břemena . Stránka má vliv na rezervaci obecného rozpočtu (pokud je implementována) nebo nákupní objednávku pro vybranou transakci. Tyto částky pocházejí z tabulek sledování zdroje rozpočtu.
• Chcete-li zobrazit předběžná břemena a odkazované transakce pro dotaz analýzy rozpočtu, klikněte na možnost Předběžná břemena. Stránka ovlivňuje nákupní žádanku pro vybranou transakci. Tyto částky pocházejí z tabulek sledování zdroje rozpočtu.

Mám použít stránku Statistika kontroly rozpočtu nebo stránku Analýza rozpočtu?

Stránka Statistika kontroly rozpočtu je nástroj, který se používá, když chcete analyzovat jeden rozpočtový účet nebo kombinaci či skupinu účtů podle období a dimenze kontroly rozpočtu. Stránka Analýza rozpočtu je flexibilnější. Můžete ji použít k dotazu v libovolném pořadí dimenzí v účtové osnově nebo k dotazu na podmnožinu účtu. Můžete například zobrazit seznam součtů fondů od začátku roku, přejít k podrobnostem ke konkrétnímu fondu a zobrazit součty oddělení a poté přejít k podrobnostem ke konkrétnímu oddělení a zobrazit součty účtů.

Následující tabulka vysvětluje rozdíly mezi těmito stránkami.

Stránka se statistikami kontroly rozpočtu	Analýza rozpočtu
Zobrazuje rozpočtové zůstatky pro rozpočtový cyklus a rozpočtový model pro jednu hodnotu finanční dimenze nebo skupinu rozpočtu.	Zobrazuje kombinované částky rozpočtu pro více hodnot finanční dimenze současně.
Zahrnuje údaje z potvrzených i nepotvrzených břemen.	Zahrnuje pouze data z potvrzených břemen.
Zahrnuje pouze data z účtů výdajů.	Zahrnuje data z účtů výnosů i výdajů a podrobnosti o účtech výnosů, které nejsou řízeny rozpočtem.

Poznámka

Pokud chcete, aby dostupné nebo zbývající částky rozpočtu zahrnovaly koncepty transakcí, použijte stránku Statistika kontroly rozpočtu. Stránka Analýza rozpočtu zobrazuje pouze zaúčtované transakce.

Mohu exportovat výsledky analýzy rozpočtu do Microsoft Excel?

Ano, výsledky analýzy rozpočtu můžete exportovat. Na stránce Analýza rozpočtu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+E.

Jak zobrazím informace za konkrétní období uzávěrky?

Chcete-li zobrazit zůstatky a informace za určité období uzávěrky, použijte stránku Předvaha . Stránka Analýza rozpočtu nerozlišuje mezi provozními obdobími a obdobími uzávěrky.

Mohu analyzovat rozpočet v pořadí dimenzí, které se liší od struktury účtů výdajů?

Ano. Můžete například chtít zobrazit určité hlavní účty napříč programy nebo jinými dimenzemi. Můžete vytvořit finanční dimenze sady, které odrážejí způsob, jakým chcete analyzovat data. Chcete-li to provést, použijte stránku finanční dimenze sady v hlavní kniha. Chcete-li například zobrazit hlavní účty napříč programy, vytvořte sada dimenzí Programy a poté přidejte dimenze pomocí MainAccount. Když se vrátíte na stránku Analýza rozpočtu a vyberete tuto sada dimenzí, rozpočet se zobrazí jako seznam hlavních účtů. Poté můžete přejít k podrobnostem v libovolném hlavním účtu a zahrnout úroveň programu sada dimenzí, která rozdělí všechny součty podle programu v rámci tohoto hlavního účtu.

Co když sada finanční dimenze, kterou chci použít, není na stránce uvedena?

Všechny existující sady finančních dimenzí jsou zobrazeny na stránce Analýza rozpočtu. Pokud nevidíte ten, který chcete, můžete ho vytvořit v hlavní kniha.

K čemu slouží sada sloupců Přenos do dalšího období?

Pokud přenášíte rozpočet pro nákupní objednávky, které jsou otevřené na konci roku, použijte sadu sloupců Rozpočet výdajů s převodem do dalšího období. Tato sada sloupců zobrazuje samostatné součty jak pro transakce, které používají aktivní rozpočet předchozího roku, tak pro transakce, které používají rozpočet na nový rok. Díky tomu můžete snadno sledovat rozpočtované, zatížené a vynaložené částky, které souvisejí s transakcemi z předchozího roku.

Co mám dělat, když jsou mřížky prázdné, i když jsem vybral všechny hodnoty?

Pokud jsou mřížky na stránce Analýza rozpočtu prázdné, zkuste problém vyřešit pomocí následujících akcí:

• Po nastavení hodnot v horní části stránky klikněte na Aktualizovat součty .
• Ověřte, zda vybraný sada dimenzí obsahuje hledané hodnota dimenze.
• Ověřte, zda účtovací vrstva a kalendářní data odpovídají hledaným hodnotám.
• Ověřte, zda byl hledaný transakční dokument zaúčtován nebo potvrzen. Na stránce Analýza rozpočtu jsou zobrazeny pouze zaúčtované transakce.

Jak zobrazím aktualizovaná čísla ve sloupcích, když změním sada dimenzí, kalendářní data, účtovací vrstvy a další nastavení?

Po změně nastavení v horní části stránky klikněte na Aktualizovat součty , aby se zobrazily výsledky dotazu.