Přehled plateb zákazníka

Tato procedura vás provede různými metodami zadání plateb odběratele. Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF.

1. Přejděte na Pohledávky > Platby > Deník plateb.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. Vyberte deník plateb pro uložení plateb zákazníka.
4. Vyberte deník nebo jej zadejte ručně.
5. Klikněte na položku Zadat platby zákazníka. Zadání plateb odběratele se používá k zaznamenání jedné platby odběratele současně. Platební údaje zadáte nahoře. Můžete označit faktury, které byly platbou zaplaceny.
6. Zadejte odběratele, od kterého jste platbu obdrželi. Pokud neznáte zákazníka, ale víte, která transakce byla zaplacena, můžete platbu zadat s použitím pole Transakce. Zadejte nebo vyberte fakturu v poli Transakce. Po výběru transakce se automaticky nastaví výchozí odběratel.
7. Do pole Platební reference zadejte platební referenci. Platební referencí může být číslo šeku odběratele nebo reference z elektronické platby odběratele. Platební reference je vyžadována, pouze pokud vyberete zahrnutí platby na vkladové složence.
8. V poli Vkladová složenka vyberte, zda platby mají být zahrnuty na vkladové složence.
9. V poli Částka zadejte částku platby odběratele. Pro částku platby se nepoužije výchozí hodnota. Je nutné ji zadat ručně.
10. Označte faktury, které byly odběratelem zaplaceny. Pokud platba představuje zálohu, není nutné označit žádné faktury pro vyrovnání. Platbu lze přesto uložit a zaúčtovat. K vyrovnání faktury může dojít později.
11. Zadejte částku platby, která má vyrovnána na označené faktuře. Toto pole lze použít, když je platba určená pro částečnou platbu. Pokud nezadáte částku, bude částka k vyrovnání určena automaticky.
12. Klikněte na položku Uložit v deníku. Před uložením platby do deníku se ujistěte, že je definován protiúčet. Když použijete položku Uložit v deníku, platbu tím uložíte a přesunete ji do deníku. Poté můžete pokračovat v zadávání další platby.
13. Zavřete stránku.
14. Klikněte na možnost Řádky. Při otevírání řádků se zobrazí všechny platby zaznamenané na stránce Zadat platby zákazníka a uložené do deníku. Na této stránce také můžete zadat nové platby odběratele nebo upravit existující platbu odběratele před zaúčtováním.
15. Klikněte na položku Nová a vytvořte tak další platbu.
16. Vyberte odběratele, od kterého jste platbu obdrželi. Pokud neznáte zákazníka, ale víte, která faktura byla prostřednictvím této platby uhrazena, můžete fakturu ručně zadat nebo vybrat v poli Faktura. Po výběru faktury se nastaví výchozí odběratel.
17. Klikněte na možnost Vyrovnat transakce a označte faktury, které byly zaplaceny. Nemusíte vyrovnat platbu pro jakoukoli fakturu. Pokud se jedná o zálohu nebo pokud nevíte, která faktura byla uhrazena, můžete platbu zadat a zaúčtovat. Platbu pak můžete vyrovnat pomocí faktury později.
18. Označte faktury, které byly platbou uhrazeny.
19. V poli Částka zadejte částku platby, která bude na faktuře vyrovnána.
20. Klikněte na tlačítko OK.
21. Do pole Platební reference zadejte platební referenci. Platební reference je vyžadována, pouze pokud vyberete zahrnutí platby na vkladové složence.
22. V Podokně akcí klikněte na Zaúčtovat pro zaúčtování plateb odběratelů.