Nejčastější dotazy k finančnímu výkaznictví

Tento článek poskytuje odpovědi na nejčastější dotazy týkající se finančního výkaznictví.

Jak omezím přístup k sestavě pomocí zabezpečení stromu?

Následující příklad ukazuje, jak omezit přístup k sestavě pomocí zabezpečení stromu.

Ukázková společnost USMF má sestavu rozvahy, ke které by neměli mít přístup všichni uživatelé finančního výkaznictví. Zabezpečení stromu můžete použít k omezení přístupu k jedné sestavě, aby k ní měl přístup pouze konkrétní uživatel.

1. Přihlaste se do aplikace Financial Reporter Report Designer.
2. Jděte na Soubor > Nový > Definice stromu pro vytvoření definice nového stromu.
3. Dvakrát klikněte (nebo dvakrát klepněte) na řádek Souhrn ve sloupci Zabezpečení jednotky.
4. Zvolte Uživatelé a skupiny.
5. Vyberte uživatele nebo skupiny vyžadující přístup k této sestavě.
6. Zvolte možnost Uložit.
7. V definici sestavy přidejte svou novou definici stromu.
8. V definici sestavy vyberte Nastavení. Poté v možnosti Výběr organizační jednotky vyberte Zahrnout všechny jednotky.

Jak zjistím, které účty neodpovídají mým zůstatkům?

Pokud máte sestavu, který nemá odpovídající zůstatky, použijte k identifikaci každého účtu a odchylky následující postupy:

1. Jděte do aplikace Financial Reporter Report Designer.
2. Vytvořte novou definici řádku.
3. Zvolte Upravit > Vložit řádky z dimenzí.
4. Vyberte Hlavní účet.
5. Vyberte OK.
6. Uložte definici řádku.
7. Vytvořte novou definici sloupce.
8. Vytvořte novou definici sestavy.
9. Vyberte Nastavení a zrušte označení této možnosti.
10. Vygenerujte sestavu.
11. Exportujte sestavu do Microsoft Excel.

V Dynamics 365 Finance postupujte takto:

1. Přejděte do části Hlavní kniha > Dotazy a sestavy > Předvaha.

2. Nastavte následující pole:

   • Od data – Zadejte počáteční datum fiskálního roku.
   • Do data – Zadejte datum, pro které generujete sestavu.
   • Finanční dimenze – Nastavte toto pole na Hlavní účet nastaven.

3. Vyberte Vypočítat.

4. Exportujte sestavu do aplikace Excel.

Nyní byste měli být schopni zkopírovat data ze sestavy Excelu Financial Reporter do sestavy Předvahy a porovnat sloupce Konečný zůstatek.

Když navrhuji sestavu v aplikaci Report Designer nebo když generuji finanční sestavu, obdržel jsem následující zprávu: „Operaci nelze dokončit kvůli problému v rámci poskytovatele dat.“ Jak mám odpovědět?

Zpráva označuje, že došlo k problému, když se systém pokusil načíst finanční metadata z datového tržiště během vašeho používání finančního výkaznictví. Na tento problém lze odpovědět dvěma způsoby:

• Zkontrolujte stav integrace dat přechodem na Nástroje > Stav integrace v aplikaci Report Designer. Pokud je integrace neúplná, počkejte na její dokončení. Až dostanete zprávu, vraťte se ke své předchozí činnosti.
• Kontaktujte podporu, abyste problém identifikovali a vyřešili ho. V systému mohou být nekonzistentní data. Technici podpory vám mohou pomoci identifikovat tento problém na serveru a najít konkrétní data, která mohou vyžadovat aktualizaci.

Jak výběr převodů historických kurzů ovlivňuje výkon sestav?

Historický kurz se obvykle používá u nerozděleného zisku, nemovitostí, pozemků a vybavení a účtů jmění. Historický kurz může být požadován na základě pokynů panelu FASB (Financial Accounting Standards Board) a pravidel GAAP. Další informace viz Možnosti měny ve finančním výkaznictví.

Kolik typů kurzů měny existuje?

Existují tři typy:

• Aktuální kurz – Tento typ se obvykle používá u rozvahových účtů. Obvykle je nazýván spotovým směnným kurzem a může jít o kurz k poslednímu dni v měsíci nebo k jinému předem určenému datu.
• Průměrný kurz – Tento typ se obvykle používá u účtů výsledovky (zisk/ztráta). Průměrný kurz můžete nastavit tak, aby šlo buď o jednoduchý průměr, nebo o vážený průměr.
• Historický kurz – Tento typ se obvykle používá u nerozděleného zisku, nemovitostí, pozemků a vybavení a účtů jmění. Tyto účty mohou být vyžadovány na základě pokynů panelu FASB (Financial Accounting Standards Board) nebo pravidel GAAP.

