Nastavení kategorií hlavního účtu
Tento článek vysvětluje, jak nastavit kategorie hlavního účtu. Kategorie hlavního účtu se používají pro výchozí sestavy ve finančních výkazech a Power BI. Kategorie hlavního účtu, které jsou vytvořeny ve výchozím nastavení, lze přejmenovat, ale nelze je odstranit. Kategorie dalších účtů lze vytvořit a používat pro účely vytváření sestav a analýzy. Tento článek používá ukázkovou společnost USMF.
Při definování kategorie hlavního účtu zvažte nejpodrobnější úroveň seskupení potřebnou pro efektivní finanční výkaznictví, analýzu dat a rozhodování. Některé příklady podrobných kategorií účtů zahrnují hotovost, dlouhodobý majetek, krátkodobé investice, pohledávky a závazky.
Poznámka
Typ hlavního účtu určuje obecnou klasifikaci účtu, jako je rozvaha, zisk a ztráta, aktiva nebo pasiva. Naproti tomu Kategorie hlavního účtu poskytuje podrobnější seskupení účtů v rámci těchto klasifikací.
Vytvoření kategorie hlavního účtu
- Přejděte do části Hlavní kniha > Účtová osnova > Účty > Kategorie hlavního účtu.
- Zvolte Nové.
- Do pole Kategorie hlavního účtu zadejte jedinečný název.
- Do pole Popis zadejte popis nové kategorie hlavního účtu.
- V poli Typ hlavního účtu vyberte typ hlavního účtu, který bude propojen do kategorie.
Propojení kategorie účtu s hlavními účty
- Klikněte na Připojit hlavní účty.
- V seznamu vyberte hlavní účty, které chcete přiřadit do kategorie hlavního účtu zaškrtnutím políček ve sloupci Propojeno. Přiřazením hlavních účtů do kategorie hlavních účtů budou nahromaděny zůstatky účtů, když tato kategorie se používá k vytváření finančních sestav a analýzy.
- Hlavní účty vyberete zvolením nebo zrušením výběru Propojeno.
- Vyberte OK.
- Vyberte Ano.