Použití služby elektronické fakturace k importu faktur dodavatele

Tento článek obsahuje informace, které vám pomohou začít s importem faktur dodavatele pomocí služby elektronická fakturace. Provede vás kroky konfigurace, které je nutné dokončit v pracovním prostoru Globalization studio v Microsoft Dynamics aplikaci 365 Finance a Dynamics 365 Supply Chain Management přijímat elektronické faktury dodavatelů od dodavatelů.

Nastavení importu faktur dodavatele ve službě elektronická fakturace

Chcete-li nastavit import faktur dodavatele v pracovním prostoru Globalization Studio , postupujte takto.

1. Projděte si seznam obecně dostupných funkcí elektronická fakturace.
2. Vyberte a importujte funkci elektronické fakturace, kterou jste vytvořili. Další informace najdete v tématu Import funkcí z úložiště.
3. Vytvořte funkce elektronické fakturace pro svou organizaci. Další informace naleznete v tématu Vytváření funkcí globalizace.

Konfigurace kanálu e-mailového účtu

Pokud vámi vytvořená funkce elektronické fakturace importuje faktury elektronických dodavatelů z připojených souborů, které jsou přijímány e-mailem, nakonfigurujte kanál e-mailového účtu.

1. V pracovním prostoru Globalization studio vyberte funkci elektronická fakturace, kterou jste vytvořili. Ujistěte se, že jste vybrali verzi se stavem Koncept.

2. Na kartě Nastavení v mřížce vyberte nastavení funkce a poté vyberte Upravit.

3. Na kartě Datový kanál ve skupině polí Parametry v poli Datový kanál zadejte název kanálu. Název kanálu by neměl mít více než deset znaků.

4. Do pole Adresa serveru zadejte poskytovatele e-mailového účtu. Například adresa serveru pro https://outlook.live.com/ je imap-mail.outlook.com.

5. V poli Port serveru zadejte port používaný poskytovatelem e-mailového účtu. Například port serveru pro https://outlook.live.com/ je 993.

6. V poli Tajný kód jména uživatele zadejte název tajného kódu trezoru klíčů, který obsahuje ID uživatelského účtu e-mailu. Tento tajný kód musí být vytvořen v Azure Key Vault a nastaven ve vašem prostředí služby.

7. V poli Tajný kód hesla uživatele zadejte název tajného kódu trezoru klíčů, který obsahuje heslo uživatelského účtu e-mailu.

8. Volitelné: Zadejte hodnoty do polí filtru Od, Filtr předmětu a Filtr data.

9. Zadejte názvy složek poštovních schránek, ve kterých budou e-maily uloženy:

   • Importováno z: Hlavní složka
   • Po úspěšném zpracování uloženo: Složka archivu
   • Uloženo po neúspěšném zpracování: Složka s chybami

   Tyto složky nemusíte v poštovní schránce vytvářet. Složky se vytvářejí automaticky po prvním importu a zpracování e-faktury.

10. Ve skupině polí Filtr příloh přidejte informace o filtrování souborů. Zpracují se pouze přílohy, které splňují definovaný filtr. Můžete například nastavit "*.xml" pro přílohy s příponou XML. Název přílohy se používá v Dynamics 365 Finance nebo Dynamics 365 Supply Chain Management během instalace.

11. Na kartě Pravidla použitelnosti v případě potřeby zkontrolujte a aktualizujte kritéria. Hodnota pole Kanál se musí rovnat hodnotě datového kanálu , kterou jste zadali dříve. Další informace najdete v tématu Pravidla použitelnosti.

12. Zvolte Uložit a zavřete stránku.

Konfigurace kanálu Microsoft SharePoint

Konfigurujte kanál Microsoft SharePoint, pokud funkce elektronické fakturace importuje elektronické faktury dodavatele ze souborů umístěných ve složkách SharePoint.