Jak funguje převod historických měn?

Kurzy jsou specifické pro datum transakce. Proto je každá transakce převedena jednotlivě na základě nejbližšího směnného kurzu.

U převodů historických měn lze místo podrobností jednotlivých transakcí použít předem vypočítané zůstatky období. Toto chování se liší od chování pro převod aktuálního kurzu.

Jak převod historických měn ovlivní výkon?

Při aktualizaci dat uvedených v sestavách může dojít ke zpoždění, protože částky je třeba přepočítat kontrolou podrobností transakce. Toto zpoždění se spustí pokaždé, když se aktualizují kurzy nebo když se zaúčtuje více transakcí. Pokud jsou například několikrát denně nastavovány tisíce účtů pro historický převod, aktualizace údajů v sestavě může trvat až hodinu. Na druhou stranu, pokud existuje menší počet konkrétních účtů, lze doby zpracování aktualizací dat sestavy zkrátit na minuty nebo méně.

Podobně platí, že když se generují sestavy pomocí převodu měny pro účty historického typu, budou provedeny další výpočty na transakci. V závislosti na počtu účtů se doba generování sestavy může více než zdvojnásobit.

Co mám dělat, když se moje počáteční zůstatky v sestavě konsolidace více než jedné společnosti neshodují s předvahou po spuštění roční uzávěrky bez převodu dimenzí?

K tomu dochází, protože finanční výkaznictví nepodporuje roční uzávěrku bez přenosu dimenzí rozvahy, což je doporučený osvědčený postup. Pokud je roční uzávěrka spuštěna bez převodu těchto dimenzí, počáteční zůstatek bude zaúčtován do jiné dimenze než zůstatky předchozího roku, což vede k nesrovnalostem.

Jaká jsou omezení finanční výkaznictví při přístupu k archivovaným datům a jejich vykazování a jak to ovlivňuje převod měny?

Finanční výkaznictví nemá přístup k archivovaným datům, k tomuto účelu je nutné použít jiné průzkumníky dat. Sestavy vygenerované pro archivované roky nevrátí žádná data. Dříve vygenerované sestavy lze zobrazit bez možnosti přechodu k podrobnostem transakce. Před archivací je vhodné tyto sestavy exportovat nebo vytisknout s podrobnostmi transakce. Pokud jde o převod měny, nebere se v úvahu počáteční částka převedená z archivovaných let, což má vliv na převedený nerozdělený zisk. Toto omezení neplatí, pokud se nepoužívá převod měny nebo pokud je počáteční částka již nulová.

Jaké jsou odhadované intervaly integrace datového tržiště?

Financial Reporter používá 16 úloh ke kopírování dat z aplikace Dynamics 365 Finance do databáze Financial Reporter. Následující tabulka uvádí těchto 16 úkolů a ukazuje interval, který určuje, jak často se jednotlivé úlohy spouští. Intervaly nelze změnit.

Název	Interval	Časové intervaly
AX Kategorie účtů 2012 na Kategorii účtů	41	Minut
AX Účet 2012 na Účet	7	Minut
AX Společnosti 2012 na Společnost	300	Sekund
AX Společnosti 2012 na Organizaci	23	Minut
AX Kombinace dimenzí 2012 na Kombinaci dimenzí	1	Minut
AX Hodnoty dimenzí 2012 na Hodnotu dimenzí	11	Minut
AX Dimenze 2012 na Dimenzi	31	Minut
AX Směnné kurzy 2012 na Směnný kurz	17	Minut
AX Fiskální roky 2012 na Fiskální rok	13	Minut
AX Transakce hlavní knihy 2012 na Fakta	1	Minut
AX Organizační hierarchie 2012 na Stromové zobrazení	3 600	Sekund
AX Scénáře 2012 na Scénář	29	Minut
AX Kvalifikátor typu transakce 2012 na Kvalifikátor typu faktu	19	Minut
Úkol údržby	1	Minut
Definice sestavy MR na Finanční sestavy AX7	45	Sekund
Verze sestavy MR na AX Verze finanční sestavy	45	Sekund