Příklad pro obecný prodejní seznam EU

Tento článek vysvětluje, jak nastavit a přenést souhrnné hlášení Evropské unie (EU). Příklad používá právnickou osobu DEMF. Také používá Německo jako zemi/oblast typu Domácí a Španělsko a Švédsko jako země/oblasti typu EU.

Nastavení

Nastavení parametrů země/oblasti

1. Přejděte na Daň>Nastavení>DPH>Parametry země/oblasti.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V poli Země/region vyberte SWE.
4. Do pole DPH zadejte SE.
5. V podokně akcí zvolte Nový.
6. V poli Země/region vyberte DEU.
7. Do pole DPH zadejte DE.
8. V podokně akcí zvolte Nový.
9. V poli Země/region vyberte ESP.
10. Do pole DPH zadejte ES.
11. V podokně akcí vyberte Uložit.

Nastavení informací o společnosti

1. Přejděte do části na Správa organizace>Organizace>Právnické osoby.

2. Vyberte právnickou osobu DEMF.

3. Do pole Název zadejte Contoso Entertainment System Germany.

4. Na záložce s náhledem Adresy vyberte Upravit.

5. V dialogovém okně Upravit adresu nastavte následující pole.

   Pole	Value
   Název nebo popis	Primární adresa
   Účel	Obchod
   Země/oblast	DEU
   PSČ	10115
   Ulice	Bahnhofstraße 5
   Město	Berlin
   Primární	Ano

6. Vyberte OK.

7. Na pevné záložce Daňová registrace do pole Daňové registrační číslo zadejte 203/118/12345.

   Poznámka

   Hodnotu pole DIČ lze použít v souborech sestav souhrnného hlášení EU v závislosti na konkrétní zemi nebo regionu.

Nastavení DIČ

Vytvoření typu registrace pro kód společnosti

1. Přejděte na položky Správa organizace>Globální adresář>Typy registrace>Typy registrace.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V dialogovém okně Vložit podrobnosti typu registrace do pole Název zadejte DIČ.
4. V poli Země/region vyberte DEU.
5. Vyberte Vytvořit.
6. Na pevné záložce Platné země/oblasti, pravidla používání a ověřování vyberte Přidat.
7. V poli Země/region vyberte ESP.
8. Vyberte přidat.
9. V poli Země/region vyberte SWE.

Spárování typu registrace s kategorií registrace

1. Přejděte na položky Správa organizace>Globální adresář>Typy registrace>Kategorie registrace.
2. V podokně akcí vyberte Nový pro vytvoření propojení mezi typem registrace a kategorií registrace.
3. Pro typ registrace DIČ vyberte Německo, Španělsko a Švédsko a vyberte kategorii registrace DIČ.

Nastavení DIČ poskytovatele dat pro vaši společnost

1. Přejděte do části na Správa organizace>Organizace>Právnické osoby.

2. Vyberte právnickou osobu DEMF.

3. V podokně Akce vyberte možnost ID registrace.

4. Na pevné záložce ID registrace vyberte Přidat.

5. V poli Typ registrace vyberte DIČ.

6. Do pole Registrační číslo zadejte DE777666555.

7. Na kartě Obecné v části Obecné v poli Účinnost vyberte 1. 8. 2021 (1. srpna 2021).

8. Zavřete stránku.

   Poznámka

   V závislosti na lokalizaci společnosti, pokud pole Export čísla osvobození od DPH v sekci Intrastat pevné záložky Zahraniční obchod a logistika je nastaveno (není prázdné), hodnotu lze použít místo DIČ, které jste vytvořili v krocích 4 až 6, v souborech sestav souhrnného hlášení EU.

Vytvoření registračního číslo DPH zákazníka

1. Přejděte na Pohledávky>Odběratelé>Všichni odběratelé.
2. V mřížce vyberte DE-010.
3. V podokně Akce na kartě Zákazník ve skupině Registrace zvolte DIČ.
4. Na pevné záložce ID registrace vyberte Přidat pro vytvoření ID registrace.
5. V poli Typ registrace vyberte DIČ.
6. Do pole Registrační číslo zadejte ES1234567.
7. Na kartě Obecné v části Obecné v poli Účinnost vyberte 1. 8. 2021 (1. srpna 2021).
8. V podokně akcí vyberte Uložit. Poté stránku zavřete.
9. Na pevné záložce Faktura a dodávky v sekci DPH v poli Číslo osvobození od daně vyberte ES1234567.
10. Na kartě Obecné v části Obecné v poli Účinnost vyberte 1. 8. 2021.
11. V podokně akcí vyberte Uložit. Poté stránku zavřete.
12. V mřížce vyberte DE-011.
13. Zopakujte kroky 3 až 5.
14. Do pole Registrační číslo zadejte SE100200300400.
15. V podokně akcí vyberte Uložit. Poté stránku zavřete.
16. Na pevné záložce Faktura a dodávky v sekci DPH v poli Číslo osvobození od daně vyberte SE100200300400.

