Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro akreditiv

Tento článek popisuje, jak nastavit bankovní zařízení a účetní profily, které jsou nutné ke zpracování akreditivů.

Parametry pokladny a banky

Chcete-li povolit import a export akreditivu, přejděte na Nastavení > pokladny a banky > Parametry modulu Pokladna a banka.
Rozbalte oddíl Bankovní dokument.
Vyberte Ano pro možnost Povolit import akreditivu .
Vyberte Ano , možnost Povolit export akreditivu .
Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li vytvořit bankovní zařízení, přejděte na Nastavení > pokladny a banky > Bankovní zařízení.
Klepněte na možnost Nový.
V poli Skupina zařízení zadejte název skupiny bankovních zařízení.
V poli Popis zadejte popis skupiny bankovních zařízení.
Klikněte na tlačítko Uložit.
Klikněte na kartu Typy zařízení.
Klepněte na možnost Nový.
Do pole Typ zařízení zadejte jedinečný kód.
Zadejte hodnotu do pole Popis.
V poli Skupina zařízení kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání a vyberte požadovaný záznam skupiny zařízení.
V poli Druh zařízení vyberte povahu bankovního zařízení.
Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li konfigurovat účetní profil banky, přejděte na Nastavení pokladny a banky > Účetní > profil bankovních dokumentů.
Klepněte na možnost Nový.
V poli Kód účtu vyberte Skupina , chcete-li definovat účetní profil pro skupinu zařízení, nebo Tabulka , chcete-li vytvořit účetní profil pro konkrétní typ zařízení.
V poli Číslo účtu/skupiny kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu zobrazte vyhledávací hodnoty a vyberte požadovaný záznam.
Vyberte hlavní účet pro vyrovnání v poli Vyrovnávací účet . Tento účet se používá při výpočtu prognózy pro cashflow.
V poli Poplatkový účet vyberte účet pro výdajové transakce.
V poli Maržový účet vyberte účet pro transakce marže. Tento účet je debetován, pokud je počáteční marže zaúčtována a kreditován po zaúčtování platby.
Klikněte na tlačítko Uložit.