1. V pracovním prostoru Globalization studio vyberte funkci elektronická fakturace, kterou jste vytvořili. Ujistěte se, že jste vybrali verzi, která má stav Koncept.
2. Na kartě Nastavení v mřížce vyberte nastavení funkce a poté vyberte Upravit.
3. Na kartě Datový kanál ve skupině polí Parametry vyberte Adresa SharePoint a zadejte URL adresu SharePointu.
4. Vyberte Port serveru a zadejte port používaný poskytovatelem e-mailového účtu.
5. Vyberte ID aplikace a zadejte název tajného kódu trezoru klíčů, který obsahuje ID klienta SharePointu.
6. Vyberte Tajný kód aplikace a zadejte název tajného kódu trezoru klíčů, který obsahuje heslo klienta SharePointu.
7. Vyberte Filtr souboru. Zkontrolujte a aktualizujte masku a filtrujte soubory, které obsahují elektronickou fakturu dodavatele k importu.
8. Na kartě Pravidla použitelnosti v případě potřeby zkontrolujte a aktualizujte kritéria. Další informace najdete v tématu Pravidla použitelnosti.
9. Zvolte Uložit a zavřete stránku.

Nasazení funkce elektronické fakturace

Pokud chcete nasadit funkci elektronická fakturace, přečtěte si téma Dokončení a nasazení funkce globalizace.

Nastavení importu faktury dodavatele ve Finance a Supply Chain Management

Provedením kroků v následující části nastavíte jako příklad import faktury dodavatele typu PEPPOL.

Import elektronických faktur dodavatele PEPPOL

1. Přejděte do pracovního prostoru Elektronické výkaznictví a vyberte Konfigurace výkaznictví.
2. Vyberte Kontextový model zákaznické faktury a pak vyberte Vytvořit konfiguraci>Odvozeno z názvu: kontextový model faktury zákazníka, Microsoft k vytvoření odvozené konfigurace.
3. Ve verzi Koncept vyberte Návrhář a ve stromu Datový model vyberte Mapovat model na zdroj dat.
4. Ve stromu Definice vyberte DataChannel a poté vyberte Návrhář.
5. Ve stromu Zdroj dat rozbalte kontejner $Context_Channel.
6. V poli Hodnota vyberte Upravit>vzorec a zadejte název kanálu, jak je uveden v konfiguraci datového kanálu pro funkci elektronická fakturace v Globalization Studio.
7. Zvolte Uložit a zavřete stránku.
8. Zavřete stránku.
9. Vyberte odvozenou konfiguraci, kterou jste právě vytvořili, z pole Kontextový model zákaznické faktury a na záložce s náhledem Verze vyberte Změnit stav>Dokončeno.
10. Přejděte do Nastavení správy organizace Parametry elektronického dokumentu a na>kartě Funkce>se ujistěte, že je vybrána možnost PEPPOL Globální elektronické faktury .
11. Na kartě Externí kanály v poli Kanály vyberte Přidat.
12. Do pole Kanál zadejte název datového kanálu a do pole Popis zadejte popis.
13. V poli Společnost zvolte právnickou osobu.
14. V poli Kontext dokumentu vyberte novou odvozenou konfiguraci Kontextový model zákaznické faktury. Popis mapování by měl být Kontext datového kanálu.
15. Ve skupině polí Importovat zdroje vyberte Přidat.
16. Do pole název zadejte pole Název filtru příloh a v poli Název datové entity vyberte Záhlaví faktury dodavatele.
17. V poli Mapování modelu vyberte Tisk faktury dodavatele - Import faktury dodavatele.
18. Zvolte Uložit a pak zavřete stránku.

Přijetí elektronických faktur

Služba elektronické fakturace provádí během importu faktur z datových kanálů dva kroky:

1. Přistupuje k poštovní schránce a čtení e-mailů.
2. Zpracovává e -maily.

Chcete -li provést tyto dva kroky, klient by měl službu volat pro každý krok ručně. Doporučujeme však nastavit dávku pro příjem elektronických dokumentů.

Chcete-li přijímat elektronické faktury, postupujte takto:

1. Přejděte na Správa organizace>Periodické>Elektronické dokumenty>Přijímat elektronické dokumenty.
2. Zvolte KO a pak zavřete stránku.

Zobrazení protokolů příjmu elektronických faktur

Chcete-li zobrazit protokoly příjmu elektronických faktur, přejděte na Správa organizace>Periodické>Elektronické dokumenty>Protokol o přijetí elektronického dokumentu. Pokud nevidíte úspěšně zpracované faktury, odeberte filtr tabulky.