Import konfigurací elektronického výkaznictví

• V Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) importujte nejnovější verze následujících konfigurací elektronického výkaznictví (ER) pro souhrnné hlášení EU:

  • Model souhrnného hlášení – EU
  • Souhrnné hlášení – EU podle řádků
  • Souhrnné hlášení – EU (DE)

Nastavit parametry zahraničního obchodu

1. V Dynamics 365 Finance přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Parametry zahraničního obchodu.

2. Na kartě Souhrnné hlášení EU na pevné záložce Pravidla zaokrouhlování do pole Pravidla zaokrouhlování zadejte 0,01.

3. Do pole Počet desetinných míst zadejte 2.

4. Na záložce s náhledem Elektronické výkaznictví v poli Mapování formátu souboru vyberte Souhrnné hlášení EU (DE).

5. V poli Mapování formátu sestavy vyberte Souhrnné hlášení EU podle řádků.

6. Na kartě Vlastnosti země/oblasti vyberte Nová a nastavte následující pole:

   • V poli Země/region vyberte DEU.
   • V poli Typ země/oblasti vyberte Domácí.

7. Klikněte na Nový a poté nastavte následující pole:

   • V poli Země/region vyberte ESP.
   • V poli Typ země/oblasti vyberte EU.

8. Klikněte na Nový a poté nastavte následující pole:

   • V poli Země/region vyberte SWE.
   • V poli Typ země/oblasti vyberte EU.

9. Na kartě Číselné sekvence ověřte, zda je pole Kód číselné sekvence nastaveno (není prázdné) pro referenci Souhrnné hlášení EU.

Nastavení kódů a skupin DPH

1. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Kódy DPH.
2. Vyberte kód DPH EUS.
3. Ověřte, zda je pole Procento/částka nastaveno na 0,00000.
4. Na rychlé záložce Nastavení sestavy v části Typ země/oblasti v poli Typ země/oblasti vyberte EU.
5. V sekci Souhrnné hlášení EU ověřte, že možnost Vyloučeno je nastavena na Ne.
6. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Skupiny DPH.
7. Ověřte, zda je kód DPH EUS zahrnut ve skupině DPH AR-EU.
8. Na rychlé záložce Nastavení ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Výjimka u kódu DPH EUS.
9. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Skupiny prodejní daně položky.
10. Ověřte, skupina DPH položky FULL zahrnuje kód DPH EUS.
11. V poli Typ vykazování vyberte Položka.

Nastavit informace o odběrateli

1. Přejděte na Pohledávky>Odběratelé>Všichni odběratelé.
2. V mřížce vyberte DE-010.
3. Na záložce s náhledem Adresy vyberte Upravit.
4. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte ESP.
5. V poli Primární vyberte Ano.
6. Vyberte OK.
7. Na pevné záložce Faktura a dodávky v sekci DPH v poli Skupina DPH vyberte AR-EU.
8. Zvolte Uložit a zavřete stránku.
9. V mřížce vyberte DE-011.
10. Na záložce s náhledem Adresy vyberte Upravit.
11. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte SWE.
12. V poli Primární vyberte Ano.
13. Vyberte OK.

Vytvořit volnou fakturu

1. Přejděte na Pohledávky>Faktury>Všechny volné faktury.

2. V podokně akcí zvolte Nový.

3. Na pevné záložce Záhlaví volné faktury v poli Zákaznický účet vyberte DE-010.

4. V sekci Faktura v poli Datum vyberte 6. 8. 2021 (6. srpna 2021).

5. Na pevné záložce Řádky faktury zadejte následující pole:

   • V poli Hlavní účet vyberte 112010.
   • V poli Skupina DPH vyberte položku AR-EU.
   • V poli Skupina DPH položek vyberte FULL.
   • V poli Množství vyberte možnost 1.
   • Do pole Jednotková cena vyberte 120.

6. V zobrazení Záhlaví na pevné záložce Zahraniční obchod ověřte, že je pole Kód seznamu nastaveno na Obchod EU.

7. Zaúčtujte fakturu s volným textem.

8. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Skupiny prodejní daně položky.

9. Pro skupinu DPH položek FULL v poli Typ vykazování vyberte Služba.

10. Kroky 1 až 7 zopakujte i pro zákazníka DE-011. Datum faktury však nastavte na 2. 8. 2021 (2. srpna 2021) a jednotkovou cenu na 240.

Nastavené přenosů nákupu

Proveďte následující nastavení pro země nebo oblasti, které zahrnují nákupy v sestavě souhrnného hlášení EU.

Nastavení informací o dodavateli

1. Přejděte do části Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé.
2. V mřížce vyberte DE-001.
3. Na záložce s náhledem Adresy vyberte Upravit.
4. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte DEU.
5. V poli Primární vyberte Ano.
6. Vyberte OK.
7. Zavřete stránku.

Nastavení DIČ

Vytvoření typu registrace pro kód společnosti

1. Přejděte na položky Správa organizace>Globální adresář>Typy registrace>Typy registrace.
2. V podokně Akce vyberte možnost Nová, vytvoří se typ registrace pro DIČ.
3. V dialogovém okně Vložit podrobnosti typu registrace do pole Název zadejte DIČ.
4. V poli Země/region vyberte DEU.

Spárování typu registrace s kategorií registrace

1. Přejděte na položky Správa organizace>Globální adresář>Typy registrace>Kategorie registrace.
2. V podokně akcí vyberte Nový pro vytvoření propojení mezi typem registrace a kategorií registrace.
3. Pro typ registrace DIČ pro Německo vyberte kategorii registrace DIČ.

Vytvoření registračního číslo DPH dodavatele

1. Přejděte do části Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé.
2. V mřížce vyberte DE-001.
3. V podokně Akce na kartě Dodavatel ve skupině Registrace zvolte ID registrace.
4. Na pevné záložce ID registrace vyberte Přidat pro vytvoření ID registrace.
5. V poli Typ registrace vyberte DIČ.
6. Do pole Registrační číslo zadejte DE100200400.
7. Na kartě Obecné v části Obecné v poli Účinnost vyberte 1. 8. 2021 (1. srpna 2021).
8. V podokně akcí vyberte Uložit. Poté stránku zavřete.
9. Na pevné záložce Faktura a dodávky v sekci DPH v poli Číslo osvobození od daně vyberte DE100200400.
10. V podokně akcí vyberte Uložit. Poté stránku zavřete.

Nastavit parametry zahraničního obchodu

1. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Parametry zahraničního obchodu.
2. Na kartě Souhrnné hlášení EU nastavte možnost Přenést nákupy na Ano.
3. Na kartě Vlastností země/oblasti vyberte Nová.
4. V poli Země/region vyberte DEU.
5. V poli Typ země/oblasti vyberte EU.

Nastavení kódů a skupin DPH

1. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Kódy DPH.
2. Vyberte kód DPH EUS.
3. Ověřte, zda je pole Procento/částka nastaveno na 0,00000.
4. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Skupiny DPH.
5. Ověřte, zda je kód DPH EUS zahrnut ve skupině DPH AP-EU.
6. Na rychlé záložce Nastavení ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Výjimka u kódu DPH EUS.
7. Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Skupiny prodejní daně položky.
8. Ověřte, skupina DPH položky FULL zahrnuje kód DPH EUS.
9. V poli Typ vykazování vyberte Položka.

Vytvoření faktury dodavatele

1. Přejděte na Závazky>Faktury>Deník faktur.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V poli Název vyberte APInvoice.
4. V podokně akcí zvolte Řádky.
5. Na kartě Seznam vyberte možnost Nový.
6. V poli Datum vyberte 6. 8. 2021 (6. srpna 2021).
7. V poli Účet vyberte DE-001.
8. Do pole Datum faktury vyberte 6. 8. 2021.
9. Do pole Faktura zadejte VI-001.
10. Do pole Kredit zadejte 120.
11. V poli Protiúčet zadejte 110130-001-022.
12. V poli Skupina DPH vyberte položku AP-EU.
13. V poli Skupina DPH položek vyberte FULL.
14. V podokně akcí zvolte Zaúčtovat.

Práce se souhrnným hlášením EU

Převést transakce

1. Přejděte na Daně>Přiznání>Zahraniční obchod>Souhrnné hlášení EU.

2. V podokně akcí zvolte Převod.

3. V dialogovém okně Transakce převodu pro souhrnné hlášení EU nastavte možnosti Položka a Služba na Ano.

4. Zvolte Zvolit.

5. Najděte řádek, kde je pole Tabulka nastaveno na Deník faktur zákazníků a pole Pole je nastaveno na Datum. V poli Kritéria vyberte 1. 8. 2021 – 31. 8. 2021.

6. Najděte řádek, kde je pole Tabulka nastaveno na Deník faktur zákazníků a pole Pole je nastaveno na Kód seznamu. Ověřte, zda je pole Kritéria nastaveno na !Nezahrnuto.

7. Vyberte OK.

8. Vyberte OK a ověřte, že faktury s volným textem, které jste vytvořili dříve, byly přesunuty na stránku Souhrnné hlášení EU.

   

Generování sestavy souhrnného hlášení EU

1. Na stránce Souhrnné hlášení EU v podokně akcí vyberte Vykazování.
2. V dialogovém okně Sestavy souhrnného hlášení EU na rychlé záložce Parametry nastavte pole pro generování sestavy pro konkrétní zemi nebo oblast.

Označení řádků souhrnného hlášení EU jako vykázaných

1. Na stránce Souhrnné hlášení EU v podokně akcí vyberte Označit>Označit jako vykázané.
2. Najděte řádek, kde má pole Pole nastavenou hodnotu Stav vykazování. V poli Kritérium vyberte Zahrnuto.
3. Vyberte OK.
4. Chcete-li zobrazit nahlášené transakce, v poli Výběr vyberte Vykázáno.

Označení řádků souhrnného hlášení EU jako uzavřených

1. Na stránce Souhrnné hlášení EU v podokně akcí vyberte Označit>Označit jako uzavřené.
2. Najděte řádek, kde má pole Pole nastavenou hodnotu Stav vykazování. V poli Kritérium vyberte Vykázáno.
3. Vyberte OK.
4. Chcete-li zobrazit uzavřené transakce, v poli Výběr vyberte Uzavřeno.